Loạt tổ chức quốc tế nâng dự báo GDP Việt Nam năm 2025
Hôm thứ Tư, Sumito Goldman Sachs ustries (5110: JP) (OTC: SMTUF) đã nhận được nâng cấp từ Goldman Sachs, chuyển từ xếp hạng Trung lập sang Mua. Công ty cũng tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty lên 2.100 yên, tăng từ 1.600 yên trước đó. Sự điều chỉnh này phản ánh một khả năng Goldman Sachs về cải cách cơ cấu đang diễn ra của công ty, dự kiến sẽ nâng cao thu nhập trong tương lai.
Nhà phân tích tại Goldman Sachs đã đưa ra lý do cho việc nâng cấp, trích dẫn rằng việc sửa đổi ước tính thu nhập và mục tiêu giá mới, mang lại mức tăng 20%, dựa trên Goldman Sachs từ những nỗ lực tái cấu trúc của công ty. Để đáp ứng những lợi ích này, năm cơ sở để tính toán giá mục tiêu đã được chuyển sang FY12/25 từ FY12/24.
Goldman Sachs cũng điều chỉnh ước tính lợi nhuận hoạt động cho năm tài chính 12/24, giảm 86% để tính đến tác động của việc tái cấu trúc đối với nhà máy của Sumitomo Rubber tại Mỹ, trước đây là một điểm đáng lo ngại. Tuy nhiên, ước tính của công ty cho FY12/25 và FY12/26 đã được tăng lần lượt là 19% và 41%. Những thay đổi này phản ánh một cái nhìn lạc quan hơn về hoạt động tài chính của công ty trong Goldman Sachs cấu trúc.
Mục tiêu giá mới dựa trên tỷ lệ giá trên sổ sách (P/B) là 1,05X và tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) là 9,6X. Bất chấp việc tái cấu trúc, cổ phiếu của Sumitomo Rubber hiện đang giao dịch ở mức P/B chỉ 0,85X dựa trên kết thúc FY12/25E. Goldman Sachs cho rằng với lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) kỳ vọng là 10% trong năm tài chính 12/25, định giá của công ty có thể hấp dẫn hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.