Mizuho nâng mục tiêu giá cổ phiếu Hilton Grand Vacations lên 73 USD

Investing.com - Mizuho đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Hilton Grand Vacations (NYSE:HGV) lên 73,00 USD từ 70,00 USD vào hôm thứ Hai, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội cho cổ phiếu này. Công ty sở hữu kỳ nghỉ này, hiện đang giao dịch ở mức 46,75 USD với giá trị vốn hóa thị trường 4,29 tỷ USD, đã thể hiện động lực mạnh mẽ với mức lợi nhuận 20% từ đầu năm đến nay theo dữ liệu của InvestingPro.

Công ty nghiên cứu đã trích dẫn hai yếu tố chính đằng sau triển vọng lạc quan hơn: tiến độ của doanh số bán nâng cấp Bluegreen và việc giải quyết các thách thức về lực lượng bán hàng đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong nửa cuối năm 2024. Sự lạc quan này phù hợp với phân tích của InvestingPro, cho thấy tăng trưởng doanh thu ấn tượng 17,4% và chỉ ra rằng công ty hiện đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý của mình.

Mizuho tin rằng trường hợp tích cực cho việc nâng cấp khách hàng Bluegreen đang "hoàn toàn diễn ra", lưu ý rằng Bluegreen trước đây chỉ chuyển đổi chủ sở hữu hiện tại ở mức 50% so với tỷ lệ mà HGV truyền thống chuyển đổi chủ sở hữu hiện tại của họ.

Công ty đã xác định chất xúc tác cho cơ hội tăng trưởng này là danh mục đầu tư rộng lớn và hấp dẫn hơn dưới HGV Max, bắt đầu cho thấy kết quả vào giữa quý bốn năm 2024.

Mizuho cũng nhấn mạnh cơ cấu khuyến khích cho chủ sở hữu Bluegreen truyền thống, những người có thể chuyển đổi quyền sở hữu của họ sang HGV Max theo tỷ lệ 1:1 khi mua điểm MAX, với ngưỡng tối thiểu ước tính khoảng một tuần hoặc ít hơn một chút.

Trong các tin tức gần đây khác, Hilton Grand Vacations đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025, tiết lộ EPS là 0,09 USD, thấp hơn đáng kể so với dự báo 0,59 USD, với doanh thu đạt 1,15 tỷ USD, cũng thấp hơn so với 1,25 tỷ USD dự kiến. Mặc dù không đạt được các chỉ tiêu này, công ty vẫn duy trì hướng dẫn EBITDA điều chỉnh cả năm, thể hiện sự tự tin vào các sáng kiến chiến lược và kế hoạch tăng trưởng trong tương lai. Hilton Grand Vacations cũng đã hoàn thành việc chứng khoán hóa 300 triệu USD các khoản vay sở hữu kỳ nghỉ, sẽ được sử dụng để trả nợ và cho các mục đích doanh nghiệp khác, thể hiện nhu cầu mạnh mẽ của nhà đầu tư. Mizuho Securities đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của công ty lên 70 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội, trong khi Goldman Sachs tăng mục tiêu giá lên 34 USD nhưng giữ xếp hạng Bán, phản ánh quan điểm khác nhau về triển vọng tương lai của công ty. JMP Securities tái khẳng định xếp hạng Vượt trội Thị trường, mặc dù hạ ước tính EBITDA điều chỉnh cho năm 2025 và 2026, trích dẫn sự mở rộng mạnh mẽ về hàng tồn kho và dòng tiền. Những diễn biến này nhấn mạnh triển vọng phân tích hỗn hợp, với một số thể hiện sự lạc quan về định hướng chiến lược của Hilton Grand Vacations và những người khác vẫn thận trọng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.