Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Investing.com - Mizuho đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Occidental Petroleum (NYSE:OXY) lên 65,00 USD từ 58,00 USD vào hôm thứ Hai, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu này. Mục tiêu mới thể hiện tiềm năng tăng giá đáng kể so với mức giá giao dịch hiện tại là 45,07 USD, với phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp.
Công ty đầu tư này dự kiến Occidental sẽ không đạt được ước tính EBITDA theo đồng thuận khoảng 8% trong quý hai năm 2025, với chi tiêu vốn tập trung đầu kỳ ảnh hưởng đáng kể đến dòng tiền tự do, mà Mizuho dự báo sẽ thấp hơn 53% so với kỳ vọng thị trường. Để làm rõ, EBITDA hiện tại của Occidental đang ở mức 13,68 tỷ USD, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ ở mức 2,51 (TỐT).
Theo phân tích của Mizuho về báo cáo 8-K gần đây của Occidental, công ty đang chịu tác động nhỏ đến sản lượng dầu ở Vịnh Mexico, sức mạnh khiêm tốn trong giá dầu và chất lỏng, cùng với giá khí đốt tự nhiên Hoa Kỳ yếu.
Công ty cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến dự báo thiếu hụt dòng tiền tự do là do chi tiêu lớn trong quý, với khoảng 55% ngân sách năm 2025 được phân bổ cho nửa đầu năm, cùng với tỷ lệ thuế tiền mặt hiệu quả cao ở mức 36-37%. Mizuho lưu ý rằng những khó khăn này không dự kiến sẽ tiếp tục vào nửa cuối năm 2025, dựa trên những bình luận trước đó của ban lãnh đạo.
Mặc dù duy trì xếp hạng Trung lập do mức nợ của Occidental khoảng 1,7 lần nợ ròng trên EBITDA so với các đối thủ ở mức dưới 0,5 lần, Mizuho đã trao cho tài sản dầu đá phiến Hoa Kỳ của công ty xếp hạng "A+" cao nhất trong Báo cáo Đánh giá Trữ lượng ARCHIE Shale Book, góp phần vào việc tăng mục tiêu giá. Đáng chú ý, dữ liệu InvestingPro tiết lộ rằng công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 52 năm liên tiếp, với tỷ suất hiện tại là 2,07%. Truy cập để nhận thêm 6 Mẹo độc quyền InvestingPro và Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện về tình hình tài chính của OXY.
Trong các tin tức gần đây khác, Occidental Petroleum đã báo cáo kết quả tài chính quý một năm 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt được thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,87 USD, vượt dự báo 0,69 USD, và tạo ra doanh thu 6,84 tỷ USD, cao hơn mức dự kiến 6,71 tỷ USD. Ngoài ra, Occidental đã tạo ra 3 tỷ USD dòng tiền hoạt động và 1,2 tỷ USD dòng tiền tự do trong quý. Trong một động thái chiến lược, Occidental đã ký kết thỏa thuận với XRG của ADNOC để khám phá liên doanh cho cơ sở Thu hồi Khí trực tiếp ở Nam Texas, nhằm thu giữ 500.000 tấn carbon dioxide hàng năm.
Hơn nữa, JPMorgan gần đây đã hạ mục tiêu giá cho Occidental Petroleum từ 52 USD xuống 47 USD, duy trì xếp hạng Trung lập. Quyết định này bị ảnh hưởng bởi nỗ lực của Occidental nhằm giảm chi phí trong bối cảnh điều kiện giá dầu đầy thách thức. Công ty đã công bố giảm 15% thời gian chu kỳ khoan ở Bể Permian, dẫn đến giảm 10% chi phí giếng so với cùng kỳ năm trước. Occidental dự định cắt giảm chi tiêu vốn cả năm 200 triệu USD, với khoản tiết kiệm đáng kể dự kiến trong hoạt động ở Permian và Vịnh Mexico.
Occidental cũng đang đàm phán để gia hạn hợp đồng Block 53 ở Oman thêm 15 năm, có khả năng mở khóa nguồn tài nguyên đáng kể tại Mỏ Mukhaizna thông qua các phương pháp thu hồi nâng cao. Công ty đang nhắm đến mục tiêu tăng dòng tiền 1 tỷ USD vào năm 2026, nhờ vào các hợp đồng midstream sửa đổi, giảm chi phí lãi vay và hoàn thành các dự án chiến lược. Những phát triển này phản ánh nỗ lực liên tục của Occidental nhằm tối ưu hóa hoạt động và củng cố vị thế tài chính.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.