Vào thứ Sáu, Maxim Group đã điều chỉnh triển vọng tài chính đối với cổ phiếu Euroseas Ltd. (NASDAQ: ESEA), tăng mục tiêu giá lên 52,00 đô la từ 50,00 đô la trước đó trong khi duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh theo kết quả quý đầu tiên của Euroséas cho năm 2024, vượt quá kỳ vọng.
Euroseas báo cáo doanh thu tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên của năm 2024, mặc dù tỷ lệ tương đương thuê tàu thời gian (TCE) giảm 4,9% so với mức đỉnh liên quan đến đại dịch của năm trước. Sự tăng trưởng doanh thu này được cho là do việc bổ sung hai tàu mới trên cơ sở ròng.
Công ty đã nhận 2 tàu trong quý II/2024 và dự kiến sẽ có thêm một tàu khác trước cuối tháng 6/2024. Dự kiến sẽ có thêm một đợt giao hàng vào quý III và thêm hai lần vào quý IV/2024.
Công ty vận tải biển, duy trì cổ tức hàng quý ở mức 0,60 đô la, dẫn đến lợi suất hàng năm là 6,5%, dự kiến sẽ tăng nợ vào năm 2024 để tài trợ cho việc mua lại các tàu container mới. Tuy nhiên, dự báo sẽ tạo ra dòng tiền tự do vào năm 2025. Tính đến thời điểm hiện tại, Euroseas đã đảm bảo 88% phạm vi bảo hiểm hợp đồng cho năm 2024 và 31% cho năm 2025.
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Eurosea tính đến quý đầu tiên của năm 2024 ở mức 40,55 USD, đánh dấu mức tăng đáng kể 48,3% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt qua mức dự báo 40,08 USD. Nhìn về quý đầu tiên của năm 2025, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu được ước tính sẽ tăng thêm lên 48,68 đô la, tăng 20,0% so với con số của năm trước.
Giá giao dịch hiện tại của cổ phiếu Euroseas ở mức 0,9 lần giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu là 40,55 USD trong quý I/2024 cho thấy mức định giá thấp hơn mức trung bình ngành. Mục tiêu giá mới là 52,00 đô la được đặt ở mức xấp xỉ 1,1 lần giá trị sổ sách dự kiến trên mỗi cổ phiếu trong quý đầu tiên của năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sự lạc quan của Maxim Group đối với Euroseas Ltd. (NASDAQ: ESEA) được chứng minh thêm bằng các chỉ số tài chính mạnh mẽ và hiệu suất thị trường của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Euroseas tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 75,36% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, làm nổi bật hiệu quả của công ty trong việc quản lý giá vốn hàng bán. Khả năng của công ty để duy trì tỷ suất lợi nhuận cao như vậy trong một ngành công nghiệp cạnh tranh là một minh chứng cho sự xuất sắc trong hoạt động của nó.
Các nhà đầu tư tìm kiếm giá trị có thể thấy Euroseas đặc biệt hấp dẫn, vì công ty đang giao dịch với tỷ lệ P / E thấp là 2,41, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó. Điều này được củng cố thêm bởi tỷ lệ PEG là 0,19, cho thấy cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp dựa trên tăng trưởng thu nhập của nó. Hơn nữa, với tỷ suất cổ tức là 6,53% theo dữ liệu mới nhất, Euroseas thưởng cho các cổ đông một dòng thu nhập đáng kể, đây là một thuộc tính hấp dẫn cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Đối với những người tìm kiếm phân tích toàn diện hơn và thông tin chi tiết bổ sung, InvestingPro cung cấp một loạt các số liệu và mẹo chi tiết. Hiện tại, có 11 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Euroseas, có thể được khám phá bởi các nhà đầu tư quan tâm. Để tận dụng những hiểu biết này và nâng cao chiến lược đầu tư của bạn, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.