Bộ Tài chính muốn Đà Nẵng thí điểm giao dịch tài sản số, tiền số
Hôm thứ Hai, Stifel đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu cho Casella Waste Systems (NASDAQ: CWST) lên 117 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 110 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Sự lạc quan của công ty dựa trên dự báo hiệu suất mạnh mẽ cho nửa cuối năm 2024, với mức tăng trưởng EBITDA điều chỉnh dự kiến là 17,7%. Sự tăng trưởng này dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi các chiến lược định giá hiệu quả được thiết lập để đối trọng với sự sụt giảm nhẹ về khối lượng.
Chênh lệch giá trên chi phí của công ty được báo cáo là vẫn ổn định ở mức khoảng 100 điểm cơ bản. Hoạt động kinh doanh thu gom hữu cơ của Casella Waste, không bao gồm các mặt hàng một lần, cho thấy mức tăng hàng năm là 130 điểm cơ bản trong quý II/2024.
Theo Stifel, xu hướng lợi nhuận mạnh hơn này dường như là bền vững. Công ty cũng lưu ý rằng dự án đầy hứa hẹn và đường ống mua lại của công ty là những yếu tố bổ sung có khả năng sẽ góp phần vào tăng trưởng doanh thu cao một con số và tăng trưởng dòng tiền tự do từ trung bình đến cao hai con số trong thời gian tới.
Nhà phân tích từ Stifel bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng của công ty quản lý chất thải, nói rằng, "Chúng tôi nhắc lại xếp hạng Mua của chúng tôi và tăng giá mục tiêu của chúng tôi lên $ 117 trên Casella Waste. Triển vọng cho 2H24 vẫn mạnh mẽ với AEBITDA trên đà tăng 17,7% với giá tốt hơn bù đắp khối lượng nhẹ nhàng hơn. Nhà phân tích cũng nhấn mạnh việc cải thiện tỷ suất lợi nhuận bền vững và tiềm năng tăng trưởng được thúc đẩy bởi các sáng kiến chiến lược của công ty.
Casella Waste Systems, với xu hướng lợi nhuận mạnh mẽ và cải thiện, được thiết lập để tận dụng dự án hấp dẫn và đường ống mua lại của mình. Chiến lược này dự kiến sẽ thúc đẩy doanh thu mạnh mẽ và tăng trưởng dòng tiền tự do trong thời gian tới, theo dự báo của Stifel. Giá mục tiêu tăng phản ánh niềm tin của công ty vào khả năng tiếp tục quỹ đạo tích cực của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Casella Waste Systems đã báo cáo doanh thu tăng đáng kể và EBITDA đã điều chỉnh cho quý II/2024. Doanh thu của công ty tăng 30,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 377,2 triệu USD, trong khi EBITDA điều chỉnh tăng 26,9% lên 91,6 triệu USD. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi cả việc mở rộng hữu cơ và hoàn thành năm vụ mua lại đã tăng thêm hơn 100 triệu đô la doanh thu hàng năm.
Tuy nhiên, bất chấp những kết quả tích cực này, thu nhập ròng đã điều chỉnh của công ty trong quý đã giảm xuống còn 12,5 triệu đô la. Sự sụt giảm này được cho là do chi phí bất ngờ, bao gồm chi phí cao hơn do thời tiết ẩm ướt và chi phí tách nhân viên một lần.
Ngoài ra, Casella Waste Systems đã điều chỉnh dự báo doanh thu và EBITDA lần lượt tăng 40 triệu USD và 10 triệu USD do hai thương vụ sáp nhập và mua lại đáng kể ở khu vực giữa Đại Tây Dương. Các giao dịch này, được hoàn tất trong quý thứ ba, dự kiến sẽ đóng góp thêm 115 triệu đô la doanh thu hàng năm.
Hơn nữa, công ty dự kiến khối lượng chất thải rắn sẽ giảm từ 1-2% nhưng dự kiến tăng trưởng giá chất thải rắn ở mức trên từ 5% đến 6%. Cuối cùng, Deutsche Bank duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu của công ty, cho thấy triển vọng trung lập về định giá hiện tại và triển vọng tương lai của cổ phiếu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Stifel tăng mục tiêu giá cho Casella Waste Systems (NASDAQ: CWST), dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro phù hợp với triển vọng lạc quan của công ty. Casella Waste Systems tự hào có vốn hóa thị trường khoảng 6,13 tỷ USD, củng cố sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành quản lý chất thải.
Với mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 27,76% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, công ty thể hiện năng lực mở rộng hiệu quả. Sự tăng trưởng này được chứng minh thêm bằng tỷ suất lợi nhuận gộp đáng kể là 34,22%, cho thấy hoạt động hiệu quả và sức mạnh định giá mạnh mẽ.
Một mẹo của InvestingPro nhấn mạnh rằng Casella Waste Systems đang giao dịch ở bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P / E là 317,99, cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho tiềm năng thu nhập của nó. Ngoài ra, cổ phiếu của công ty được ghi nhận là biến động giá thấp, cung cấp một lựa chọn đầu tư tương đối ổn định trong ngành. Đối với những người quan tâm đến phân tích tài chính sâu hơn, InvestingPro cung cấp 15 mẹo bổ sung cho Hệ thống chất thải Casella, có thể tìm thấy tại InvestingPro.
Chiến lược định giá chiến lược và sáng kiến tăng trưởng của công ty, như Stifel đã thảo luận, được phản ánh trong dữ liệu InvestingPro , với giao dịch cổ phiếu gần mức cao nhất trong 52 tuần và tỷ lệ giá trên sổ sách là 5,91 tính đến quý 2 năm 2024. Sự kết hợp giữa các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ và nỗ lực tăng trưởng chiến lược giúp Casella Waste Systems thuận lợi cho hoạt động trong tương lai, phù hợp với tâm lý tích cực được thể hiện trong bài viết.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.