Citizens JMP hạ mục tiêu giá cổ phiếu DraftKings xuống 50 USD

Vào hôm thứ Năm, các nhà phân tích của Citizens JMP đã điều chỉnh triển vọng đối với DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG), giảm mục tiêu giá cổ phiếu xuống 50 USD từ mức 54 USD trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội thị trường. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 34,84 USD, với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 36 USD đến 74 USD. Các nhà phân tích lưu ý rằng DraftKings đang bước vào năm 2025 với những so sánh thuận lợi do kết quả trận đấu đầy thách thức trong phần lớn năm 2024.

Các nhà phân tích dự báo tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 39% so với cùng kỳ năm trước và EBITDA tăng 772 triệu USD. Kỳ vọng tăng trưởng này phù hợp với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy dự báo tăng trưởng doanh thu 32% cho năm tài chính 2025 và tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) doanh thu trong 5 năm mạnh mẽ ở mức 71%. Tăng trưởng này dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi cải thiện trong tối ưu hóa doanh thu, điều chỉnh trong sản phẩm và hỗn hợp thể thao, cũng như hiệu quả trong các chương trình khuyến mãi.

Mặc dù năm 2024 đầy biến động, DraftKings được cho là đang ở vị thế tốt để vượt qua kỳ vọng trong năm 2025. Các nhà phân tích nhấn mạnh xu hướng thị phần xử lý vững chắc từ đầu năm đến nay và dự đoán rằng sự đảo ngược trong biên lợi nhuận trò chơi sẽ giúp cổ phiếu tiếp cận mục tiêu giá của họ.

Báo cáo cũng chỉ ra sự khác biệt trong ước tính doanh thu đồng thuận cho năm 2025, đã tăng khi DraftKings giành được thị phần. Tuy nhiên, ước tính EBITDA đã giảm khoảng 7%, trong khi FanDuel, một đối thủ cạnh tranh, đã chứng kiến mức tăng 9% trong ước tính EBITDA, cho thấy sự khác biệt về cấu trúc chi phí giữa hai công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, DraftKings Inc. đã là trọng tâm của một số báo cáo phân tích và diễn biến thị trường. Các nhà phân tích của Stifel đã tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu giá 53 USD, nhấn mạnh những hiểu biết chiến lược từ các cuộc họp với Giám đốc tài chính của DraftKings. Họ lưu ý vị thế mạnh mẽ của công ty bất chấp những thách thức, chẳng hạn như việc tăng thuế mới ở Illinois, có thể ảnh hưởng đến doanh thu trò chơi ròng. Các nhà phân tích của Citi cũng duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu 55 USD, thừa nhận những khó khăn tài chính tiềm ẩn từ thuế mới của Illinois nhưng vẫn lạc quan về triển vọng của DraftKings. Trong khi đó, nhà phân tích của UBS, bà Robin Farley, duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu 58 USD, giải quyết những lo ngại về tăng trưởng chậm lại trong khối lượng cá cược và nhấn mạnh sự tập trung của DraftKings vào việc nâng cao các dịch vụ cá cược parlay và trực tiếp.

Ngoài ra, Bernstein SocGen Group đã bắt đầu bao phủ với xếp hạng Vượt trội và mục tiêu giá 46 USD, trích dẫn khả năng định giá trực tiếp nâng cao của DraftKings, được củng cố bởi việc mua lại SimpleBet. Việc mua lại này dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong thị trường cá cược trực tiếp của Hoa Kỳ. Công ty cũng lưu ý tiềm năng của DraftKings để tăng trưởng lợi nhuận bền vững trong các lĩnh vực cá cược thể thao trực tuyến và iGaming. Khi DraftKings điều hướng trong bối cảnh quy định đang phát triển, bao gồm cả những ảnh hưởng thuế mới ở Illinois, công ty đang khám phá các chiến lược khác nhau để giảm thiểu tác động tài chính và duy trì vị thế thị trường của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.