Cantor Fitzgerald cắt giảm mục tiêu cổ phiếu MongoDB xuống còn 332 USD

Hôm thứ Năm, nhà phân tích Thomas Blakey của Cantor Fitzgerald đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu MongoDB (NASDAQ:MDB) lên 332 đô la từ 344 đô la trước đó, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu. Hiện đang giao dịch ở mức 264,13 đô la, cổ phiếu nằm trong các mục tiêu của các nhà phân tích nằm trong khoảng từ 180 đô la đến 520 đô la. Theo phân tích của InvestingPro, MongoDB hiện đang giao dịch gần Giá trị hợp lý của nó, với các nhà phân tích duy trì khuyến nghị đồng thuận tăng giá là 1,85 (trong đó 1 là Mua mạnh và 5 là Bán mạnh). Phân tích của Blakey cho thấy rằng mặc dù có hướng dẫn thấp hơn mong đợi trong một thị trường phần mềm đầy thách thức, công ty vẫn lạc quan về triển vọng của MongoDB, đặc biệt là hiệu suất của nền tảng Atlas.

Blakey lưu ý rằng tăng trưởng Atlas của MongoDB cho Năm tài chính 2026 có thể đã bị đánh giá thấp bởi các dự báo đồng thuận. Sau khi điều chỉnh các khoản tín dụng chưa sử dụng được ghi nhận trong Năm tài chính 2024, việc bổ sung đô la hàng năm từ Atlas nên được coi là sự tiếp nối của các xu hướng hiện có hơn là một cải tiến rõ rệt. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng của MongoDB là 19,22% trong mười hai tháng qua, với tốc độ CAGR doanh thu năm năm mạnh mẽ là 37%. Quan điểm này được củng cố bởi kỳ vọng doanh thu dựa trên Atlas vượt trội so với mô hình Street trong thời gian tới, được hỗ trợ bởi việc kiểm tra nhu cầu đối với MongoDB.

Nhà phân tích thừa nhận rằng mặc dù hướng dẫn của công ty không bao gồm một số yếu tố nhất định, chẳng hạn như việc triển khai các ứng dụng sản xuất trên Atlas, nhưng những yếu tố này góp phần tạo nên một thiết lập số hấp dẫn cho cổ phiếu của MongoDB. Các kiểm tra của công ty tiếp tục nhấn mạnh việc triển khai các ứng dụng sản xuất trên Atlas, điều này không được tính vào hướng dẫn, đưa ra triển vọng tích cực cho hiệu suất trong tương lai của công ty.

Hơn nữa, Blakey thừa nhận rằng phân tích ban đầu không giải thích đầy đủ tác động tiềm ẩn đối với tỷ suất lợi nhuận và sự thay đổi liên quan đến các giao dịch lớn, nhiều năm. Tuy nhiên, Cantor Fitzgerald coi những vấn đề này ít quan trọng hơn đối với việc định giá cổ phiếu của MongoDB. Công ty nhấn mạnh rằng dự báo doanh thu của họ cho Atlas về cơ bản không thay đổi sau các bản cập nhật gần đây.

Bất chấp việc giảm mục tiêu giá, lập trường của Cantor Fitzgerald đối với MongoDB vẫn tích cực, với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng cho thấy niềm tin vào tiềm năng của cổ phiếu để vượt trội hơn thị trường rộng lớn hơn hoặc lĩnh vực của nó trong tương lai. Nhận xét của nhà phân tích phản ánh sự tin tưởng vào các nguyên tắc cơ bản của MongoDB và nền tảng Atlas của nó như là động lực cho tăng trưởng trong năm tài chính tới. Với tỷ lệ hiện tại mạnh là 5,2 và nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, phân tích của InvestingPro tiết lộ 8 thông tin chi tiết quan trọng bổ sung về sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của MongoDB, dành riêng cho người đăng ký thông qua Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện.

Trong một tin tức gần đây khác, MongoDB đã chứng kiến một loạt các điều chỉnh mục tiêu giá từ các công ty phân tích khác nhau sau kết quả tài chính mới nhất của mình. Mizuho Securities đã giảm mục tiêu giá xuống còn 250 đô la, duy trì xếp hạng Trung lập, sau khi MongoDB báo cáo doanh thu quý IV là 548 triệu đô la, vượt qua ước tính đồng thuận là 519 triệu đô la. Bất chấp kết quả tích cực này, hướng dẫn doanh thu năm tài chính 2026 của MongoDB là tăng trưởng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái không đạt kỳ vọng. Piper Sandler cũng cắt giảm mục tiêu xuống còn 280 đô la, với lý do lo ngại về tăng trưởng, nhưng vẫn giữ xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, làm nổi bật sức mạnh của phân khúc Atlas của MongoDB.

Canaccord Genuity đã điều chỉnh mục tiêu của mình lên 320 đô la, giữ xếp hạng Mua và lưu ý định vị chiến lược của MongoDB để hưởng lợi từ chuỗi giá trị AI. Tương tự, Needham đã điều chỉnh mục tiêu của mình lên 270 đô la, duy trì xếp hạng Mua, đồng thời nhấn mạnh sự tập trung của công ty vào nền tảng Atlas để tăng trưởng trong tương lai. Truist Securities đã hạ mục tiêu xuống còn 300 đô la, cũng giữ xếp hạng Mua, mặc dù hướng dẫn tương lai của MongoDB không đáp ứng ước tính đồng thuận của Phố Wall.

Những điều chỉnh này phản ánh đánh giá lại của các nhà phân tích về triển vọng tăng trưởng và trọng tâm chiến lược của MongoDB, đặc biệt là vào phân khúc Atlas và các sáng kiến dựa trên AI. Ban lãnh đạo của MongoDB đã chỉ ra sự thay đổi đối với khách hàng doanh nghiệp và tiếp tục đầu tư vào R&D, với các nhà phân tích theo dõi chặt chẽ các chiến lược này sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất trong tương lai như thế nào.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.