Biểu đồ trong ngày: Sự suy giảm cổ phiếu AMD có thể còn lâu mới dừng lại

Hai tháng trước, tôi đã viết một bài vềtại sao AMD có thể sắp gặp phải sự cố. Tôi đã lập luận rằng một ước đoán về doanh số lợi nhuận yếu kém sẽ làm lu mờ các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ.

Chắc chắn, định giá của công ty đã giảm mạnh kể từ đó. Vốn hóa thị trường hiện tại của Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) là 93,57 tỷ đô la, giảm 46%.

Các nhà phân tích chỉ dựa vào các nguyên tắc cơ bản đã rất mong đợi về định giá của công ty, cùng kỳ vọng nó sẽ tăng. Một cuộc khảo sát của Wall Street Journal (WSJ) cho thấy rằng các nhà phân tích này đã trở nên lạc quan hơn khi vốn hóa thị trường của gã khổng lồ công nghệ này giảm xuống.

Ba tháng trước, WSJ có 22 khuyến nghị mua và một khuyến nghị bán. Một tháng trước, tỷ lệ đó đã tăng lên 25 khuyến nghị mua và 1 lần nữa khuyến nghị bán. Hiện tại, WSJ có 27 khuyến nghị mua và không bán đối với cổ phiếu công ty này.

Tipranks cũng cho thấy sự đồng thuận giống nhau: 20 mua so với 1 bán, với giá mục tiêu trung bình là $97,50, tăng 56%. Mục tiêu cao nhất là 200 đô la, tăng 73%.

Mục tiêu của tôi là $34.

AMD Daily

Cổ phiếu có thể đang phát triển một cờ tăng thứ hai liên tiếp. Sau khi công ty mất 1/5 giá trị trong ba phiên giao dịch, những người bán khống nhanh chóng chốt lời. Hiện giờ giá chưa đột phá xuống là vì một số người bán đang đóng vị thế để chốt lời. Nhưng một khi số vị thế bán khống thêm nhiều hơn số chốt lời thì giá sẽ phá mẫu hình đi xuống.

Do đó, mục tiêu là giảm $15 so với điểm đột phá, và sẽ ở quanh mức $40. Tuy nhiên, còn nhiều thứ hơn thế nữa.

AMD Weekly

Như tôi đã mô tả trong bài viết hồi tháng 8 của mình, mô hình vai đầu vai trước đó - ngày 2 tháng 8 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2022 - cho thấy mục tiêu thấp hơn nhiều. Chiều cao của vai đầu vai 65 đô la là động thái giảm giá được dự kiến từ sau sự đột phá. Do đó, điểm bứt phá $99 trừ đi $65 là $34.

Hơn nữa, có một mô hình vai đầu vai thậm chí còn lớn hơn đang xuất hiện. Chiều cao $90 của nó dường như gợi ý một hiệu suất lặp lại từ điểm đột phá $74. Tuy nhiên, điều đó sẽ có giá dưới $ 0. Thành thật mà nói, tôi không có kinh nghiệm nhiều về việc mô hình này lại lớn hơn mức tăng của cổ phiếu một công ty và do đó tôi sẽ không xem xét mục tiêu này. Sự bất thường này sẽ là một ví dụ khác về sự bóp méo thị trường sau khi nới lỏng định lượng đáng kể diễn ra trong đại dịch.

Chiến lược giao dịch

Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi cho lá cờ hiện tại hoàn thành với cú đột phá xuống, để tìm thấy mức kháng cự của lá cờ đầu tiên. Sau đó, đợi xác nhận kháng cự với một trong hai lá cờ.

Các nhà giao dịch trung bình sẽ chờ đợi điều tương tự, cũng như động thái quay trở lại, nhưng sẽ nhập một điểm vào lệnh gần hơn nếu không có xác nhận.

Các nhà giao dịch tích cực có thể bán khống khi lá cờ hiện tại đột phá xuống, trên cơ sở đóng cửa hoặc khi quay trở lại lá cờ đầu tiên.

Mẫu giao dịch - Vị thế bán tích cực

• Điểm vào lệnh: $57
• Cắt lỗ: $60
• Rủi ro: $3
• Mục tiêu: $45
• Phần thưởng: $12
• Tỷ lệ Rủi ro-Phần thưởng: 1:4

Tiết lộ: Tác giả hiện không sở hữu bất kỳ loại chứng khoán nào được đề cập trong bài viết này.