Hôm thứ Hai, Morgan Stanley đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA), giảm mục tiêu giá xuống còn 20 đô la từ 21 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Underweight đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh này diễn ra sau kết quả tài chính và hướng dẫn gần đây của Walgreens, điều mà Morgan Stanley thấy đáng ngạc nhiên về khả năng phục hồi trong môi trường bán lẻ đầy thách thức.
Báo cáo thu nhập mới nhất của Walgreens và hướng dẫn giảm thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã khiến công ty phải đánh giá lại sức khỏe tài chính của chuỗi nhà thuốc. Bất chấp kết quả tài chính trái chiều và việc cắt giảm dự báo EPS, hoạt động của cổ phiếu vẫn ổn định bất ngờ. Phân tích của Morgan Stanley cho thấy thị trường có kỳ vọng khiêm tốn trước khi công bố thu nhập, điều này có thể đã góp phần vào sự ổn định của cổ phiếu.
Dự báo sửa đổi của công ty cho Walgreens hiện đặt EPS điều chỉnh FY24 ở mức 3,22 đô la, giảm nhẹ so với ước tính 3,24 đô la trước đó, phù hợp với sự đồng thuận là 3,24 đô la. Mục tiêu giá mới dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) 5,6 lần vào năm dương lịch 2025, phù hợp với phạm vi giao dịch lịch sử của công ty. Trong 15 năm qua, Walgreens thường giao dịch ở mức bội số P/E đáy khoảng 5,5.
Phân tích của Morgan Stanley bao gồm các yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến thu nhập trong tương lai của Walgreens, dẫn đến phạm vi EPS năm tài chính 24 ước tính từ 2,86 đô la đến 3,60 đô la, với mức trung bình là 3,23 đô la. Ước tính này phù hợp với hướng dẫn riêng của công ty từ 3,20 đô la đến 3,35 đô la và sự đồng thuận là 3,24 đô la. Ước tính sửa đổi của công ty là 3,22 đô la phản ánh kỳ vọng của họ đối với quỹ đạo thu nhập của Walgreens.
Báo cáo từ Morgan Stanley nhấn mạnh những thách thức đang diễn ra mà Walgreens phải đối mặt trong một môi trường bán lẻ mờ nhạt và sự không chắc chắn xung quanh những nỗ lực quay vòng của công ty. Với mục tiêu giá điều chỉnh và ước tính EPS, Morgan Stanley báo hiệu sự thận trọng về triển vọng ngắn hạn của cổ phiếu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi các nhà đầu tư tiêu hóa triển vọng sửa đổi của Morgan Stanley về Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA), dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cho thấy một bức tranh sắc thái về tình hình tài chính của công ty. Với vốn hóa thị trường là 18,08 tỷ USD, Walgreens cho thấy khả năng phục hồi trong tăng trưởng doanh thu, báo cáo mức tăng 8,48% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Sự tăng trưởng này được hỗ trợ thêm bởi biên lợi nhuận gộp ổn định 18,59% trong cùng kỳ. Mặc dù bối cảnh bán lẻ đầy thách thức, những con số này cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận của Walgreens.
InvestingPro Tips nhấn mạnh tỷ suất cổ tức đáng kể của công ty là 4,61%, đây có thể là một tính năng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là khi xem xét sự biến động gần đây của giá cổ phiếu. Cổ phiếu này đã trải qua tổng lợi nhuận trong 1 tuần là 5,14%, cho thấy sự phục hồi sau khi suy thoái từ đầu năm đến nay là -15,99%. Cũng cần lưu ý rằng ước tính Giá trị hợp lý của InvestingPro là 24,31 đô la cho thấy tiềm năng tăng giá so với giá đóng cửa trước đó là 21,69 đô la.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính của Walgreens, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn, cung cấp phân tích và hướng dẫn toàn diện. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và có quyền truy cập vào những thông tin chi tiết vô giá này. Có thêm 15 Mẹo InvestingPro có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư liên quan đến Walgreens Boots Alliance, cung cấp một bối cảnh rộng hơn ngoài phạm vi phân tích truyền thống.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.