Cổ phiếu EVF năm 2023: Buy and Hold mục tiêu mệnh giá

Cổ phiếu (HM:EVF) đã có đợt điều chỉnh khá sâu sau đợt tăng hơn 50% giá trị và đang tăng trở lại. Trong các phân tích trước đó, Tôi đã chia sẻ với các bạn cơ hội chờ mua EVF tại vùng giá 6.800 – 7.200đ/cp và dường như đã trúng được cái đáy của đợt điều chỉnh cho cú tăng từ 6.000 – 9.200đ/cp trước đó.

Bây giờ chúng ta có thể xem xét lại các cấu trúc kỹ thuật để xem liệu có nên chốt lời hay nên tiếp tục nắm giữ EVF trong năm 2023 này.

Do kỳ vọng trong trung và dài hạn, Tôi sẽ sử dụng biểu đồ kỹ thuật khung hàng tuần để phân tích cấu trúc kỹ thuật của EVF. Tôi sẽ xem xét những điểm mà Tôi cho là quan trọng cần theo dõi với mã cổ phiếu này trong trung và dài hạn.

Xu hướng và hỗ trợ – kháng cự

Xu hướng chính của EVF vẫn là xu hướng giảm với mức giảm mất hơn 2/3 giá trị từ vùng giá 18.000 về 6.000. Thật đáng tiếc cho một công ty tài chính Top 2 thị trường mà cổ phiếu giá không bằng mớ rau, con cá, hoặc thậm chí còn rẻ hơn 1 quả chuối Tôi mua trong Vincom nữa.

Mà biết sao giờ, thị trường nó khốc liệt là vậy mà.

Phân tích Hỗ trợ – Kháng cự Cổ phiếu EVF năm 2023

Các hỗ trợ chính mà Tôi quan sát được là:

1. Vùng 7.200đ/cp chính là vùng chúng ta đã chờ mua trong chiến lược trước đó.
2. Vùng 5.800 – 6.000đ/cp – Đây là vùng trước đó liên tục là kháng cự trước giai đoạn 2020 với EVF
3. Vùng giá 4200đ/cp – Vùng giá hỗ trợ mạnh nhất của EVF.

May mắn là khi quay về 6000đ/cp, EVF đã xác nhận kháng cự chuyển thành hỗ trợ bằng việc bật tăng hơn 50% giá trị quay trở lại vùng giá 9.200đ/cp. Và ở lần giảm từ 9.200đ/cp, EVF dường như có dấu hiệu xác nhận thêm hỗ trợ tại 7.200đ/cp khi mã cổ phiếu này đã quay đầu tăng ngay lập tức khi chạm 7.200đ.

Các kháng cự quan trọng:

1. Vùng giá 9.200đ/cp – Chính là vùng trước đó EVF đã gặp đợt chốt lời mạnh để giảm về 7.200đ/cp.
2. Vùng mệnh giá 10.000đ/cp đây là vùng kháng cự tâm lý mà chúng ta cần quan sát. EVF nếu muốn tăng giá trị phải vượt qua được vùng giá này và kiểm định mệnh giá như hỗ trợ. Điều này chúng ta chưa hề thấy ở EVF trong lịch sử.
3. Vùng giá 10.900 – 11.200đ/cp đây là vùng trước đó phe Bò đã bỏ cuộc và EVF tiếp đà giảm sâu về 6.000đ/cp.

Như vậy, EVF sẽ liên tục phải chính phục các kháng cự không chỉ trong ngắn mà còn trung hạn và tiềm năng để EVF có thể phá vỡ được hoàn toàn các vùng kháng cự này là chưa có.

Và vì xu hướng chủ đạo là giảm nên bất kể thời điểm nào EVF tiếp cận kháng cự, áp lực chốt lời sẽ lớn dần và biến kháng cự trở thành điều hiển nhiên – luôn đúng.

Price Action

Mô hình Price Action duy nhất Tôi quan sát được và đang phát lộ khá rõ là Vai – Đầu – Vai ngược khá lớn. Biểu đồ kỹ thuật EVF chưa cho tín hiệu phá vỡ Neckline.

Dưới đây là cấu trúc mô hình inverse head and shoulder mà Tôi đã xác định:

Phân tích cấu trúc Price Action Cổ phiếu EVF năm 2023

Vai trái của Mô hình là đáy được tạo bởi đợt giảm mạnh từ 18.000 về 8.300đ.

Đỉnh đầu của mô hình là đáy được tạo bởi đợt giảm mạnh từ 11.400đ về 6.000đ.

Vai phải của Mô hình Tôi kỳ vọng chính là vùng giá 7.200đ nó đồng thời là fibo 61.8% của đợt điều chỉnh cho nhịp tăng từ 6.000đ về 9.200đ. Tôi cũng nhận thấy cụm Morning Star xuất hiện ngay tại vùng 7.200đ này vì vậy đó có thể là động lực tốt với EVF. Phần còn lại, chúng ta phải chờ dòng tiền lớn hơn để thúc đẩy giá EVF đi xa hơn.

Do chưa phá vỡ Neckline nên nguy cơ hai đáy với EVF là nguyên vẹn và chúng ta không được bỏ qua kịch bản xấu này.

Vùng mục tiêu của Mô hình được tính bằng khoảng cách từ Head tới Neckline 6.000 – 10.000đ = 4.000đ. Như vậy nếu Breakouts ở vùng 8.000đ – 8.200đ thì mục tiêu của Cổ phiếu EVF trong năm 2023 Tối đa sẽ là 12.000đ/cp.

Fibonacci

Tôi xác định Fibonacci Retracement cho đợt tăng từ 6.000đ lên 9.200đ/cp và nhận thấy việc EVF phục hồi về 7.200đ/cp chính là quay về Fibo 61.8%.

Phân tích Fibonacci Cổ phiếu EVF năm 2023

Với cụm Morning Star ngay 7.200đ, hiện tại chúng ta có thể tạm coi rằng Fib 61.8% đã đóng vai trò là hỗ trợ và là chốt chặn tốt cho phe bull. Về vùng giá này thanh khoản giảm và chúng ta không còn thấy EVF bị bán mạnh như khi tiếp cận 9.200đ nữa. Đó là tín hiệu tốt để hỗ trợ được đảm bảo.

Với Fibonacci Extension – Fibo mở rộng, chúng ta có vùng mục tiêu tiềm năng tiếp theo của EVF có thể sẽ là:

1. Fib 127.2% tại 9.920đ/cp (Tiệm cận mệnh giá.
2. Fib 161.8% ở 10.900 – 11.000đ/cp (Kháng cự quan trọng)

Như vậy nếu kỳ vọng EVF tăng trong trung và dài hạn thì đây chính là các mục tiêu kế tiếp.

Xu hướng trên EMA

Xu hướng trên EMA vẫn là xu hướng giảm. Tuy nhiên chúng ta cần theo dõi chặt chẽ các tín hiệu bởi Cổ phiếu EVF đang có dấu hiệu sẽ quay trở lại phía bên trên EMA10 và EMA200 có thể thúc đẩy EVF phục hồi về ít nhất là EMA50 tại 8.900đ/cp.

Hiện tại EMA20 tại 7.900đ/cp sẽ được coi là kháng cự ngắn hạn tạm thời, nếu phá vỡ lên trên vùng giá này, triển vọng của EVF sẽ tốt hơn. Xác suất tăng giá cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.

MACD

MACD nhanh cho tín hiệu phân kỳ tăng giá trong khi MACD chậm vẫn còn đang cách rất xa ngưỡng Zero.

Do MACD Line và Signals đang tiếp cận sát nhau (hội tụ) nên động lượng của EVF sẽ tương đối yếu trong khoảng thời gian sắp tới và có thể gây khó chịu, mất kiên nhẫn với các nhà đầu tư muốn EVF phải tăng nhanh – mạnh.

Chu kỳ biến động hẹp này của EVF sẽ cần nhiều thời gian trước khi đợt bùng nổ về giá diễn ra để xác định rõ ràng hơn xu hướng. Việc dòng tiền đang thận trọng cũng là yếu tố khiến EVF chưa thể bùng nổ mạnh về giá được.

RSI và Stochastic

RSI và Stochastic có lẽ là hai tín hiệu giúp Tôi có thể yên tâm giữ cổ phiếu EVF trung – dài hạn trong năm 2023 và thậm chí qua 2024 vì các tín hiệu phân kỳ rất rõ ràng.

Giá trị 2 chỉ số này cho thấy động lực bán tháo sẽ ít trong khi những kẻ chờ cơ hội sẽ thăm dò và tìm kiếm cơ hội mua EVF nhiều hơn với hai tín hiệu này. Ban đầu đây sẽ là tín hiệu cho thấy Cổ phiếu EVF sẽ có đợt tăng điều chỉnh trong trung hạn.

Cho tới khi RSI và Stochastic chưa chạm vùng Overbought trên RSI hoặc Stochastic, Tôi sẽ không bán bất cứ cổ phiếu nào. Thậm chí đây là cơ hội để gom – tích luỹ EVF với triển vọng tăng ít nhất 30-50% nữa.

Dự báo xu hướng Cổ phiếu EVF 2023 trung và dài hạn

Với các tín hiệu kỹ thuật phía trên, Tôi kỳ vọng Cổ phiếu năm 2023 sẽ giữ đà tăng trong trung và dài hạn với kỳ vọng kỹ thuật như sau:

Giai đoạn 1: Cổ phiếu EVF tăng từ 7.200đ lên 9.200đ/cp sau đó áp lực chốt lời và 2 đỉnh sẽ buộc EVF có đợt điều chỉnh về lại 7.800đ – 8.000đ/cp.

Giai đoạn 2: Khi quay về 7.800đ – 8.000đ/cp, Cổ phiếu EVF sẽ được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng tạo bởi đáy 6.000đ và 7.200đ để tiếp tục tăng về mệnh giá 10.000đ hoặc kỳ vọng xa hơn là 11.000đ. Đây là các ngưỡng tâm lý cực quan trọng vì vậy áp lực chốt lời cùng với tín hiệu kỹ thuật kháng cự mạnh sẽ ép EVF giảm một lần nữa về 9.200đ hoặc 10.000đ để chuẩn bị cho đợt tăng cuối.

Giai đoạn 3: Sau khi giảm từ 11.000đ về 9.200đ hoặc 10.000đ, Cổ phiếu EVF sẽ có lần kiểm tra hỗ trợ trước đó là kháng cự và hình thành đợt tăng cuối cùng về 12.000đ và đây là thời điểm RSI, Stochastic sẽ Overbought cũng là đợt chốt lời, bán tháo mạnh nhất. Chạm 12.000đ/cp có thể sẽ thúc đẩy chốt lời và làm thanh khoản evf tăng mạnh.

Thông số cơ bản Cổ phiếu EVF năm 2023

Lời kết

Với các phân tích và nhận định phía trên, Tôi cho rằng:

1. Với các cá nhân mua được cổ phiếu EVF với giá 7.200đ trở xuống nên tiếp tục nắm giữ và nằm im.
2. Vì EVF không chia cổ tức năm 2022 vì vậy các khoản đầu tư vào EVF khó lòng kỳ vọng lợi nhuận đến từ cổ tức. Buộc nhà đầu tư phải kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá. Việc này sẽ càng gia tăng áp lực chốt lời ở các kháng cự kỹ thuật Được Tôi mô tả chi tiết phía trên.
3. Với các cá nhân chưa mua được Cổ phiếu EVF, Tôi cho rằng nên chờ EVF phá neckline và tiến đến 9.200đ/cp sau đó có cú phục hồi kiểm tra lại neckline để xác nhận các phân tích phía trên trước khi tham gia thị trường.

Tôi sẽ cập nhật chiến lược cụ thể khi tới thời điểm cần thiết.