Kellogg (NYSE: K) đã đưa ra một thông báo đáng ngạc nhiên. Nó có kế hoạch chia doanh nghiệp thành ba công ty độc lập riêng biệt — dựa trên thực vật, ngũ cốc và đồ ăn nhẹ — để cho phép từng bộ phận của doanh nghiệp tập trung vào tăng trưởng.
Động thái ấn tượng này sẽ mở rộng chiến lược dài hạn tập trung vào đồ ăn nhẹ. Khi mọi người ngày càng ăn nhiều hơn giữa các bữa ăn, công ty đã mua Pringles một thập kỷ trước với giá 2,7 tỷ đô la. Ngược lại, hoạt động kinh doanh thông thường của Kellogg, ngũ cốc, đã bị đình trệ khi người tiêu dùng chuyển sang văn hóa ăn khi đang di chuyển. Nó đã nhận được một sự thúc đẩy tạm thời trong đại dịch coronavirus khi người tiêu dùng buộc phải ở nhà.
Liệu chiến lược chia tách này có giúp tăng giá cổ phiếu không? Hãy nhìn vào biểu đồ.
Thông báo này đã làm tăng giá cổ phiếu lên 2%. Mặc dù điều đó nghe có vẻ giống như hành động giá tích cực, nhưng nó không đơn giản như vậy. Sự tăng giá của phiên đã giảm bớt, khi cổ phiếu ban đầu tăng 5%, nhưng phe bán đã thực hiện một cuộc phản công, thể hiện mức kháng cự tại mức cao nhất ngày 26 tháng 5.
Nếu giá giảm xuống dưới 66 đô la, nó sẽ hoàn thành mô hình vai đầu vai.
Bây giờ, hãy xem phạm vi rộng hơn và xem liệu chúng ta có thể hiểu được bối cảnh của các chuyển động trên biểu đồ hay không.
Giờ đây, chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của mô hình vai đầu vai hàng ngày, khi giá tìm thấy mức kháng cự ở đỉnh của tam giác hàng tuần, điểm dừng bắt đầu vào năm 2018.
Ở đây, chúng ta thấy cả Phân kỳ hội tụ trung bình động — so sánh giá trung bình của các thời kỳ khác nhau — và Tỷ lệ thay đổi — so sánh động lượng — đã kích hoạt tín hiệu bán. ROC giảm xuống dưới 0.
Nếu vai đầu vai hàng ngày hoàn tất, giá sẽ kiểm tra lại mức đáy của tam giác hàng tuần.
Chiến lược giao dịch
Các nhà giao dịch thận trọng nên đợi giá giảm qua đường viền cổ và sử dụng bộ lọc 3% và ba ngày (tốt nhất là vào cuối tuần) để tránh bẫy giảm giá. Sau đó, họ nên đợi động thái trở lại để kiểm tra lại tính toàn vẹn của mô hình trước khi cam kết một vị thế bán.
Các nhà giao dịch có mức trung bình sẽ đợi mức thâm nhập 2%, trong hai ngày và một đợt phục hồi điều chỉnh để có một điểm vào tốt hơn.
Các nhà giao dịch tích cực hiện có thể bán khống ngưỡng kháng cự bởi vai của mô hình và đỉnh tam giác hàng tuần. Đây là một ví dụ chung:
Mẫu giao dịch - Vị thế bán khống
Giá vào: $71
Cắt lỗ: $72
Rủi ro: $1
Mục tiêu: $61
Lợi nhuận: $10
Tỷ lệ Rủi ro-Lợi nhuận: 1:10