Việt Nam lên kế hoạch giao dịch xuyên trưa, cho phép bán chứng khoán chờ về?
Vào thứ Tư, nhà phân tích Julian Dumoulin-Smith của Jefferies đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu XPLR Infrastructure (NYSE:XIFR), giảm xuống còn 12,00 đô la từ 15,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 8,81 đô la, với vốn hóa thị trường là 824 triệu đô la, các chỉ số định giá của XPLR Infrastructure cho thấy bội số EV/EBITDA là 18,3 lần. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty đã tạo ra 735 triệu đô la EBITDA vào năm ngoái. Dumoulin-Smith đã điều chỉnh dự báo do dự kiến tăng khoảng 140 triệu đô la chi phí lãi vay bắt nguồn từ nợ mới hoặc nợ tái cấp vốn. Điều chỉnh này dự kiến sẽ làm giảm 10% ước tính Tiền mặt có sẵn để phân phối (CAFD) năm 2026 của công ty.
Nhà phân tích bày tỏ rằng việc thiếu tăng trưởng EBITDA đến năm 2026 là một sự thất vọng. Phản ứng của thị trường rất nghiêm trọng, với cổ phiếu giảm 50,5% từ đầu năm đến nay và 63,9% trong năm qua. Tuy nhiên, ông tin rằng phản ứng của thị trường đối với hiệu suất quý IV của XPLR Infrastructure là quá mức và không phản ánh chính xác giá trị thực của công ty. Bất chấp đợt bán tháo cổ phiếu của XPLR Infrastructure gần đây sau kết quả quý IV, Dumoulin-Smith lập luận rằng sự sụt giảm không nắm bắt đầy đủ giá trị cơ bản của công ty, duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu vững chắc 14,1%.
Ông cũng chỉ ra sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường đối với việc mua lại danh mục năng lượng tái tạo, bất chấp những bất ổn hiện tại xung quanh Đạo luật Giảm lạm phát (IRA). Nhà phân tích cho rằng cổ phiếu của XPLR Infrastructure có tiềm năng tăng giá sau khi các vấn đề với Cơ sở sản xuất năng lượng sạch (CEPF) được giải quyết.
Phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF) sửa đổi của Dumoulin-Smith hiện ngụ ý giá trị 12 đô la trên mỗi cổ phiếu, tăng 36% so với mức hiện tại. Việc đánh giá lại được đưa ra sau khi xem xét chi phí lãi vay tăng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính trong tương lai của công ty.
Tóm lại, trong khi thừa nhận sự trì trệ đáng thất vọng trong tăng trưởng EBITDA, Jefferies vẫn duy trì triển vọng tích cực về cổ phiếu của XPLR Infrastructure, dự đoán sự phục hồi khi công ty điều hướng tình hình nợ và thị trường rộng lớn hơn cho các tài sản năng lượng tái tạo vẫn mạnh mẽ. Cổ phiếu hiện cung cấp tỷ suất cổ tức đáng kể là 41,7%, với mục tiêu giá của các nhà phân tích dao động từ 7 đến 22 đô la. Để biết thông tin chi tiết hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của XPLR Infrastructure, bao gồm ProTips độc quyền và các chỉ số định giá toàn diện, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết có sẵn trên InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, XPLR Infrastructure LP đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, tiết lộ sự thiếu hụt đáng chú ý về kỳ vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Công ty đã công bố EPS là -1,08 đô la, thấp hơn đáng kể so với 0,71 đô la dự báo. Tuy nhiên, doanh thu hơi vượt quá mong đợi, đạt 294 triệu đô la so với dự báo là 288,59 triệu đô la. Về những thay đổi của công ty, XPLR Infrastructure đã công bố các chuyển đổi lãnh đạo quan trọng, bao gồm việc Rebecca Kujawa nghỉ hưu khỏi Hội đồng quản trị và từ chức của Kiểm soát viên James M. May, người đang chuyển sang vai trò mới tại NextEra Energy. William J. Gough sẽ kế nhiệm ông May với tư cách là Kiểm soát viên, và Michael H. Dunne sẽ thay thế bà Kujawa trong Hội đồng quản trị. Những thay đổi này là một phần trong nỗ lực tái định vị chiến lược của công ty. Ngoài ra, XPLR Infrastructure nhấn mạnh sự tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược và cơ hội tăng trưởng dài hạn trong năng lượng tái tạo, bao gồm các dự án tái cấp năng lượng gió và lưu trữ pin. Công ty có kế hoạch duy trì EBITDA đã điều chỉnh cho năm 2025 và đã vạch ra hướng dẫn cho năm 2026, dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 1,75 tỷ USD đến 1,95 tỷ USD.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.