Vào thứ Sáu, ngày 14 tháng 1, mùa báo cáo thu nhập quý 4 năm 2022 chính thức bắt đầu khi JPMorgan Chase (NYSE: JPM), cùng với các ngân hàng đầu tư toàn cầu khác, phát hành báo cáo thu nhập hàng quý của họ.
Các nhà phân tích kỳ vọng JPM sẽ cho thấy EPS 3 đô la trên doanh thu 29,87 tỷ đô la, thấp hơn một chút so với 3,79 đô la EPS và 30,16 tỷ đô la mang lại trong quý tương ứng vào năm ngoái.
Tuần trước, Fed đã gây sốc cho thị trường khi biên bản FOMC cho thấy động thái tăng lãi suất nhanh hơn so với dự đoán của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, đây là một tin tốt cho tiềm năng doanh thu trong tương lai của các công ty cho vay ở Mỹ.
Là ngân hàng lớn nhất của Mỹ tính về tài sản, các nhà đầu tư của JPMorgan Chase có thể kỳ vọng tổ chức tài chính này sẽ được hưởng lợi, do lãi suất tăng sẽ làm tăng lãi suất cho vay của chính nó.
Các chỉ số kỹ thuật của cổ phiếu có phản ánh triển vọng lạc quan dựa trên các nguyên tắc cơ bản này không?
Trong khi cổ phiếu tăng gần 0,5% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, nó đã suy yếu kể từ mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 10. Ngay cả với mức tăng kỷ lục của nó, hoạt động trên biểu đồ đã chứng minh rằng động lực kể từ đáy tháng Ba đã biến mất.
Kể từ tháng 2, mô hình giao dịch đã là đỉnh tiềm năng dưới dạng vai đầu vai đảo chiều. Nếu giá tạo ra một mức cao mới, nó sẽ phá vỡ mô hình.
Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng quan điểm thận trọng đối với cổ phiếu nên được xem xét bởi cái nhìn dài hạn.
Trong bốn năm này, mô hình nổi bật lên một cái nêm tăng quá mức. Không rõ liệu mô hình này - thường mất vài tháng để phát triển nhưng đã diễn ra trong 4 năm - có cùng xu hướng giảm giá hay không.
Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý các phân kỳ âm được cung cấp bởi Chỉ số RSI đo lường động lượng và đường MACD.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch bảo thủ nên đợi công bố thu nhập và giá tạo mức cao mới hoặc hoàn thành đỉnh, sau đó đợi lắng xuống ít nhất 3 ngày với bộ lọc 3% để tránh bẫy, trước khi cam kết vị thế.
Các nhà giao dịch có mức rủi ro trung bình sẽ chờ đợi điều tương tự. Ngoại trừ việc họ sẽ đợi bộ lọc 2% trong 2 ngày.
Các nhà giao dịch tích cực có thể tham gia một vị thế mua khi giá đạt mức cao kỷ lục mới hoặc vị thế bán khi giá đột phá xuống bên dưới đường viền cổ vai đầu vai, nhưng với bộ lọc 1 ngày, 1%.
Mẫu giao dịch - Vị thế mua
Giá vào: $175
Cắt lỗ: $170
Rủi ro: $5
Mục tiêu: $195
Lợi nhuận: $20
Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1: 4
Mẫu giao dịch - Vị thế bán khống
Giá vào: $150
Cắt lỗ: $155
Rủi ro: $5
Mục tiêu: $130
Lợi nhuận: $20
Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận: 1: 4