Bitcoin và Ethereum cho thấy khả năng phục hồi vượt trội
Investing.com - Goldman Sachs đã duy trì xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 95,00 USD đối với Nutanix (NASDAQ:NTNX) trước khi công ty công bố kết quả quý một tài chính 2026, dự kiến được báo cáo sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 25 tháng 11. Mục tiêu của nhà phân tích thể hiện tiềm năng tăng 40% so với mức giá hiện tại là 67,71 USD, phù hợp với đồng thuận chung của các nhà phân tích ở mức 1,75 (Mua).
Ngân hàng đầu tư này kỳ vọng Nutanix sẽ ít nhất đạt được mục tiêu tăng trưởng doanh thu 14,2% bất chấp những lo ngại tiềm ẩn về hoạt động giao dịch liên bang trong quý có mùa vụ mạnh nhất của công ty. Goldman Sachs lưu ý rằng mặc dù việc chính phủ đóng cửa gần đây (kết thúc vào ngày 12 tháng 11) không được đưa vào hướng dẫn của Nutanix, tính tuyến tính của các giao dịch liên bang tập trung nhiều hơn vào tháng 8 và tháng 9. Dự báo này xuất hiện khi Nutanix đã chứng minh tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 18,11% trong 12 tháng qua, theo dữ liệu từ InvestingPro.
Goldman Sachs dự đoán động lực mở rộng và phát triển vững chắc cho Nutanix, với các kiểm tra kênh cho thấy xu hướng kinh doanh lõi lành mạnh. Công ty thừa nhận rằng bất kỳ giao dịch liên bang nào trượt sang tháng 10 có thể dẫn đến mức vượt trội thấp hơn một chút so với các quý gần đây, nhưng xem đây là vấn đề thời gian chứ không phải vấn đề nhu cầu. Phân tích của InvestingPro nhấn mạnh biên lợi nhuận gộp ấn tượng 86,81% của Nutanix, cho thấy khả năng định giá mạnh mẽ và hiệu quả hoạt động.
Ngân hàng đầu tư tin rằng Nutanix vẫn có vị thế tốt để tăng trưởng nhờ vào việc thay thế VMware, mở rộng quan hệ đối tác OEM, và đội ngũ chuyên gia sản phẩm đang phát triển thúc đẩy tỷ lệ gắn kết cao hơn. Goldman Sachs lưu ý rằng cổ phiếu Nutanix vẫn hầu như không thay đổi kể từ khi báo cáo kết quả quý bốn tài chính 2025. Với tỷ lệ hiện tại là 1,83, tài sản thanh khoản của Nutanix vượt xa các nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp sự linh hoạt tài chính để thực hiện chiến lược tăng trưởng.
Goldman Sachs xem Nutanix là đang được định giá thấp ở mức 19x EV/FCF (FY27), xét đến tiến độ của công ty hướng tới tầm nhìn nền tảng đa đám mây lai, mà công ty tin rằng có thể hỗ trợ tăng trưởng bền vững ở mức giữa đến cao hai chữ số với biên dòng tiền tự do ở mức 20% cao. Mặc dù Nutanix giao dịch ở mức tỷ lệ P/E cao 103,64, tỷ lệ PEG chỉ 0,43 cho thấy nó có thể được định giá hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá của Nutanix và hơn một tá ProTips bổ sung, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn độc quyền thông qua InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Nutanix đã báo cáo kết quả hoạt động mạnh mẽ trong quý bốn tài chính, với tăng trưởng doanh thu 19,2%, vượt qua ước tính đồng thuận 17,6%. Biên lợi nhuận hoạt động của công ty đạt 18,3%, vượt cả kỳ vọng đồng thuận 15,9% và hướng dẫn của chính công ty. Sau những kết quả này, KeyBanc duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Nutanix với mức giá mục tiêu 95,00 USD. Piper Sandler cũng tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, đặt mức giá mục tiêu 88,00 USD, mặc dù thừa nhận những thách thức liên quan đến doanh thu quý bốn tài chính và Doanh thu Định kỳ Hàng năm. Tuy nhiên, Northland đã hạ cấp Nutanix từ Vượt trội xuống Phù hợp với Thị trường do lo ngại về động lực dự kiến từ việc di chuyển khách hàng VMware. Trong một động thái chiến lược, Nutanix đã gia hạn liên minh với Leostream để nâng cao giải pháp cơ sở hạ tầng máy tính để bàn ảo. Ngoài ra, ông Greg Lavender, cựu Giám đốc Công nghệ tại Intel, đã được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của Nutanix, mang theo hơn 40 năm kinh nghiệm công nghệ đến công ty. Những phát triển này nhấn mạnh những nỗ lực liên tục của Nutanix nhằm củng cố vị thế thị trường và đội ngũ lãnh đạo.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.