Canaccord giảm mục tiêu cổ phiếu Neurocrine Bio xuống 158 USD, giữ xếp hạng Mua

Investing.com — Vào hôm thứ Hai, Canaccord Genuity đã điều chỉnh triển vọng tài chính cho Neurocrine Biosciences (NASDAQ:NBIX), hiện đang giao dịch ở mức 106,73 USD với giá trị vốn hóa thị trường 10,56 tỷ USD, giảm mục tiêu giá cổ phiếu từ 163,00 USD xuống 158,00 USD, trong khi vẫn khuyến nghị xếp hạng Mua. Theo dữ liệu InvestingPro, 11 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm ước tính thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới. Việc điều chỉnh này diễn ra sau khi đánh giá lại doanh số dự kiến của Ingrezza, sản phẩm chủ lực của công ty, cho quý đầu tiên.

Ông Sumant Kulkarni, một nhà phân tích tại Canaccord Genuity, lưu ý rằng mô hình mới dự đoán doanh số Ingrezza đạt 550 triệu USD, giảm so với ước tính trước đó là 605 triệu USD và thấp hơn một chút so với đồng thuận FactSet ở mức 560 triệu USD. Công ty đã thể hiện hiệu suất tài chính mạnh mẽ, với phân tích của InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu ấn tượng 24,81% và tỷ lệ thanh khoản hiện tại vững chắc là 3,4, cho thấy khả năng thanh khoản tốt. Mặc dù có sự điều chỉnh này, ông Kulkarni nhấn mạnh rằng doanh số dự báo cho năm 2025 vẫn ở mức 2,5 tỷ USD, phù hợp với dự đoán của chính Neurocrine Biosciences và tăng 9% so với doanh số ước tính cho năm 2024.

Nhìn xa hơn, công ty đã dự báo sự sụt giảm nhẹ về thị phần và giá của Ingrezza bắt đầu từ năm 2026, với giai đoạn tăng trưởng một chữ số thấp dự kiến vào năm 2027 và sau đó. Doanh số đỉnh điểm cho Ingrezza dự kiến sẽ đạt 3,6 tỷ USD vào năm 2035, là năm cuối cùng trong tầm nhìn của mô hình. Con số này thấp hơn một chút so với doanh số đỉnh điểm được ước tính trước đó là 3,7 tỷ USD.

Việc giảm mục tiêu giá xuống 158 USD chủ yếu là do các số liệu doanh số cập nhật và đã được tính toán bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền (DCF). Quan trọng là, ông Kulkarni chỉ ra rằng việc định giá không tính đến bất kỳ tác động tài chính cụ thể nào từ đường ống sản phẩm rộng lớn của Neurocrine Biosciences, ngoại trừ nỗ lực hợp tác quốc tế cho Crenessity và quan hệ đối tác VGYR.

Bình luận của nhà phân tích cho thấy mặc dù dự báo doanh số trước mắt cho Ingrezza đã được điều chỉnh giảm, triển vọng dài hạn cho Neurocrine Biosciences vẫn tích cực, được hỗ trợ bởi đường ống sản phẩm mạnh mẽ và quỹ đạo tăng trưởng vững chắc dự kiến trong những năm tới. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, với điểm sức khỏe tài chính tổng thể là "TUYỆT VỜI". Để có cái nhìn sâu hơn về định giá và tiềm năng tăng trưởng của NBIX, bao gồm các ProTips độc quyền và phân tích tài chính toàn diện, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết, có sẵn cho người đăng ký InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Neurocrine Biosciences đã chứng kiến một số phát triển đáng chú ý. Các nhà phân tích của Stifel đã duy trì xếp hạng Mua của họ với mức giá mục tiêu 166 USD, nhấn mạnh hiệu suất ban đầu mạnh mẽ của thuốc Crenessity của công ty dành cho tăng sản thượng thận bẩm sinh (CAH). Phản hồi từ các bác sĩ cho thấy sự khởi đầu mạnh mẽ, với tiềm năng doanh số vượt quá kỳ vọng trong những năm tới. H.C. Wainwright đã điều chỉnh mức giá mục tiêu của họ lên 168 USD, duy trì xếp hạng Mua, đồng thời lưu ý sự đón nhận tích cực của Crenessity trong số các chuyên gia hàng đầu và bệnh nhân. Needham đã nâng cấp cổ phiếu Neurocrine Biosciences lên Mua với mục tiêu 138 USD, phản ánh sự tự tin vào tiềm năng doanh số của Crenessity và khả năng đáp ứng hướng dẫn doanh thu của công ty. RBC Capital cũng nâng cấp cổ phiếu lên Vượt trội, đặt mục tiêu giá 137 USD, nhấn mạnh sức mạnh của nhượng quyền thương mại Ingrezza. UBS đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ lên 137 USD, duy trì xếp hạng Mua, và lưu ý cân bằng rủi ro/phần thưởng thuận lợi của công ty trong môi trường công nghệ sinh học hiện tại. Những phát triển gần đây này nổi bật sự pha trộn giữa lạc quan và đánh giá lại chiến lược trong số các nhà phân tích về vị thế thị trường và tiềm năng tăng trưởng của Neurocrine Biosciences.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.