Vào thứ Tư, Mizuho đã bắt đầu bảo hiểm trên LifeMD Inc (NASDAQ: LFMD) với xếp hạng Trung lập và giá mục tiêu là 7,00 đô la. Phân tích của công ty chỉ ra sự tăng trưởng đáng kể của LifeMD vào năm 2024, được thúc đẩy bởi việc áp dụng thành công chương trình 'Quản lý cân nặng GLP-1' ảo trong phân khúc Telehealth cốt lõi của mình. Chương trình này, được giới thiệu vào giữa năm 2023, cung cấp quyền truy cập vào cả thuốc GLP-1 có nhãn hiệu và hỗn hợp cho bệnh nhân béo phì, với loại sau chiếm khoảng 80% tổng số.
Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty đã cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng với doanh thu tăng 42,16% trong mười hai tháng qua, được hỗ trợ bởi tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 89,64%.
Bất chấp dự đoán tăng trưởng doanh thu khoảng 37% vào năm 2024, tăng từ khoảng 28% vào năm 2023, cổ phiếu của LifeMD đã giảm khoảng 20% từ đầu năm đến nay. Các nhà đầu tư lo ngại về tính bền vững của doanh thu đăng ký của LifeMD, đặc biệt là liên quan đến lãi kép GLP-1. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp ở mức hiện tại, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 10 đến 16 đô la cho mỗi cổ phiếu. Nhận quyền truy cập vào 8 ProTips bổ sung và các chỉ số định giá toàn diện với đăng ký InvestingPro.
Nhà phân tích dự đoán rằng hơn một nửa doanh thu của LifeMD sẽ đến từ các chương trình Quản lý cân nặng vào năm 2026, tăng từ 0% vào năm 2022. Mô hình của Mizuho giả định tổng EBITDA khoảng 53 triệu đô la vào năm 2026, bao gồm đăng ký các loại thuốc GLP-1 có nguồn gốc từ các hiệu thuốc hỗn hợp. Nếu không có các đăng ký này, EBITDA dự kiến sẽ vào khoảng 23 triệu đô la.
Mục tiêu giá là 7 đô la và xếp hạng Trung lập dựa trên dự báo EBITDA của Mizuho gấp sáu lần cho năm 2026, không bao gồm doanh thu đăng ký liên quan đến gộp GLP-1. Điều này tương đương với khoảng mười hai lần EBITDA khi loại trừ phân khúc này. Lập trường của công ty phản ánh sự lạc quan thận trọng về hiệu suất của công ty, thừa nhận sự tăng trưởng của công ty đồng thời xem xét những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến dòng doanh thu của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, LifeMD, một công ty chăm sóc sức khỏe từ xa nổi tiếng, đã công bố sự tăng trưởng mạnh mẽ trong kết quả tài chính quý 3 năm 2024. Công ty đã báo cáo tổng doanh thu tăng 38%, đạt 53,4 triệu đô la, với doanh thu chăm sóc sức khỏe từ xa tăng đáng kể 65%.
EBITDA điều chỉnh cũng chứng kiến mức tăng đáng kể, tổng cộng 2,5 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 200% so với quý trước. LifeMD cũng ra mắt một Nhà thuốc Quốc gia mới ở Pennsylvania và hiện phục vụ cho gần 270.000 người đăng ký bệnh nhân.
Những phát triển gần đây này đã khiến LifeMD nâng hướng dẫn doanh thu cho chăm sóc sức khỏe từ xa lên 151-152 triệu đô la và hướng dẫn EBITDA đã điều chỉnh lên 6-7 triệu đô la cho cả năm 2024. Cũng đáng chú ý là công ty đã kết thúc quý với dòng tiền từ hoạt động vượt quá 6,2 triệu đô la và 37,6 triệu đô la tiền mặt.
Trong khi công ty báo cáo khoản lỗ ròng GAAP thuộc về các cổ đông phổ thông là 5,9 triệu đô la, tương đương 0,14 đô la mỗi cổ phiếu, công ty cũng đang có kế hoạch mở rộng sang các lĩnh vực lâm sàng mới bao gồm sức khỏe hành vi, tiểu đường loại 2 và sức khỏe tim mạch.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.