Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tuần tới, nhưng mọi sự chú ý dồn về hội nghị Jackson Hole để tìm manh mối về khả năng điều chỉnh chính sách: theo BofA
Hôm thứ Hai, nhà phân tích Jason Celino của KeyBanc Capital Markets đã nâng cấp cổ phiếu của Paycom Software (NYSE: NYSE:PAYC), nhà cung cấp hàng đầu về phần mềm quản lý nguồn nhân lực toàn diện, dựa trên đám mây, từ Sector Weight lên Tăng Tỷ Trọng. Cùng với việc nâng cấp, Celino đã đặt mục tiêu giá mới cho Paycom ở mức 245,00 đô la, cho thấy triển vọng tích cực đối với hiệu quả tài chính của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 85,8% và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán. Phân tích hiện tại cho thấy cổ phiếu đang giao dịch dưới Giá trị hợp lý của nó.
Sự sửa đổi lạc quan của Celino sau một cuộc họp gần đây với Giám đốc tài chính mới của Paycom, Bob Foster. Các cuộc thảo luận đã dẫn đến việc đánh giá lại lập trường của KeyBanc đối với Paycom, với Celino trích dẫn ba yếu tố chính củng cố sự tự tin của anh ấy: khả năng tăng trưởng hàng đầu, cơ hội mở rộng quốc tế và lợi nhuận EBITDA.
Mục tiêu giá sửa đổi của nhà phân tích là 245,00 đô la bắt nguồn từ bội số định giá gấp 14,5 lần tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên EBITDA (EV / EBITDA) ước tính năm 2026. Bội số này thấp hơn một chút so với khoảng 16 lần EV/EBITDA ngoài năm mà các công ty cùng ngành của Paycom trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực (HCM) đang giao dịch, cho thấy khả năng tăng trưởng trong định giá của Paycom. Hiện tại, Paycom giao dịch ở bội số EV/EBITDA là 20,03x và tỷ lệ P/E là 23,79x, với tỷ lệ PEG thấp đáng kể là 0,46, cho thấy mức giá hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng của nó. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào hơn 30 chỉ số định giá bổ sung và công cụ so sánh ngang hàng.
Trọng tâm chiến lược của Paycom vào tăng trưởng và hiệu quả hoạt động, như Celino nhấn mạnh, dự kiến sẽ thúc đẩy các chỉ số tài chính của mình theo hướng tích cực. Sự nhấn mạnh của công ty vào việc mở rộng thị phần cả trong nước và quốc tế, cùng với những nỗ lực cải thiện lợi nhuận, củng cố cơ sở lý luận cho xếp hạng và mục tiêu giá được nâng cấp của KeyBanc.
Các nhà đầu tư và các nhà quan sát thị trường có thể sẽ theo dõi tiến độ của Paycom so với những kỳ vọng này, khi công ty tiếp tục điều hướng bối cảnh cạnh tranh của các giải pháp HCM. Mục tiêu giá mới thể hiện đánh giá của KeyBanc về tiềm năng trong tương lai của Paycom dựa trên điều kiện thị trường hiện tại và các sáng kiến chiến lược của công ty. Với 15 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm kỳ vọng thu nhập của họ trong giai đoạn sắp tới, các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện của Paycom, chỉ có trên InvestingPro, bao gồm phân tích chi tiết về sức khỏe tài chính, triển vọng tăng trưởng và vị thế thị trường của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, Paycom Software đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý IV năm 2024, vượt kỳ vọng của Phố Wall với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,32 đô la, so với dự báo 1,97 đô la và doanh thu là 493,8 triệu đô la, vượt qua mức dự kiến 481,16 triệu đô la. Piper Sandler đã phản ứng bằng cách tăng mục tiêu giá cổ phiếu của Paycom lên 224 đô la từ 191 đô la, duy trì xếp hạng Trung lập do mục tiêu tỷ suất lợi nhuận EBITDA ấn tượng của công ty cho năm tài chính 2025, bất chấp dự báo tăng trưởng doanh thu thấp hơn dự kiến. Needham cũng duy trì xếp hạng Giữ đối với Paycom, thừa nhận thu nhập quý IV mạnh mẽ của công ty và tỷ lệ duy trì tổng doanh thu ổn định là 90%.
KeyBanc tái khẳng định xếp hạng Trọng số ngành của mình đối với Paycom, ghi nhận khả năng thực hiện mạnh mẽ của công ty và việc mở ba văn phòng bán hàng mới, điều này có thể thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. Các động thái chiến lược của Paycom, bao gồm việc bổ nhiệm Bob Foster làm Giám đốc tài chính mới, được nhìn nhận tích cực, cho thấy khả năng tăng tốc doanh thu vào năm 2025. Công ty đã tăng cường tự động hóa trong các hoạt động của mình, dẫn đến giảm yêu cầu dịch vụ và tăng mức độ tương tác của khách hàng với các giải pháp của mình. Bất chấp triển vọng lạc quan, các công ty phân tích như Piper Sandler và KeyBanc bày tỏ sự thận trọng, nhấn mạnh sự cần thiết phải có kết quả nhất quán hơn để xem xét thay đổi xếp hạng cho cổ phiếu của Paycom.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.