Tin Tức Nóng Hổi

Đóng

Union Liquid Fund Daily Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal (0P0000TJHD)

NSE

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục

1,001.200 0.000 0.00%

31/05 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo INR

Loại: Quỹ

Thị trường: Ấn Độ

Đơn vị phát hành: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Mã ISIN: INF582M01021

Lớp Tài Sản: Khác

Xếp Hạng Morningstar:
Tổng Tài Sản: 46.84B

Danh mục đầu tư 0P0000TJHD

Thông tin toàn diện về những khoản đầu tư lớn nhất và quan trọng nhất đối với quỹ Union Liquid Daily Dividend Reinvestment (0P0000TJHD). Thông tin danh mục đầu tư Union Liquid Daily Dividend Reinvestment bao gồm danh mục đầu tư cổ phiếu, doanh thu hàng năm, 10 khoản đầu tư hàng đầu, phân bổ lĩnh vực và tài sản.

Phân Bổ Tài Sản

Tạo Thông báo

Thêm vào Danh Mục

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục

Tên	Ròng %	Mua %	Bán %
Tiền mặt	99.820	101.210	1.390
Khác	0.190	0.190	0.000

Định Kiểu Ô

Trái Phiếu

Đối với quỹ đầu tư trái phiếu, trục ngang thể hiện các thể loại đáo hạn của quỹ, được thể hiện theo: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Trục dọc được chia thành ba thể loại chất lượng tín dụng, được nhóm theo xếp hạng tín dụng: cao, trung bình và thấp.

Phân Bổ Lĩnh Vực

Trái Phiếu

Tên	Ròng %	Trung Bình Hạng Mục
Tiền mặt	82.411	54.526
Doanh Nghiệp	13.073	12.873
Chính phủ	4.328	6.110

Các khoản đầu tư hàng đầu

Số vị thế mua: 76

Số vị thế bán: 1

Tên	Mã ISIN	Trọng Lượng %	Mới nhất	Thay đổi %
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	5.85	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DH3	3.41	-	-
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	2.93	-	-
India (Republic of)	IN002025X042	2.91	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AG4	1.95	-	-
UCO Bank	INE691A16LR7	1.94	-	-
HDB Financial Services Ltd.	INE756I14EY7	1.46	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16YD1	0.97	-	-
India (Republic of)	IN002025X059	0.97	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IL1	0.97	-	-

Các Quỹ Hàng đầu Khác theo Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Tên	Tổng Tài Sản	YTD%	% 3 năm	% 10 năm
Union Liquid Monthly Div Payout	46.84B	2.41	6.63	4.91
Union Liquid Growth Option Direct	46.84B	2.44	6.95	5.95
Union Liquid Fortnightly Div Dir	46.84B	2.44	6.95	5.04
Union Liquid Daily DRIP Dir	46.84B	1.83	6.70	5.45
Union Liquid Monthly Div Payout Dir	46.84B	2.44	6.95	5.06

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

Làm phong phú cuộc đàm luận
Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Tôi đã đọc hướng dẫn bình luận của Investing.com và đồng ý với điều khoản đưa ra.

Tôi Đồng Ý

Bình luận 0P0000TJHD

Viết cảm nghĩ của bạn về Union Liquid Fund Daily Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal

Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?

Xóa Hủy

Đăng

Cũng đăng trên :

Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?

Thay thế Hủy

1000

Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.

Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.

Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt. Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.

<div id="comment">
				<div class="comment js-comment" data-comment-id="{commentID}" id="comment-{commentID}" data-user-id="">
    <div class="mainComment js-content">
       <div class="commentInnerWrapper">
        <a href="{userLink}" class="js-user-link"><img src="{userImage}" width="33" height="33" alt="{usernameAlt}" class="img" onerror="this.src='https://i-invdn-com.investing.com/defaultUserMaleTmp.png';"></a><div class="commentBody">
                					<span class="commentUsername">
                    	<a href="{userLink}" class="js-user-link js-user-name">{username}</a>
					</span>
                                <span class="js-date" comment-date="{dateFormat}" comment-date-formatted="{dateFormatted}" title="{dateTitle}">Vừa Mới Đây</span>
                <div class="commentDropDown js-commentDropDownWrapper " data-user-id="" data-cid="{commentID}">
	<a href="javascript:void(0);" class="threeDotsIconSmall js-thinDropdownArrow"></a>
	<div class="tooltipPopup commentActionsPop noHeader js-commentDropDownOptions displayNone">
		<div class="addRow js-option share">
			<a href="javascript:void(0);" class="js-commentSharePopup" data-cid="{commentID}" data-curl="{commentLink}"><span class="smallShareIcon middle"></span>Chia sẻ</a>
		</div>

<div class="addRow js-option save"  data-reg_ep="save comment">
		<a href="javascript:void(0);" class="js-save-item-btn" data-item-type="comments" data-item-id="{commentID}">
			<i class="saveItemBigIcon middle"></i>
			Lưu lại		</a>
	</div>
	<div class="addRow saveItemsConfirmation noHover displayNone js-saveItemResult">
		
<div class="content js-saveItemSuccess displayNone">
	<span class="mediumGreenSuccessIcon"></span><span>Đã lưu. Xem <a href="/members-admin/saved-items" target="_blank">Mục Đã Lưu</a>.</span>
	<a href="javascript:void(0);" class="bugCloseIcon js-close"></a>
</div>
<div class="content js-saveItemAlreadySaved saveItemAlreadySaved displayNoneImp">
	<span>Bình luận này đã được lưu trong <a href="/members-admin/saved-items" target="_blank">Mục Đã Lưu</a> của bạn</span>
	<a href="javascript:void(0);" class="bugCloseIcon js-close"></a>
</div>
	</div>

<div class="addRow shareButtons js-sharePopup displayNone">
			<div class="js-shareComment"><span class="js-shareCommentSpan"></span></div>
		</div>
	</div>
</div>
                 <div class="commentAuthor js-comment-by-author"><span class="commentAuthorIcon"></span>Hồi đáp của tác giả</div>             </div>
		<div id="commentText-{commentID}" class="js-text-wrapper commentText withImage">
							<div id="commentBigChart{commentID}" class="commentBigChart js-comment-chart" onclick="openViewChartPopup('{commentID}')">
					<img src="https://d52-invdn-com.investing.com/comments_images/{commentImage}" alt="{commentAlt}">
					<i class="newMagnifyChartIcon"></i>
				</div>
						<span class="js-text">{commentContent}</span>
			<div class="clear"></div>
							<div class="commentButtons js-not-master-user">
					<a href="javascript:void(0)" class="reply js-reply-btn" data-real-parent-id="{commentID}" data-to-user-name="{username}" data-to-user-id="">Trả lời</a>
					<div class="inlineblock likeDislikeBox js-like-dislike-box" data-item-id="{commentID}">
	<input class="js-like-checkbox" type="checkbox" name="option" value="Yes" id="like_{commentID}">
	<label for="like_{commentID}" class="like" title="Tôi đồng ý"></label>
	<span class="numOfLikes js-like-count lighterGrayFont">0</span>
	<input class="js-dislike-checkbox" type="checkbox" name="option" value="No" id="dislike_{commentID}">
	<label for="dislike_{commentID}" class="dislike" title="Tôi không đồng ý"></label>
	<span class="numOfDislikes js-dislike-count lighterGrayFont">0</span>
</div>

<div class="reportComment js-flag float_lang_base_2">
                            <a href="javascript:void(0);" id="commentFlag_{commentID}">
                                <span class="reportCommentIcon middle"></span><span class="inlineblock middle">Báo cáo</span>
                            </a>
                        </div>
                    				</div>
					</div>
	   </div>
	</div>
	</div>			</div>
			<div id="reply">
				
    <div class="commentReply js-comment js-comment-reply" data-comment-id="{commentID}" id="comment-{commentID}" data-user-id="">
		<div class="commentInnerWrapper"><a href="{userLink}" class="js-user-link"><img src="{userImage}" width="33" height="33" alt="{usernameAlt}" class="img" onerror="this.src='https://i-invdn-com.investing.com/defaultUserMaleTmp.png';"></a><div class="commentBody js-content">
            				<span class="commentUsername">
					<a href="{userLink}" class="commentUsername js-user-link js-user-name" onMouseOver="">{username}</a>
				</span>
                        <span class="js-date" comment-date="{dateFormat}" comment-date-formatted="{dateFormatted}" title="{dateTitle}">Vừa Mới Đây</span>
			 <div class="commentAuthor js-comment-by-author"><span class="commentAuthorIcon"></span>Hồi đáp của tác giả</div> 			<div class="commentDropDown js-commentDropDownWrapper " data-user-id="" data-cid="{commentID}">
	<a href="javascript:void(0);" class="threeDotsIconSmall js-thinDropdownArrow"></a>
	<div class="tooltipPopup commentActionsPop noHeader js-commentDropDownOptions displayNone">
		<div class="addRow js-option share">
			<a href="javascript:void(0);" class="js-commentSharePopup" data-cid="{commentID}" data-curl="{commentLink}"><span class="smallShareIcon middle"></span>Chia sẻ</a>
		</div>

</div>
		<div id="commentText-{commentID}" class="js-text-wrapper commentText withImage">
							<div id="commentBigChart{commentID}" class="replyBigChart displayNone js-comment-chart">
					<img src="https://d52-invdn-com.investing.com/comments_images/{commentImage}" alt="{commentAlt}">
					<i class="newMagnifyChartIcon"></i>
				</div>
				<span id="commentSmallChart{commentID}" class="commentSmallChart pointer js-comment-chart" onclick="openViewChartPopup('{commentID}')">
                    <img src="https://d52-invdn-com.investing.com/comments_images/{commentImageSmall}" width="116" height="52" alt="{commentAlt}">
                    <span class="chartMagnifyOverlay displayNone"></span>
                    <span class="searchGlassIcon chartMagnify displayNone"></span>
                </span>
						<span class="js-text">{commentContent}</span>
			<div class="clear"></div>
							<div class="commentButtons js-not-master-user">
					<a href="javascript:void(0)" class="reply js-reply-btn" data-real-parent-id="{commentID}" data-to-user-name="{username}" data-to-user-id="">Trả lời</a>
					<div class="inlineblock likeDislikeBox js-like-dislike-box" data-item-id="{commentID}">
	<input class="js-like-checkbox" type="checkbox" name="option" value="Yes" id="like_{commentID}">
	<label for="like_{commentID}" class="like" title="Tôi đồng ý"></label>
	<span class="numOfLikes js-like-count lighterGrayFont">0</span>
	<input class="js-dislike-checkbox" type="checkbox" name="option" value="No" id="dislike_{commentID}">
	<label for="dislike_{commentID}" class="dislike" title="Tôi không đồng ý"></label>
	<span class="numOfDislikes js-dislike-count lighterGrayFont">0</span>
</div>

Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?

Xóa Hủy

Đăng

Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?

Thay thế Hủy

1000

Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.

Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Thư rác

Mang tính công kích

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét

Thêm Mục

1Ng1T1Th6Th1N5NT.đa

VN30	1,423.68	-7.89	-0.55%
VN100	1,371.73	-11.04	-0.80%
HNX30	487.90	+5.16	+1.07%
US 500	5,903.8	-8.4	-0.14%
Dow Jones	42,270.07	+54.34	+0.13%
Hang Seng	23,289.77	-283.61	-1.20%
FTSE 100	8,772.38	+55.93	+0.64%

Vàng	3,330.10	-28.60	-0.85%
Dầu Thô WTI	60.79	-0.15	-0.25%
Khí Tự nhiên	3.447	-0.075	-2.13%
Bạc	33.179	-0.391	-1.16%
Đồng	812.55	+12.20	+1.52%
Cotton	55,500	0	0.00%
Thóc	13.500	+0.140	+1.05%

USD/VND	26,021.5	-3.5	-0.01%
EUR/USD	1.1348	-0.0024	-0.21%
GBP/USD	1.3461	-0.0029	-0.21%
USD/JPY	144.06	-0.14	-0.10%
AUD/USD	0.6432	-0.0010	-0.16%
USD/CHF	0.8226	-0.0004	-0.05%
GBP/JPY	193.91	-0.59	-0.30%

Vietcombank	56,400	-300	-0.53%
Dịch vụ Khoan Dầu khí	18,350.0	-450.0	-2.39%
Vinhomes	77,600	+700	+0.91%
Vinamilk	54,900.0	-200.0	-0.36%
FPT	116,500.0	-600.0	-0.51%
Ngân hàng ACB	21,100.0	-200.0	-0.94%
Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	27,500.0	-1000.0	-3.51%

Báo giá Gần đây

	Tên	Giá	T.đổi	% T.đổi
	Union Liquid Dail.	1,001.200	0.000	0.00%