KeyBanc duy trì Trọng số ngành đối với cổ phiếu Disney, chứng kiến sự cạnh tranh

Vào thứ Ba, KeyBanc Capital Markets duy trì xếp hạng Trọng số ngành đối với cổ phiếu của Walt Disney Company (NYSE: DIS), trích dẫn dữ liệu vị trí địa lý và sự cạnh tranh thị trường sắp tới. Phân tích của công ty về dữ liệu vị trí địa lý trong nước cho thấy triển vọng tích cực khiêm tốn cho các công viên giải trí của Disney, mặc dù giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái là 1% trong tháng 11.

Đây là một sự cải thiện so với tháng Mười, ngay cả sau khi tính đến sự gián đoạn của bão, gợi ý về sự gia tăng tiềm năng về lượng khách địa phương được đẩy từ mùa bão sang tháng Mười Một.

Báo cáo cho thấy sự trở lại thời vụ bình thường khi năm 2024 kết thúc. Tuy nhiên, nhìn về phía trước vào năm 2025, KeyBanc dự đoán rằng Disney có thể phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng tăng với sự ra mắt của Universal EPIC Universe vào tháng Năm.

Điểm thu hút mới dự kiến sẽ chuyển thị phần sang Universal, có khả năng tác động tiêu cực đến Disney. Công ty mẹ của Universal là Comcast (NASDAQ: CMCSA), một công ty nổi bật trong ngành Truyền thông với EBITDA 37,29 tỷ đô la, đã chứng minh sức khỏe tài chính mạnh mẽ theo phân tích của InvestingPro .

Dự đoán của KeyBanc cho Trải nghiệm trong nước của Disney và Công viên giải trí Nội dung và Trải nghiệm của Comcast thấp hơn mức đồng thuận, với dữ liệu cho thấy một tình huống thuận lợi hơn cho Universal so với Disney. Theo phân tích toàn diện của InvestingPro về 30+ chỉ số tài chính và mô hình Giá trị hợp lý độc quyền, Comcast dường như bị định giá thấp mặc dù gần đây đã giảm 8,89% hàng tuần.

Ước tính giá trị hợp lý của nhà phân tích đối với cổ phiếu Disney là 107 đô la, dựa trên 12,4 lần dự báo EBITDA đã điều chỉnh của công ty cho năm 2025. Hiện tại, cổ phiếu của Disney đang giao dịch ở mức khoảng 12,7 lần ước tính EBITDA đã điều chỉnh trong năm tài chính 25 của KeyBanc, so với mức trung bình của các công ty cùng ngành là khoảng 8,5 lần.

Trong một tin tức gần đây khác, Tập đoàn Comcast đã là trung tâm của một số phát triển quan trọng. Gã khổng lồ truyền thông báo cáo tổng doanh thu tăng 6,5% lên 32,1 tỷ USD trong quý 3, phần lớn là do Thế vận hội Paris. Tuy nhiên, công ty cũng dự kiến sẽ mất hơn 100.000 người đăng ký trong quý, một con số cao hơn so với ước tính 60.000 trước đó. Các nhà phân tích từ TD Cowen, Benchmark, Pivotal Research và Seaport Global Securities đã điều chỉnh triển vọng của họ về Comcast sau những kết quả này.

Comcast cũng tiết lộ kế hoạch tách một số mạng truyền hình cáp NBCUniversal thành một thực thể độc lập mới có tên là SpinCo. Động thái chiến lược này được thiết kế để sắp xếp lại NBCUniversal và thúc đẩy tăng trưởng trong các hoạt động kinh doanh cốt lõi của Comcast. Hơn nữa, Comcast đã công bố khoản đầu tư 55 triệu đô la để mở rộng truy cập internet tốc độ cao đến các khu vực nông thôn ở Indiana, phối hợp với Văn phòng Băng thông rộng Indiana và Văn phòng Cộng đồng & Nông thôn Indiana.

Đây là những phát triển gần đây mà các nhà đầu tư nên biết vì chúng phản ánh những nỗ lực không ngừng của Comcast để nâng cao hoạt động và hiệu quả tài chính của mình. Tác động đầy đủ của những phát triển này đối với tài chính của công ty sẽ được quan sát thấy trong các báo cáo thu nhập trong tương lai và đánh giá thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.