Chốt lời dồn dập, vàng thế giới mất đà trước sức nóng lãi suất
Investing.com — Vào hôm thứ Ba, KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng đối với Dayforce (NYSE: DAY), giảm mục tiêu giá từ 80,00 USD xuống 65,00 USD, nhưng vẫn khẳng định đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu này. Sự điều chỉnh phản ánh việc tái cân bằng để đáp ứng với đà giảm gần đây trong định giá phần mềm, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 52,33 USD và giảm gần 28% kể từ đầu năm, theo dữ liệu của InvestingPro.
Ông Jason Celino của KeyBanc bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của Dayforce trong việc đạt được kết quả quý đầu tiên phù hợp với kỳ vọng, đặc biệt là về doanh thu định kỳ (không bao gồm float) và khả năng vượt trội trong EBITDA, hiện đang ở mức 240,3 triệu USD. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 50,71% và việc mở rộng chi phí hoạt động được coi là những yếu tố góp phần vào những kết quả dự kiến này. Phân tích của InvestingPro tiết lộ hơn 10 chỉ số sức khỏe tài chính bổ sung để hiểu sâu hơn về hiệu suất của Dayforce.
Nhìn về phía trước đến năm 2025, ông Celino dự đoán rằng Dayforce có khả năng sẽ duy trì dự báo tăng trưởng doanh thu định kỳ Dayforce theo tiền tệ không đổi ở mức 15-17% và mục tiêu biên EBITDA là 32%. Nhà phân tích đã khen ngợi Dayforce về khả năng thực hiện trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực (HCM) đầy thách thức. Công ty đã thành công trong việc triển khai các sáng kiến chiến lược, bao gồm nhắm mục tiêu vào các phân khúc thị trường lớn hơn, mở rộng quốc tế, phát triển mạng lưới đối tác và tăng cường áp dụng Wallet.
Những động thái chiến lược này được kỳ vọng sẽ định vị Dayforce như một công ty có khả năng tăng trưởng dòng tiền tự do ổn định trên 20% trong trung hạn. Mặc dù mục tiêu giá bị giảm, đánh giá Tăng Tỷ Trọng của KeyBanc vẫn được duy trì, với mục tiêu mới dựa trên hệ số 15,5x giá trị doanh nghiệp so với EBITDA năm 2026. Sự điều chỉnh này tính đến đà giảm gần đây trong định giá phần mềm và duy trì triển vọng tích cực về quỹ đạo tăng trưởng tài chính của Dayforce.
Trong các tin tức gần đây khác, Dayforce, Inc. đã báo cáo một số phát triển quan trọng. Công ty đã công bố kế hoạch tái cơ cấu bao gồm việc cắt giảm khoảng 5% lực lượng lao động, nhằm tiết kiệm chi phí trước thuế khoảng 65 triệu USD cho năm tài chính 2025 và cơ sở tỷ lệ hàng năm là 80 triệu USD. Động thái này là một phần trong chiến lược của Dayforce nhằm thúc đẩy tăng trưởng có lợi nhuận, với một phần tiết kiệm dự định tái đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng chiến lược. Ngoài ra, Dayforce đã sửa đổi thỏa thuận tín dụng, dẫn đến giảm lãi suất cho các khoản vay kỳ hạn và khoản vay luân chuyển, được tạo điều kiện bởi JPMorgan Chase Bank. Sự điều chỉnh tài chính này được kỳ vọng sẽ nâng cao tính bền vững tài chính của công ty bằng cách giảm chi phí vay.
Về phía các nhà phân tích, TD Cowen đã nâng xếp hạng cổ phiếu Dayforce lên Mua, tăng mục tiêu giá lên 68,00 USD, trích dẫn việc mở rộng biên dòng tiền tự do chưa được đánh giá đúng mức của công ty. Nhà phân tích Jared Levine bày tỏ sự lạc quan về sức khỏe tài chính của Dayforce, kỳ vọng công ty sẽ vượt quá kỳ vọng dòng tiền tự do trung hạn. Hơn nữa, Dayforce đã công bố Kế hoạch Khuyến khích Quản lý 2025, thiết lập thù lao khuyến khích dựa trên hiệu suất cho các giám đốc điều hành, bao gồm các giải thưởng cổ phiếu đáng kể. Kế hoạch này gắn lợi ích của giám đốc điều hành với các mục tiêu tài chính của công ty, tập trung vào tăng trưởng doanh thu và biên dòng tiền tự do. Những phát triển gần đây này phản ánh những nỗ lực liên tục của Dayforce nhằm nâng cao hiệu suất tài chính và giá trị cổ đông.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.