Thanh khoản bùng nổ, cổ phiếu chứng khoán vẫn còn dư địa?
Vào thứ Tư, Evercore ISI đã công bố sửa đổi mục tiêu giá cho cổ phiếu Charles River Laboratories International Inc. (NYSE: CRL), hiện được đặt ở mức 175 đô la, giảm so với 195 đô la trước đó. Công ty duy trì xếp hạng "In Line" cho cổ phiếu của công ty. Hiện đang giao dịch ở mức 164,74 đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu bị định giá thấp, với 6 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống. Các nhà phân tích tại Evercore ISI thừa nhận thu nhập quý IV của Charles River Labs, vượt qua kỳ vọng thấp đặt ra cho giai đoạn này. Họ cũng lưu ý triển vọng thực tế của công ty cho năm 2025, phù hợp với môi trường nhu cầu hiện tại.
Bất chấp những hạn chế về nhu cầu liên tục, ban lãnh đạo Charles River Labs đã tiếp tục đưa ra triển vọng phản ánh hiệu suất của công ty trong quý IV, đồng thời giải quyết những thay đổi cơ cấu dài hạn. Chúng bao gồm các sáng kiến cắt giảm chi phí bổ sung và chiến lược mua lại cổ phiếu. Dữ liệu InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm số sức khỏe tài chính TỐT, với các chỉ số lợi nhuận đặc biệt mạnh. Khám phá thêm thông tin chi tiết về sức mạnh tài chính của CRL với báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro, cùng với 1.400+ phân tích chi tiết khác của công ty. Trong cuộc gọi thu nhập, đã có một số nhầm lẫn về tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn, nhưng ban quản lý đã làm rõ rằng nó tương tự như quý IV năm 2023.
Công ty phân tích cho rằng hướng dẫn của công ty về doanh thu Đánh giá An toàn và Khám phá (DSA) năm 2025 là hợp lý. Quan điểm này có tính đến quyết định gần đây của Công ước về buôn bán quốc tế các loài có nguy cơ tuyệt chủng (CITES) liên quan đến việc cung cấp các loài linh trưởng không phải người (NHP) từ Campuchia. Evercore ISI cho thấy rằng kết quả quý IV có thể cho thấy một điểm thấp tiềm năng trong chu kỳ hiện tại, mặc dù họ đang chờ đợi các thông báo cắt giảm chi phí hơn nữa từ các công ty dược phẩm trước khi áp dụng lập trường tích cực hơn về triển vọng thu nhập và định giá.
Mục tiêu giá mới là 175 đô la dựa trên bội số gấp 19 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu dự kiến cho năm 2025, trong khi tỷ lệ P/E hiện tại là 20,5 lần. Phân tích của Evercore ISI phản ánh quan điểm thận trọng nhưng đầy đủ thông tin về hiệu suất trong tương lai của Charles River Labs, xem xét cả kết quả thu nhập gần đây và bối cảnh ngành rộng lớn hơn. Với mục tiêu giá của các nhà phân tích dao động từ 152 đến 260 đô la và khuyến nghị đồng thuận là 2,85, công ty sẽ tiếp tục theo dõi các dấu hiệu tăng nhu cầu để đánh giá lại vị thế của họ đối với cổ phiếu của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, Charles River Laboratories đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,66 đô la, so với dự báo 2,54 đô la. Doanh thu của công ty cũng vượt quá dự kiến, đạt 1 tỷ đô la so với 985,18 triệu đô la dự kiến, làm nổi bật khả năng điều hướng những thách thức thị trường hiện tại một cách hiệu quả. Mặc dù phải đối mặt với môi trường nhu cầu dược phẩm sinh học đầy thách thức, công ty vẫn duy trì thị phần và cải thiện tỷ suất lợi nhuận hoạt động lên 19,9% trong quý, tăng 80 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái. Phòng thí nghiệm Charles River cũng công bố kế hoạch tái cấu trúc hoạt động dự kiến sẽ tiết kiệm 225 triệu đô la hàng năm vào năm 2026. Các nhà phân tích ghi nhận khả năng giảm doanh thu hữu cơ từ 3,5% đến 5,5% cho năm 2025, với EPS không theo GAAP dự kiến sẽ dao động trong khoảng từ 9,10 đô la đến 9,60 đô la. Công ty có kế hoạch mua lại khoảng 350 triệu đô la cổ phiếu để nâng cao giá trị cổ đông. Ngoài ra, các sáng kiến chiến lược của Charles River Laboratories, bao gồm tái cấu trúc và số hóa công nghệ, đã định vị nó để tận dụng các cơ hội thị trường trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.