Tổng thống Mỹ bị Thống đốc Fed đệ đơn kiện
Investing.com — Vào thứ Hai, RBC Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu Constellation Brands (NYSE:STZ), giảm mục tiêu giá xuống 233 USD từ 289 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội. Hiện đang giao dịch ở mức 187,27 USD, cổ phiếu này nằm dưới phạm vi mục tiêu rộng hơn của các nhà phân tích từ 165-300 USD, theo dữ liệu InvestingPro. Việc điều chỉnh này diễn ra sau kết quả quý 4 tài chính của Constellation Brands, phản ánh thêm những thách thức về nhu cầu, đặc biệt trong phân khúc người tiêu dùng gốc Hispanic - nhóm khách hàng lõi của họ. Mặc dù có những thách thức này, công ty vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp vững chắc ở mức 52,2% trong 12 tháng qua, mặc dù 11 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm kỳ vọng về lợi nhuận của họ, như được nhấn mạnh bởi InvestingPro.
Công ty cũng đưa ra hướng dẫn dài hạn đến năm tài chính 2026, thấp hơn so với kỳ vọng đã giảm của RBC Capital. Mặc dù có những trở ngại này, nhà phân tích tại RBC Capital tin rằng hướng dẫn mới đặt ra một chuẩn mực thực tế để công ty đạt được hoặc vượt qua trong những năm tới. Dự báo EPS của công ty cho năm tài chính 2026 là 12,42 USD, với các nhà phân tích dự đoán sẽ trở lại có lãi trong năm nay.
Quyết định của Constellation Brands bán các thương hiệu rượu vang đại chúng được nhà phân tích xem là một động thái chiến lược có thể nâng cao hiệu suất trong tương lai. Việc thoái vốn này dự kiến sẽ tinh gọn hoạt động của công ty và tập trung vào các phân khúc có lợi nhuận cao hơn.
Trong báo cáo, nhà phân tích đã tuyên bố: "STZ báo cáo kết quả quý 4 tài chính bị cản trở bởi những trở ngại gia tăng về nhu cầu và đưa ra hướng dẫn dài hạn/năm tài chính 2026 thấp hơn kỳ vọng đã giảm của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng điều này cung cấp một sự điều chỉnh rất cần thiết và đặt ra một mục tiêu rất khả thi để công ty thực hiện."
Nhà phân tích cũng nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng bất chấp những thách thức hiện tại, kết luận: "Chúng tôi giảm mục tiêu giá xuống 233 USD và duy trì xếp hạng Vượt trội, vì chúng tôi tiếp tục thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể ở mức giá hiện tại." Nhận định này cho thấy sự tự tin vào khả năng của Constellation Brands trong việc vượt qua những khó khăn hiện tại và tận dụng cơ hội trong tương lai.
Trong tin tức gần đây khác, Constellation Brands đã báo cáo thu nhập quý 4 cho năm tài chính 2025 vượt quá kỳ vọng, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,63 USD, vượt qua ước tính đồng thuận là 2,28 USD. Mặc dù có kết quả tích cực này, công ty đã đưa ra hướng dẫn EPS cho năm tài chính 2026 thấp hơn so với dự đoán, viện dẫn những thách thức như môi trường tiêu dùng khó khăn và tác động của thuế quan. Công ty cũng đã điều chỉnh kỳ vọng tăng trưởng trung hạn, với tăng trưởng doanh thu phân khúc bia hiện dự kiến ở mức 2-4%, giảm so với dự báo cao hơn trước đây. Các nhà phân tích đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ để đáp ứng với những diễn biến này. Jefferies cắt giảm mục tiêu xuống 196 USD, duy trì xếp hạng Nắm giữ, trong khi TD Cowen đặt mục tiêu 180 USD với xếp hạng Nắm giữ, và BofA Securities giảm mục tiêu xuống 195 USD, giữ quan điểm Trung lập. BMO Capital Markets hạ mục tiêu xuống 215 USD nhưng duy trì xếp hạng Vượt trội, nhấn mạnh tiềm năng dài hạn của công ty. Citi cũng điều chỉnh mục tiêu xuống 190 USD, giữ xếp hạng Trung lập, lưu ý rằng kỳ vọng doanh thu bia đã điều chỉnh đã hạn chế rủi ro giảm giá. Các động thái chiến lược của Constellation Brands, bao gồm việc thoái vốn một số thương hiệu rượu vang, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư và thích ứng với điều kiện thị trường hiện tại.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.