Jefferies kỳ vọng CrowdStrike sẽ phát triển bất chấp thách thức, tăng cổ phiếu PT

Hôm thứ Năm, Jefferies duy trì triển vọng tích cực về CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD), tăng mục tiêu giá của công ty an ninh mạng từ $ 300.00 lên $ 315.00 trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua trên cổ phiếu.

Phân tích của công ty cho thấy doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của CrowdStrike từ hoạt động kinh doanh mới có thể giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên. Dự báo này dẫn đến ARR là 3,84 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng trưởng 31% so với năm trước, phù hợp với ước tính đồng thuận là 3,85 tỷ đô la hoặc tăng trưởng 31%.

Sự cố ngừng hoạt động CNTT gần đây trên toàn thế giới, do bản cập nhật CrowdStrike cho Windows, đã được tính vào các ước tính sửa đổi. Mặc dù sự cố chỉ ảnh hưởng đến hai tuần của quý tài chính thứ hai, nhưng dự đoán rằng các nhà đầu tư sẽ tập trung nhiều hơn vào hướng dẫn cập nhật cho năm tài chính 2025.

Jefferies tin rằng ước tính tăng trưởng ARR đồng thuận là 31% vẫn có thể đạt được. Các ước tính thấp hơn trước đây của công ty được coi là sự phản ánh chính xác hơn về những tác động tiềm ẩn đối với hoạt động kinh doanh mới do sự cố ngừng hoạt động CNTT.

Hướng dẫn tài chính sắp tới của CrowdStrike sẽ được các nhà đầu tư giám sát chặt chẽ, đặc biệt là trong bối cảnh gián đoạn dịch vụ gần đây. Khả năng đáp ứng các mục tiêu dài hạn của công ty bất chấp những thất bại ngắn hạn dường như vẫn là một điểm mấu chốt của cộng đồng i CrowdStrike Holdings tment.

Trong các tin tức gần đây khác, CrowdStrike Holdings chuẩn bị công bố thu nhập quý II, với BofA Securities dự kiến tăng trưởng doanh thu là 28%. Điều này xảy ra sau sự cố ngừng hoạt động CNTT toàn cầu, dự kiến sẽ gây ra sự chậm trễ trong chu kỳ bán hàng và có thể dẫn đến giảm giá cho khách hàng. Đáp lại, BofA Securities dự đoán Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) mới sẽ giảm 50% và dự đoán sẽ có sự điều chỉnh giảm của hướng dẫn cả năm từ ban quản lý của CrowdStrike.

Bất chấp những thách thức gần đây, Barclays vẫn duy trì xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu CrowdStrike, điều chỉnh kỳ vọng ARR mới ròng lên 149 triệu đô la cho quý II năm tài chính 2025. Bernstein SocGen Group và BMO Capital Markets cũng đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu CrowdStrike, duy trì xếp hạng Outperform mặc dù giảm.

Nhiều công ty phân tích khác nhau, bao gồm Citi, DA Davidson và Piper Sandler, đã điều chỉnh triển vọng của họ, với việc giảm mục tiêu giá và nâng cấp xếp hạng. Trong bối cảnh những phát triển này, Alphabet Inc. đã giảm đáng kể cổ phần của mình trong CrowdStrike.

Những điều chỉnh này và báo cáo thu nhập sắp tới nhấn mạnh những phát triển gần đây trong bối cảnh tài chính của CrowdStrike. Báo cáo sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về hậu quả tài chính của sự cố tháng Bảy và o CrowdStrike Holdings nder của công ty trong năm tài chính.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Phân tích mới nhất từ Jefferies trên CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD) nhấn mạnh khả năng phục hồi quỹ đạo tăng trưởng của công ty an ninh mạng, bất chấp những cơn gió ngược gần đây. Hỗ trợ tình cảm này, dữ liệu của InvestingPro cho thấy một vị thế tài chính mạnh mẽ cho CrowdStrike, với vốn hóa thị trường khoảng 66,49 tỷ đô la, làm nổi bật quy mô mà công ty hoạt động trong ngành an ninh mạng.

Mẹo InvestingPro cho CrowdStrike chỉ ra rằng công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này có thể mang lại sự linh hoạt và ổn định về tài chính trong việc điều hướng qua những thách thức mà nó phải đối mặt gần đây. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán rằng CrowdStrike sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể trấn an các nhà đầu tư về khả năng duy trì lợi nhuận của công ty trong điều kiện thị trường năng động.

Hơn nữa, doanh thu của CrowdStrike đã tăng đáng kể, với tốc độ tăng trưởng 34.26% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023. Điều này phù hợp với dự báo của Jefferies về mức tăng trưởng 31% so với cùng kỳ năm ngoái trong doanh thu định kỳ hàng năm. Trong khi công ty giao dịch ở bội số định giá cao, với tỷ lệ Giá / Sách là 26,22 và tỷ lệ P / E là 496,84, tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và lợi nhuận dự kiến có thể biện minh cho việc định giá phí bảo hiểm này đối với một số nhà đầu tư.

Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về ước tính tài chính và hiệu suất trong tương lai của CrowdStrike, có hơn 10 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Chúng có thể được truy cập thông qua nền tảng InvestingPro tại https://www.investing.com/pro/CRWD.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.