Citi khôi phục đánh giá Kellanova với xếp hạng trung lập, mục tiêu 83,50 USD

Hôm thứ Năm, các nhà phân tích của Citi đã khôi phục việc theo dõi cổ phiếu Kellanova (NYSE: K) với xếp hạng Trung lập, kèm theo mức giá mục tiêu 83,50 USD. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 82,26 USD, gần với mức cao nhất trong 52 tuần là 83,22 USD, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty có vốn hóa thị trường 28,54 tỷ USD. Trong một tuyên bố, các nhà phân tích cho biết triển vọng mới của họ được đưa ra sau khoảng thời gian tạm ngưng đánh giá. Họ nhấn mạnh rằng mức giá mục tiêu và xếp hạng hiện tại phụ thuộc vào việc hoàn tất thành công thương vụ mua lại đang chờ xử lý của Kellanova.

Các nhà phân tích tại Citi đã trình bày quan điểm của họ, cho rằng nếu thương vụ mua lại không thành hiện thực, giá trị cổ phiếu của Kellanova có thể chịu sự sụt giảm đáng kể. Khả năng giảm giá này được cho là do những thách thức gần đây của công ty, bao gồm doanh số sụt giảm (doanh thu giảm 2,68% trong 12 tháng qua xuống còn 12,63 tỷ USD), áp lực biên lợi nhuận, và các hệ số định giá thấp hơn so với các con số lịch sử điển hình của các công ty thực phẩm vốn hóa lớn tại Hoa Kỳ. Phân tích từ InvestingPro tiết lộ rằng bảy nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh giảm kỳ vọng thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới.

Báo cáo từ Citi cũng nhấn mạnh rằng các ước tính tài chính của họ đối với Kellanova vẫn không thay đổi mặc dù việc khôi phục đánh giá. Điều này cho thấy các nhà phân tích không điều chỉnh kỳ vọng của họ về hiệu suất tài chính của công ty sau giai đoạn tạm ngưng đánh giá. Theo InvestingPro, Kellanova duy trì nền tảng cơ bản vững chắc, bao gồm thành tích 55 năm liên tiếp chi trả cổ tức, mặc dù phân tích hiện tại cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá hơi cao ở mức hiện tại.

Thông báo về xếp hạng cổ phiếu và mức giá mục tiêu của Kellanova xuất hiện vào thời điểm quan trọng đối với công ty, khi họ đang trong quá trình thực hiện thương vụ mua lại. Lập trường trung lập của các nhà phân tích Citi dường như phản ánh sự lạc quan thận trọng tùy thuộc vào việc hoàn tất thành công thỏa thuận mua lại.

Các nhà đầu tư và người theo dõi thị trường được kỳ vọng sẽ giám sát chặt chẽ tiến trình của Kellanova với thương vụ mua lại đang chờ xử lý, vì đây dường như là một yếu tố then chốt trong định giá tương lai và hiệu suất thị trường tổng thể của công ty. Kết quả của giao dịch này có thể có tác động đáng kể đến cổ phiếu của Kellanova trong ngắn hạn.

Trong các tin tức gần đây khác, Kellanova đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,90 USD, thấp hơn ước tính đồng thuận là 1,01 USD. Doanh thu của công ty cũng thấp hơn dự báo ở mức 3,08 tỷ USD, so với 3,18 tỷ USD được dự đoán, đánh dấu mức giảm 2,5% so với năm trước. Mặc dù vậy, ông Steve Cahillane, Tổng Giám đốc Điều hành, đã bày tỏ sự lạc quan về tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty nhờ vào các thị trường mới nổi và mảng kinh doanh đồ ăn nhẹ. Trong bối cảnh cập nhật tài chính này, Kellanova đã công bố một thay đổi quan trọng trong ban lãnh đạo, với việc ông John Renwick được bổ nhiệm làm Giám đốc Tài chính mới sau khi ông Amit Banati từ chức. Sự chuyển giao này đã được chính thức công bố trong một hồ sơ SEC.

Các diễn biến tiếp theo bao gồm quá trình mua lại đang diễn ra bởi Mars, điều này đã ảnh hưởng đến chiến lược tài chính của Kellanova. Cả DA Davidson và Stifel đều duy trì xếp hạng Trung lập và Nắm giữ tương ứng đối với cổ phiếu Kellanova, mỗi bên đều có mức giá mục tiêu là 83,50 USD. DA Davidson lưu ý rằng việc vượt kỳ vọng thu nhập là do chi phí hoạt động giảm sau tin tức về thương vụ mua lại. Trong khi đó, Stifel nhấn mạnh sự tăng nhẹ 0,7% về doanh thu hữu cơ nhưng chỉ ra sự thu hẹp biên lợi nhuận gộp và giảm đòn bẩy hoạt động. Kellanova đã kiềm chế việc đưa ra hướng dẫn tương lai do thương vụ mua lại đang chờ xử lý, khiến các nhà phân tích phải áp dụng lập trường thận trọng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.