RBC Capital duy trì xếp hạng cổ phiếu Docusign sau quý kinh doanh trái chiều

Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của RBC Capital đã duy trì xếp hạng Sector Perform và mức giá mục tiêu 90,00 USD cho Docusign Inc. (NASDAQ: DOCU). Quyết định này được đưa ra sau báo cáo quý gần đây của công ty, cho thấy kết quả trái chiều và dẫn đến sự sụt giảm đáng kể của cổ phiếu trong phiên giao dịch sau giờ. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch dưới Giá trị Hợp lý, mặc dù có tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 79,25%.

Docusign báo cáo tăng trưởng doanh thu thấp hơn kỳ vọng, góp phần làm giảm 17% giá cổ phiếu trong giao dịch sau giờ. Công ty lưu ý rằng tỷ lệ duy trì doanh thu ròng (NRR) vẫn ổn định ở mức 101%, nhưng tăng trưởng doanh thu hơi thấp hơn cả hướng dẫn và dự đoán, chỉ tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù có những thách thức này, công ty vẫn duy trì nền tảng cơ bản vững chắc với doanh thu gần 3 tỷ USD trong 12 tháng qua và tỷ suất lợi nhuận trên tài sản lành mạnh ở mức 30,58%.

Công ty cũng đã điều chỉnh dự báo doanh thu cho năm tài chính 2026, giảm 15 triệu USD so với dự đoán ở mức trung bình. Ngoài ra, dự báo doanh thu cho quý hai cũng thấp hơn kỳ vọng. Ban lãnh đạo bày tỏ sự lạc quan về khả năng cải thiện tỷ lệ duy trì doanh thu ròng trong suốt năm, nhờ vào việc duy trì tốt hơn và tăng cường bán hàng IAM. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá của DOCU và 14 lời khuyên đầu tư quan trọng khác, hãy xem nghiên cứu toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Các nhà phân tích của RBC Capital ghi nhận các số liệu áp dụng đầy hứa hẹn cho IAM nhưng bày tỏ quan điểm thận trọng, chọn cách "chờ đợi và theo dõi" sau quý kinh doanh mà họ mô tả là không rõ ràng.

Trong các tin tức gần đây khác, Docusign Inc. đã báo cáo kết quả quý một, cho thấy hiệu suất trái chiều. Công ty đạt tổng doanh thu 764 triệu USD, đánh dấu mức tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước, vượt nhẹ so với kỳ vọng. Tuy nhiên, doanh thu đạt 738 triệu USD, thấp hơn mức dự báo trung bình là 746 triệu USD. Sự thiếu hụt này được cho là do những thay đổi trong chiến lược tiếp cận thị trường của công ty, ảnh hưởng đến việc gia hạn sớm. Kết quả là, một số nhà phân tích, bao gồm cả những người từ Piper Sandler, BofA Securities, JPMorgan và Morgan Stanley, đã điều chỉnh mức giá mục tiêu cho Docusign. Piper Sandler và BofA Securities đều đặt mục tiêu mới của họ ở mức 85 USD, trong khi JPMorgan hạ mức của họ xuống 77 USD, và Morgan Stanley điều chỉnh mức của họ thành 86 USD. Những điều chỉnh này phản ánh quan điểm thận trọng về triển vọng ngắn hạn của công ty trong bối cảnh bất ổn kinh tế vĩ mô và thách thức lực lượng bán hàng. Mặc dù có những thách thức này, Docusign tiếp tục thấy sự tăng trưởng trong cơ sở khách hàng và vẫn lạc quan về nền tảng Quản lý Nhận dạng và Truy cập của mình. Dự báo của công ty cho quý hai dự kiến tổng doanh thu 779 triệu USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.