Vào thứ Sáu, Goldman Sachs đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Nerdy (NYSE: NRDY), giảm mục tiêu giá của cổ phiếu xuống còn 1,00 đô la từ 1,50 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Trung lập. Sự thay đổi này diễn ra sau báo cáo thu nhập quý III năm 2024 của Nerdy, cho thấy doanh thu và khoản lỗ EBITDA đã điều chỉnh phần lớn phù hợp hoặc tốt hơn dự đoán. Tuy nhiên, quý guidan Goldman Sachs urth của công ty cho thấy doanh thu thấp hơn khoảng 20% so với ước tính của Goldman Sachs và Phố Wall ở điểm giữa và EBITDA được điều chỉnh thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng.
Ban lãnh đạo công ty cho rằng hướng dẫn quý IV nhẹ nhàng là do hai yếu tố chính. Thứ nhất, có một sự mềm mại đáng chú ý trong doanh thu của người tiêu dùng khi quý đến gần, chủ yếu là do sự sụt giảm số lượng người đăng ký thành viên học tập, với các đoàn hệ cũ thể hiện tỷ lệ hủy cao hơn. Thứ hai, lượng đặt phòng của các tổ chức thấp hơn dự kiến, điều này được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến doanh thu quý 4 và kéo dài đến đầu năm 2025.
Các quyết định chiến lược của Nerdy trong quý đã được nhấn mạnh, bao gồm cả việc tập trung vào cơ hội thể chế. Công ty đã giới thiệu một đội ngũ bán hàng mới và tập trung vào thời hạn tài trợ ESSER sắp tới. Ngoài ra, sự phức tạp của việc tích hợp quyền truy cập nền tảng miễn phí cho các đối tác của khu học chánh được trích dẫn là lý do để phân bổ lại nguồn lực, do đó dẫn đến sự chậm trễ trong một số sáng kiến sản phẩm đã được lên kế hoạch cho quý IV. T Goldman Sachs re dự kiến sẽ tác động đến cả phân khúc kinh doanh tiêu dùng và tổ chức.
Để đối phó với những phát triển này, Goldman Sachs đã sửa đổi ước tính hoạt động của mình cho Nerdy dựa trên báo cáo thu nhập mới nhất và các tuyên bố hướng tới tương lai từ ban lãnh đạo của công ty. Quyết định của công ty giảm mục tiêu giá 12 tháng xuống còn 1,00 đô la phản ánh những điều chỉnh được thực hiện sau kết quả quý 3 và hướng dẫn được cung cấp cho quý sắp tới.
Trong các tin tức gần đây khác, Nerdy Inc. đã thấy những thay đổi đáng kể sau các báo cáo hàng quý gần đây. Công ty đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu hàng năm là 4% lên 51 triệu đô la, mặc dù khoản lỗ EBITDA đã điều chỉnh không phải GAAP là 2,1 triệu đô la. Các nhà phân tích tại Cantor Fitzgerald và JMP Securities đều đã hạ cấp cổ phiếu của Nerdy, với lý do lo ngại về triển vọng doanh thu trong tương lai của công ty và thua lỗ ngày càng tăng. Việc hạ cấp diễn ra sau lần điều chỉnh giảm thứ hai liên tiếp đối với doanh thu năm 2024 của Nerdy và dự báo EBITDA đã điều chỉnh.
Để đối phó với những phát triển này, Nerdy Inc. đã thực hiện các điều chỉnh chiến lược, bao gồm xoay trục sang tư cách thành viên học tập cao cấp và hợp tác với Digital Ready để cung cấp quyền truy cập miễn phí vào nền tảng Varsity Tutor for Schools. Sáng kiến này nhằm mục đích nâng cao khả năng giữ chân khách hàng và giá trị bằng cách cung cấp hỗ trợ học tập toàn diện cho sinh viên trên toàn quốc.
Bất chấp những thách thức, các nhà phân tích từ cả Cantor Fitzgerald và JMP Securities dự đoán rằng sự tăng trưởng của Nerdy có khả năng tăng tốc trở lại vào nửa cuối năm 2025. Hướng dẫn doanh thu quý III của công ty là từ 35 triệu đến 38 triệu đô la, với doanh thu cả năm dự kiến từ 196 triệu đến 204 triệu đô la. Những phát triển gần đây phản ánh cam kết của Nerdy Inc. trong việc tập trung vào các phân khúc khách hàng có giá trị cao và tận dụng các dịch vụ sản phẩm nâng cao của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính gần đây của Nerdy và thị trường po Goldman Sachs rther được chiếu sáng bởi dữ liệu từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 158,46 triệu đô la, phản ánh định giá hiện tại của nó trên thị trường. Bất chấp những thách thức được nêu bật trong báo cáo của Goldman Sachs, Nerdy vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng, với dữ liệu mới nhất cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp 69,2% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Sức mạnh lợi nhuận này ở cấp độ gộp cho thấy rằng việc cung cấp dịch vụ cốt lõi của Nerdy vẫn còn viab về mặt tài chính Goldman Sachs>
Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với những cơn gió ngược đáng kể, bằng chứng là biên thu nhập hoạt động là -31,07% so với cùng kỳ. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro rằng Nerdy không có lãi trong mười hai tháng qua, một yếu tố có khả năng góp phần vào quyết định hạ mục tiêu giá của Goldman Sachs.
Hiệu suất của cổ phiếu đã yếu đáng chú ý, với dữ liệu InvestingPro cho thấy giá giảm 63,22% trong sáu tháng qua. Sự sụt giảm đáng kể này tương quan với một InvestingPro Tip khác cho thấy giá cổ phiếu đã giảm đáng kể trong năm qua, cung cấp bối cảnh cho tâm lý thị trường hiện tại xung quanh Nerdy.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 lời khuyên bổ sung về Nerdy, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.