Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Vào thứ Tư, TD Cowen duy trì triển vọng tích cực về CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), nhắc lại xếp hạng Mua và giá mục tiêu 450,00 đô la. Shaul Eyal, nhà phân tích của công ty, nhấn mạnh hiệu suất cuối năm mạnh mẽ của CrowdStrike, ghi nhận tổng giá trị hợp đồng năm tài chính 25 tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 6 tỷ đô la. Quý IV của công ty an ninh mạng cho thấy mức tăng trưởng doanh thu 25%, doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) tăng 23% và ARR mới ròng tăng đáng kể. Theo dữ liệu của InvestingPro, CrowdStrike duy trì tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng doanh thu 31,35% trong mười hai tháng qua, đồng thời thể hiện sức khỏe tài chính mạnh mẽ với xếp hạng tổng thể "TỐT".
Quý IV của CrowdStrike được đánh dấu bằng số lượng kỷ lục các giao dịch lớn và đóng góp đáng kể từ các sản phẩm điểm cuối mới nổi. Mặc dù duy trì các mục tiêu ARR dài hạn, CrowdStrike đã điều chỉnh dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm tài chính 26 của mình để tính đến thuế suất bình thường hóa và chi phí liên quan đến sự cố ngừng hoạt động. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đang giao dịch trên Giá trị hợp lý, mặc dù nó duy trì các nguyên tắc cơ bản vững chắc với tỷ lệ hiện tại là 1,86 và hoạt động với mức nợ vừa phải. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 10+ thông tin chi tiết quan trọng bổ sung về triển vọng định giá và tăng trưởng của CRWD.
CrowdStrike tái khẳng định mục tiêu đạt 10 tỷ đô la ARR vào cuối năm tài chính 31 và đáp ứng mô hình hoạt động dài hạn vào năm tài chính 29. Công ty cũng dự đoán tăng trưởng ARR sẽ tăng tốc vào năm 2027 so với năm 2026. Với tổng thị trường địa chỉ (TAM) ước tính năm 2025 hiện tại là 116 tỷ đô la, dự kiến sẽ tăng lên 250 tỷ đô la vào năm 29 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 21%, CrowdStrike định vị mình để tận dụng nhu cầu mạnh mẽ về an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo.
Sự chứng thực của Eyal đối với cổ phiếu của CrowdStrike dựa trên tiềm năng của công ty trong việc chuyển nhu cầu ngày càng tăng thành tăng trưởng hàng đầu nhanh chóng và tiếp tục mở rộng tỷ suất lợi nhuận. Mục tiêu giá 450 đô la được tái khẳng định được đặt ở mức gấp 18 lần doanh thu ước tính năm tài chính 27 của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, CrowdStrike Holdings đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ, với hướng dẫn doanh thu đáp ứng kỳ vọng, mặc dù sự thay đổi trong phương pháp thuế đã ảnh hưởng đến hướng dẫn thu nhập trên mỗi cổ phiếu. RBC Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá cho CrowdStrike từ 495 USD lên 460 USD, duy trì xếp hạng Outperform, đồng thời nhấn mạnh tổng giá trị hợp đồng của công ty cho năm tài chính 2025, dự kiến sẽ vượt quá 6 tỷ USD. Truist Securities duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 460 đô la, lưu ý rằng hiệu suất của CrowdStrike vượt quá mong đợi trên tất cả các chỉ số, cho rằng thành công là do sự chấp nhận ngày càng tăng đối với dịch vụ Falcon Flex của mình. Trong khi đó, Bernstein SocGen Group đã giảm mục tiêu giá xuống còn 347 đô la từ 365 đô la, với lý do hậu quả đang diễn ra từ sự cố ngừng hoạt động dịch vụ, nhưng vẫn khẳng định xếp hạng Vượt trội. DA Davidson đã nâng mục tiêu giá lên 415 đô la từ 395 đô la, duy trì xếp hạng Mua, sau hiệu suất quý IV mạnh mẽ, mặc dù lưu ý rằng hướng dẫn cho năm tài chính 2026 không đáp ứng kỳ vọng của thị trường. Piper Sandler đã tăng mục tiêu giá lên 400 đô la từ 375 đô la, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, thừa nhận khả năng phục hồi của CrowdStrike sau sự cố ngừng hoạt động và hướng dẫn doanh thu tăng nhẹ cho năm tài chính 2026. Những phát triển này phản ánh sự kết hợp giữa sự lạc quan và thận trọng giữa các nhà phân tích về hiệu suất trong tương lai và định vị chiến lược của CrowdStrike.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.