Gia tộc Trump mở chiến dịch thâu tóm bitcoin tại châu Á
Investing.com - Goldman Sachs đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 225,00 USD đối với Constellation Brands (NYSE:STZ), hiện đang giao dịch ở mức 166,42 USD, sau báo cáo thu nhập quý một của công ty thấp hơn kỳ vọng.
Công ty đồ uống có cồn này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý một đạt 3,22 USD, thấp hơn ước tính 3,45 USD của Goldman Sachs và kỳ vọng chung 3,31 USD. Lượng tiêu thụ bia giảm 2,6% trong khi khối lượng vận chuyển giảm 3,3%, cả hai đều đối mặt với sự so sánh khó khăn so với cùng kỳ năm trước. Dữ liệu InvestingPro cho thấy 12 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm kỳ vọng thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới.
Mặc dù có những kết quả không mấy khả quan này, Constellation Brands vẫn tái khẳng định hướng dẫn tài khóa 2026 tương đương. Ban lãnh đạo cho biết kết quả hoạt động quý một phần lớn đã được dự đoán trước, điều mà Goldman Sachs tin rằng sẽ trấn an các nhà đầu tư lo ngại về khả năng cắt giảm hướng dẫn.
Goldman Sachs bày tỏ sự lạc quan rằng tăng trưởng doanh thu của Constellation sẽ tăng tốc khi tài khóa tiến triển, với tiềm năng vượt trội so với hướng dẫn mà họ cho là khá thận trọng từ ban lãnh đạo. Công ty lưu ý rằng trên cơ sở điều chỉnh cùng ngày, lượng tiêu thụ bia chỉ giảm 1,2%.
Ngân hàng đầu tư này nhấn mạnh định giá hiện tại của Constellation, giao dịch ở mức chiết khấu 15% so với các đối thủ trong ngành đồ uống có cồn trên cơ sở P/E kỳ hạn, thấp hơn nhiều so với mức chiết khấu trung bình lịch sử ba năm là 1%. Với vốn hóa thị trường 29,44 tỷ USD và tỷ suất cổ tức 2,45%, phân tích InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, ủng hộ quan điểm của Goldman Sachs. Nền tảng này cung cấp thêm 8 thông tin quan trọng về Constellation Brands trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn cho người đăng ký. Goldman Sachs cho rằng định giá này hấp dẫn với kỳ vọng rằng tăng trưởng của Constellation, dù chậm hơn, vẫn sẽ vượt trội so với đối thủ cạnh tranh và cải thiện theo thời gian.
Trong các tin tức gần đây khác, Constellation Brands đang chuẩn bị báo cáo thu nhập quý một tài chính với UBS dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 3,15 USD, thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận 3,41 USD. UBS đã hạ mục tiêu giá cho công ty xuống 195 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn xu hướng tiêu dùng chậm hơn có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Evercore ISI cũng điều chỉnh mục tiêu giá xuống 210 USD và giảm ước tính thu nhập năm tài chính 2026, lưu ý áp lực dự kiến đối với xu hướng khối lượng và biên lợi nhuận bia. Tuy nhiên, RBC Capital vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội với mục tiêu giá 233 USD, bày tỏ sự tin tưởng vào lòng trung thành với thương hiệu và thị phần tăng của Constellation bất chấp áp lực ngắn hạn. Morgan Stanley tái khẳng định xếp hạng Cân bằng với mục tiêu giá 195 USD, chỉ ra cả thách thức ngắn hạn và dài hạn, bao gồm xu hướng sức khỏe và cạnh tranh. Trong khi đó, Constellation Brands đã chứng kiến sự tăng nhẹ cổ phiếu sau báo cáo về những thay đổi tiềm năng trong hướng dẫn uống rượu của Hoa Kỳ, điều này có thể có lợi cho ngành công nghiệp rượu. Công ty tiếp tục đối mặt với những khó khăn kinh tế vĩ mô và cạnh tranh, nhưng các nhà phân tích cho rằng những yếu tố này đã được phản ánh trong định giá hiện tại của nó.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.