JPMorgan nâng mục tiêu giá Novonesis lên DKK545

Vào thứ Tư, nhà phân tích Chetan Udeshi của JPMorgan đã tăng mục tiêu giá cho Novonesis A/S (NSISB:DC) lên DKK545,00, tăng từ DKK520,00, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu của công ty. Sự điều chỉnh này phản ánh dự đoán của công ty về các mục tiêu chiến lược sắp tới của Novonesis, dự kiến phát hành vào tháng 8 năm 2025.

Novonesis đã sẵn sàng công bố các mục tiêu chiến lược trung hạn mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ vượt quá tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 6-8% đã đặt ra trước đó trong giai đoạn từ năm cơ sở 2023 đến năm 2025. Chiến lược của công ty liên quan đến việc tận dụng khả năng nghiên cứu và phát triển được thừa hưởng từ Novozymes và Chr Hansen, hai thực thể tiền thân đã thành lập Novonesis.

Để đạt được những mục tiêu đầy tham vọng này, Novonesis đang tăng cường tái đầu tư chi phí hoạt động. Những khoản đầu tư này tập trung vào việc nâng cao khả năng đồng sáng tạo của khách hàng để điều chỉnh các giải pháp, đặc biệt là cho các thị trường mới nổi. Ngoài ra, chi phí vốn của công ty dự kiến sẽ tăng lên 10-12% doanh thu vào năm 2025, tăng từ 9% vào năm 2024. Con số này cũng phù hợp với mức trung bình kéo dài một thập kỷ là 10% từ các công ty kế thừa.

Trong một dự báo lạc quan, giả sử Novonesis có thể duy trì tốc độ CAGR tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ 8% từ năm 2024 đến năm 2028, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh của công ty có thể đạt 2,87 € vào năm 2028. Kịch bản này cho thấy tốc độ CAGR EPS được điều chỉnh mạnh mẽ là 14% từ năm 2024 đến năm 2028 và cho thấy mức tăng 17% so với ước tính đồng thuận hiện tại vào năm 2028 từ Bloomberg.

Phân tích của JPMorgan cũng chỉ ra khả năng tăng giá trị cổ phiếu của Novonesis lên 640 DKK vào cuối năm 2027 nếu cổ phiếu của công ty giao dịch ở tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) kỳ hạn trong 12 tháng lịch sử là 30 lần, như đã thấy với các công ty kế thừa. Điều này sẽ đánh dấu mức tăng khoảng 50% so với giá cổ phiếu hiện tại, báo hiệu triển vọng tăng trưởng đáng kể cho công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.