Citi duy trì cổ phiếu PACCAR trung lập với mục tiêu 115 USD

Thứ Ba, PACCAR (NASDAQ:PCAR), một gã khổng lồ máy móc vốn hóa thị trường trị giá 56,47 tỷ USD, dự kiến sẽ phải đối mặt với áp lực giảm sau khi công bố thu nhập quý IV năm 2024 của họ. Nhà phân tích Kyle Menges của Citi duy trì xếp hạng Trung lập và mục tiêu giá là 115,00 đô la đối với cổ phiếu của công ty. PACCAR đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 1,66 đô la, thấp hơn cả dự báo của Citi là 1,75 đô la và ước tính đồng thuận là 1,69 đô la. Theo phân tích của InvestingPro , PACCAR hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 12,22, cho thấy mức định giá tương đối khiêm tốn mặc dù vị trí thị trường của nó.

Doanh thu của công ty cũng không đáp ứng được kỳ vọng, thấp hơn khoảng 5% so với dự báo của các nhà phân tích. Điều này chủ yếu là do tổng số xe tải giao hàng là 43,9 nghìn, thấp hơn một chút so với ước tính 44,6 nghìn. Con số thấp hơn được cho là do giao hàng của Hoa Kỳ và Canada không đáp ứng được con số dự kiến. Menges lưu ý rằng dường như đã có một số loại tà vẹt lớp 8 trong quý, theo dữ liệu ngành và các cuộc thảo luận với các đại lý. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy trong khi những thách thức ngắn hạn tồn tại, PACCAR vẫn duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại mạnh mẽ là 5,34 và đã duy trì chi trả cổ tức một cách ấn tượng trong 55 năm liên tiếp.

Tỷ suất lợi nhuận gộp của PACCAR trong quý là 15,9%, phù hợp với ước tính của Citi và ở mức cao hơn trong phạm vi dự báo của chính công ty là 15,5% đến 16%. Tuy nhiên, theo Menges, tỷ suất lợi nhuận này thấp hơn một chút so với những gì các nhà đầu tư mong đợi. Đối với bối cảnh sâu hơn, phân tích toàn diện của InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp trong mười hai tháng gần nhất của công ty là 18,49%, với các số liệu và thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro, một phần trong phạm vi bảo hiểm của InvestingPro đối với 1.400+ cổ phiếu Hoa Kỳ.

Bất chấp số liệu giao hàng kém ấn tượng ở Mỹ và Canada, PACCAR đã nâng hướng dẫn doanh số bán lẻ của ngành cho thị trường loại 8 Nam Mỹ thêm 5.000 chiếc vào điểm giữa. Tuy nhiên, công ty đã không thay đổi kỳ vọng doanh số bán lẻ của mình đối với thị trường Mỹ, Canada và châu Âu. Menges dự đoán rằng cổ phiếu của PACCAR sẽ giảm do giao hàng yếu hơn dự kiến tại Hoa Kỳ và Canada và triển vọng doanh số bán hàng không thay đổi cho các khu vực này. Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu dường như đang giao dịch trên giá trị nội tại của nó, mặc dù nền tảng này xác định một số điểm mạnh bổ sung thông qua 10+ ProTips và các chỉ số tài chính toàn diện.

Trong một tin tức gần đây khác, PACCAR, một công ty chủ chốt trong ngành công nghiệp máy móc, đã duy trì cổ phiếu của mình ở mức xếp hạng Hiệu suất Thị trường của Raymond James, theo báo cáo của nhà phân tích Tim Thein. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 4 của công ty đạt 1,66 đô la, phù hợp với ước tính của Raymond James và tổng tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 15,9%. Thein lưu ý rằng giao hàng xe tải toàn cầu tăng, tổng cộng 43.900 chiếc và tỷ suất lợi nhuận phụ tùng đã được cải thiện theo tuần tự, đạt 25,7% trước thuế.

Tuy nhiên, thu nhập quý 4 của PACCAR không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích, với công ty báo cáo doanh thu 7,91 tỷ USD, vượt dự báo 7,57 tỷ USD, nhưng giảm 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập ròng cũng giảm xuống còn 872,0 triệu USD từ 1,42 tỷ USD trong quý 4 năm 2023. Trong cả năm 2024, PACCAR báo cáo doanh thu giảm 4,2%, giảm xuống còn 33,66 tỷ đô la từ 35,13 tỷ đô la vào năm 2023 và thu nhập ròng hàng năm giảm xuống còn 4,16 tỷ đô la từ 4,60 tỷ đô la của năm trước.

Bất chấp những phát triển này, PACCAR tiếp tục thể hiện sự ổn định với thành tích 55 năm về chi trả cổ tức liên tiếp và các chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ trong thập kỷ qua. Về kỳ vọng trong tương lai, Thein dự đoán một sự cải thiện tương tự khiêm tốn trong các giao hàng trong quý đầu tiên và tỷ suất lợi nhuận gộp từ 16% đến 16,5% cho quý tới. PACCAR cũng đã công bố kế hoạch đầu tư vào các dự án vốn và nghiên cứu và phát triển vào năm 2025.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.