TP.HCM hướng đến xây dựng trung tâm tái chế pin xe điện quy mô lớn
Vào thứ Sáu, ông William Mackie, chuyên gia phân tích của Kepler Cheuvreux, đã nâng đánh giá cổ phiếu WEIR Group Plc. (WEIR:LN) (OTC: WEGRY) từ Giữ lên Mua, điều chỉnh giá mục tiêu lên GBP27.00 từ GBP26.80. Việc nâng hạng này diễn ra sau khi WEIR Group công bố cập nhật giao dịch quý một và gần đây đã mua lại Micromine với giá GBP624 triệu. Công ty, hiện đang giao dịch ở mức $16.21 với giá trị vốn hóa thị trường là $8.36 tỷ, cho thấy các yếu tố cơ bản đầy hứa hẹn theo dữ liệu của InvestingPro, với tỷ lệ PEG thấp đáng chú ý là 0.52, cho thấy định giá hấp dẫn so với tăng trưởng.
Trong báo cáo của mình, ông Mackie lưu ý rằng dự báo về đơn đặt hàng và doanh thu của công ty cho năm tài chính 2025 vẫn phần lớn không thay đổi. Tuy nhiên, ông đã tăng ước tính cho năm 2026 và 2027, dẫn đến động lực thị trường mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực hậu mãi. Các ước tính được điều chỉnh đã tính đến chi phí một lần liên quan đến việc mua lại và các hành động tiết kiệm chi phí liên tục theo Chương trình Nâng cao Hiệu suất (PEP) của công ty, dự kiến sẽ có tác động tích cực hơn từ năm 2026 trở đi. Vị thế tài chính vững chắc của công ty thể hiện qua tỷ lệ thanh khoản hiện tại lành mạnh là 2.32 và doanh thu hàng năm đạt $3.14 tỷ, với EBITDA đạt $572 triệu.
Việc ông Mackie điều chỉnh giá mục tiêu lên 2,700p phản ánh mức tăng nhẹ trong khi vẫn duy trì các chỉ số định giá của công ty. Việc nâng cấp lên xếp hạng Mua dựa trên kỳ vọng tích cực đối với các thị trường cuối của công ty, cụ thể là trong các phân khúc ESCO và Minerals, cũng như các lợi ích chiến lược dự kiến từ việc mua lại Micromine.
Việc mua lại Micromine được coi là tạo thêm giá trị và dự kiến sẽ đóng góp vào hiệu suất tài chính của công ty. PEP, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của WEIR Group, cũng được dự đoán sẽ bắt đầu mang lại tác động đáng kể hơn đối với lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ (EBITA) của công ty bắt đầu từ năm 2026.
Báo cáo của Kepler Cheuvreux cho thấy sự lạc quan về hiệu suất tương lai của WEIR Group, với nhà phân tích bày tỏ sự tin tưởng vào vị thế thị trường của công ty và tiềm năng tăng trưởng trong những năm tới. Các động thái chiến lược của công ty, bao gồm việc mua lại Micromine và PEP đang diễn ra, dự kiến sẽ củng cố sức mạnh tài chính và hoạt động của công ty. Phân tích của InvestingPro ủng hộ triển vọng này, đánh giá WEIR Group với điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI". Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá và tiềm năng tăng trưởng của WEIR Group, cùng với các ProTips bổ sung, người đăng ký có thể truy cập phân tích toàn diện trên InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, WEIR Group đã nhận được sự nâng hạng từ UBS, với xếp hạng cổ phiếu được nâng từ Trung lập lên Mua. Ông Ed Hussey, nhà phân tích của UBS, đã đặt mục tiêu giá mới là GBP28.50, tăng từ mức GBP22.50 trước đó, phản ánh triển vọng tích cực về các sáng kiến tiết kiệm chi phí của công ty. Chương trình Performance Excellence của công ty, được công bố lần đầu vào tháng 9 năm 2022, đã thấy hướng dẫn tiết kiệm chi phí tăng từ £30 triệu lên £60 triệu cho năm 2023, và tiếp tục lên £80 triệu cho năm 2024. Phân tích của UBS cho thấy WEIR Group có thể đạt được mức tiết kiệm thậm chí còn lớn hơn, ước tính tiết kiệm tiềm năng là £125 triệu vào cuối năm 2026. Điều này có thể dẫn đến biên EBITA điều chỉnh tăng thêm +1.6% vào năm 2026, với UBS dự báo biên lợi nhuận là 23.4% so với ước tính đồng thuận là 20.4%. Tuy nhiên, thị trường hiện chỉ tính đến £80 triệu tiết kiệm. UBS cũng nhấn mạnh khả năng phục hồi của WEIR Group trong việc đối mặt với suy thoái kinh tế và các lợi ích dự kiến từ kế hoạch Performance Excellence. Việc nâng cấp này đóng vai trò như một chỉ báo mạnh mẽ về tiềm năng cải thiện hiệu suất tài chính của WEIR Group thông qua quản lý chi phí mạnh mẽ và cải thiện biên lợi nhuận.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.