Goldman Sachs nâng mục tiêu giá cổ phiếu Hilton Grand Vacations lên 34 USD

Investing.com — Vào thứ Sáu, nhà phân tích Lizzie Dove của Goldman Sachs đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Hilton Grand Vacations (NYSE:HGV) lên 34 USD, tăng từ mức 30 USD trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Bán đối với cổ phiếu này. Hiện đang giao dịch ở mức 36,77 USD, cổ phiếu này nằm giữa các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 30 USD đến 70 USD. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Hilton Grand Vacations công bố kết quả kinh doanh quý một vượt kỳ vọng mà không có bất kỳ điều chỉnh nào đối với hướng dẫn của họ. Theo dữ liệu từ InvestingPro, định giá hiện tại của công ty dường như gần với Giá trị Hợp lý của nó.

Kết quả tài chính của công ty đáng chú ý mạnh hơn so với đối thủ TNL, đơn vị đã báo cáo vào tuần trước. Với tăng trưởng doanh thu 24,3% và tỷ lệ thanh khoản hiện tại lành mạnh ở mức 4,23, Hilton Grand Vacations không thể hiện bất kỳ dấu hiệu cảnh báo sớm nào thường liên quan đến hành vi tiêu dùng timeshare, chẳng hạn như tỷ lệ đóng giao dịch giảm, suy yếu trong khối lượng người mua mới trên mỗi khách (VPG), hoặc tăng nợ quá hạn. Phân tích của InvestingPro tiết lộ thêm 8 thông tin quan trọng về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của HGV.

Phân tích của bà Dove cho thấy rằng cơ sở khách hàng timeshare đang thể hiện khả năng phục hồi lớn hơn so với dự đoán trước đó. Các yếu tố góp phần vào thu nhập mạnh mẽ của Hilton Grand Vacations bao gồm việc tích hợp thành công danh mục Bluegreen và việc giới thiệu HGV Max. Do đó, Goldman Sachs đã điều chỉnh dự báo EBITDA năm 2025 cho Hilton Grand Vacations từ 1.083 triệu USD lên 1.126 triệu USD, chủ yếu do VPG cao hơn.

Mặc dù có thu nhập tích cực và mục tiêu giá tăng, Goldman Sachs đang tìm kiếm bằng chứng bổ sung để hỗ trợ tính bền vững của xu hướng VPG và đánh giá tác động tiềm tàng của việc tăng dự phòng trong tương lai. Xếp hạng Bán phản ánh quan điểm thận trọng, với công ty đang tìm kiếm thêm các điểm dữ liệu trước khi trở nên lạc quan hơn về triển vọng của cổ phiếu.

Trong các tin tức gần đây khác, Hilton Grand Vacations đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025, tiết lộ sự thiếu hụt đáng kể trong thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), đạt 0,09 USD so với dự báo 0,59 USD. Doanh thu của công ty trong quý là 1,15 tỷ USD, thấp hơn so với 1,25 tỷ USD dự kiến. Mặc dù có những thiếu hụt này, công ty vẫn duy trì hướng dẫn EBITDA điều chỉnh cả năm, cho thấy sự tự tin vào các sáng kiến chiến lược và kế hoạch tăng trưởng trong tương lai. Mizuho Securities bày tỏ triển vọng tích cực về Hilton Grand Vacations, nâng mục tiêu giá cổ phiếu từ 60,00 USD lên 70,00 USD và duy trì xếp hạng Vượt trội. Công ty nhấn mạnh việc thực hiện hiệu quả chu kỳ nâng cấp của công ty và tiềm năng khai thác giá trị từ bảng cân đối kế toán. Hilton Grand Vacations đã trải qua mức tăng 10% so với cùng kỳ năm trước trong doanh số hợp đồng và tăng 11% về doanh thu, không bao gồm hoàn trả chi phí. Ngoài ra, các sáng kiến chiến lược như cải tiến sản phẩm và hiệp lực chi phí được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hiệu suất trong tương lai. Mảng kinh doanh tài chính của công ty báo cáo doanh thu 125 triệu USD, góp phần vào mô hình kinh doanh đa dạng của họ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.