MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 14/03/2023
Các điểm chính trong ngày：
- Signature Bank (Đóng cửa, làm tăng tâm lý ngại rủi ro thị trường)
- Dollar Index (Tiếp tục giảm xuống 103,00)
- Gold (Tiếp tục tăng đến năm 1914)
Tóm tắt lại diễn biến thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Hai (13/3) Chỉ số đô la Mỹ đã giảm xuống 103.000 (-0,93%) Do tác động của sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon, thị trường kỳ vọng Fed sẽ chậm lại hoặc thậm chí ngừng tăng lãi suất, điều này gây áp lực mạnh mẽ lên chỉ số đô la Mỹ. Vàng đã tăng lên 1914 (+2,30%) Hiện tại, tâm lý ngại rủi ro trên thị trường đã tăng lên đáng kể, điều này đã cải thiện đáng kể xu hướng tăng của vàng. Dầu thô Mỹ đã tăng lên 72,275 (-6,64%)Khi các ngân hàng trung ương của các quốc gia khác nhau tiếp tục tăng lãi suất, thị trường bắt đầu lo ngại rằng nó sẽ dần ảnh hưởng đến mối quan hệ cung và cầu của dầu thô, gây áp lực mạnh mẽ lên dầu thô. Giá chỉ số chứng khoán đóng cửa dưới đây, SP500 giảm xuống 3805 (-3,35%) NASDAQ giảm xuống 11675 (-3,39%) Sau sự cố hiện tại ở Thung lũng Silicon, thị trường lo ngại rằng sự cố năm 2008 sẽ xảy ra một lần nữa, khiến thị trường phải bán các tài sản rủi ro, gián tiếp gây áp lực mạnh mẽ lên chỉ số chứng khoán. Bitcoin tăng lên 25000 (+16,22%) Thị trường kỳ vọng Fed sẽ làm chậm tốc độ tăng lãi suất, điều này khiến tiền điện tửrency hình thành một sự gia tăng mạnh mẽ.
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- UK Unemployment Rate
- U.S Consumer Price Index
Việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ ở Anh vào năm 2022 sẽ dẫn đến kỳ vọng của thị trường rằng nền kinh tế sẽ phải đối mặt với suy thoái. Do đó, chúng tôi hy vọng nhu cầu việc làm ở Anh sẽ chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên. Thị trường sẽ tập trung vào chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ. Hiện tại, hệ thống kinh tế Mỹ đã dần chậm lại, nhu cầu việc làm cũng giảm, tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng mạnh, điều này chứng tỏ sức tiêu thụ của thị trường đã giảm và sẽ gián tiếp gây áp lực lên tỷ lệ lạm phát. Do đó, chúng tôi kỳ vọng chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ sẽ tiếp tục giảm.
Currency Strength
Khi dữ liệu kinh tế Mỹ bắt đầu cho thấy sự chậm lại và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell ám chỉ rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ bị chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng lãi suất tăng lãi suất sẽ giảm xuống còn 25 điểm cơ bản vào tháng 12, dẫn đến nhu cầu đối với đồng đô la giảm dần. Từ sức mạnh của chỉ số tiền tệ, có thể thấy đà tăng của đồng đô la Mỹ đã và đang suy yếu và gián tiếp giúp đồng tiền hàng hóa tăng giá.
Trading Opportunities
USDX (Dollar Index)
Khi dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ một lần nữa cao hơn dự kiến, thị trường kỳ vọng Fed sẽ điều chỉnh lãi suất cao nhất một lần nữa, điều này gián tiếp hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm và gián tiếp làm tăng nhu cầu đối với đồng đô la.
USDX
- Support- 103.075
- Resistant- 104.100
Khi Nhật Bản bắt đầu điều chỉnh đường cong lợi suất, thị trường bắt đầu kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt sớm, điều này đã hình thành một hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng yên. Ngoài ra, xác suất Cục Dự trữ Liên bang sẽ làm chậm quá trình tăng lãi suất xuống 25 điểm cơ bản một lần nữa trong tuần này là tương đối cao, khiến USDJPY dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng giảm.
USDJPY
- Support- 132.300
- Resistant- 134.000
SP500
Khi hệ thống kinh tế của các quốc gia khác nhau bắt đầu dần bước vào chu kỳ suy thoái, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu cho rằng việc tăng lãi suất sẽ được giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy sự gia tăng các chỉ số chứng khoán.
SP500
- Support- 3806
- Resistant- 3925
DJ30
Khi hệ thống kinh tế của các quốc gia khác nhau bắt đầu dần bước vào chu kỳ suy thoái, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu cho rằng việc tăng lãi suất sẽ được giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy sự gia tăng các chỉ số chứng khoán.
DJ30
- Support- 31750
- Resistant- 32500
HK50
Khi Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên 3,5% vào ngày 22 tháng 9 và đợt tăng lãi suất thứ năm trong năm nay, khi họ cố gắng giảm tỷ lệ lạm phát tăng cao. Thị trường kỳ vọng rằng tất cả các ngành công nghiệp sẽ trải qua cụm từ chậm lại, khiến HK50 tiếp tục giảm đáng kể. Sự chậm lại trong việc tăng lãi suất của Fed gần đây đã bắt đầu thúc đẩy sự hỗ trợ cho Chỉ số Hang Seng (HSI)
HK50
- Support- 19250
- Resistant- 19684
FED đã công bố tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu xoa dịu tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không có nhiều tác động đến thị trường. Khi Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh mẽ hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
BTCUSD
- Support- 19700
- Resistant- 24500
CL-OIL
Dựa trên sự tăng lãi suất mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương của các quốc gia khác nhau, và bắt đầu giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần làm chậm tâm lý người tiêu dùng, và dần dần khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Hoa Kỳ cũng có ý định tăng sản lượng dầu thô, điều này cũng gián tiếp chịu áp lực lớn đối với dầu thô.
CL-OIL
- Support- 72.500
- Resistant- 77.500
Khi hệ thống kinh tế Mỹ bắt đầu chậm lại dần và Chủ tịch Fed Powell cũng tuyên bố rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ bị chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ làm chậm lại việc tăng lãi suất vào tháng 12 và tăng dần nhu cầu vàng.
XAUUSD （Uptrend）
- Support- 1825
- Resistant- 1914