Hôm thứ Sáu, Telsey Advisory Group đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu Ralph Lauren (NYSE: RL), nâng mục tiêu giá lên 247 đô la từ mức 207 đô la trước đó, đồng thời nhắc lại xếp hạng Outperform. Báo cáo thu nhập gần đây của công ty vượt quá mong đợi, nhờ doanh số bán hàng và cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ, giúp cân bằng chi tiêu gia tăng trong chi phí bán hàng, chi phí chung và quản lý (SG &A).
Hiệu suất tích cực của Ralph Lauren được nhấn mạnh bởi sự tăng trưởng doanh thu trên tất cả các khu vực chính, bao gồm Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ, vào thời điểm các công ty tiêu dùng khác đang phải đối mặt với những thách thức.
Mức tăng doanh thu thấp của công ty ở Trung Quốc đặc biệt đáng chú ý. Ralph Lauren cũng đưa ra hướng dẫn quý III vượt qua kỳ vọng của thị trường hiện tại và điều chỉnh dự báo năm tài chính 2025 (FY25) lên trên, báo hiệu niềm tin trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phức tạp.
Công ty đã chứng minh sự tăng trưởng về doanh số bán hàng tại cửa hàng và tỷ suất lợi nhuận hoạt động tương đương ở cả ba khu vực trong quý đầu tiên. Hơn nữa, bán lẻ đơn vị trung bình (AUR) đã tăng đáng kể 10%, tiếp tục xu hướng từ năm trước. Thành công này được xem là minh chứng cho các sáng kiến chiến lược của công ty nhằm nâng cao thương hiệu và thu hút khách hàng mới, trẻ hơn, có giá trị cao.
Ralph Lauren đã cho thấy động lực hoạt động nhất quán, với thu nhập vượt qua ước tính trong quý thứ tư liên tiếp của năm tài chính 2024 (FY24) và tiếp tục vào nửa đầu năm tài chính 25.
Các chiến lược của công ty, bao gồm nâng tầm thương hiệu, chiến thắng tại các thành phố trọng điểm và mở rộng sang các danh mục mới, dự kiến sẽ hỗ trợ tăng trưởng hàng đầu, đòn bẩy lợi nhuận gộp và mở rộng biên lợi nhuận hoạt động, đồng thời đầu tư vào sức sống lâu dài của thương hiệu.
Mục tiêu giá cổ phiếu mới là 247 đô la phản ánh bội số 18,3 lần so với ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong mười hai tháng tới (NTM) của Telsey. Con số này so với bội số NTM trung bình một năm của ngành may mặc là 19,2 lần và bội số NTM gần đây của Ralph Lauren là 17,1 lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.