“Bốc hơi” 74 điểm trong 2 phiên: VN-Index đang điều chỉnh hay đảo chiều?
Hôm thứ Tư, Morgan Stanley duy trì xếp hạng Underweight đối với cổ phiếu của Công ty Donaldson (NYSE: DCI) với mục tiêu giá ổn định là 62,00 đô la. Phân tích của công ty được đưa ra sau báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý IV/2024 của Donaldson, vượt qua cả ước tính của Morgan Stanley và đồng thuận.
Donaldson báo cáo EPS là 0,94 đô la, cao hơn ước tính 0,89 đô la của Morgan Stanley và sự đồng thuận là 0,88 đô la. Nhịp thu nhập được cho là do thu nhập trước thuế tốt hơn dự kiến trong phân khúc Giải pháp di động và Giải pháp công nghiệp, được bù đắp một chút bởi hiệu suất yếu hơn trong phân khúc Khoa học đời sống.
Donaldson cũng công bố triển vọng EPS năm tài chính 2025, dao động từ 3,56 USD đến 3,72 USD. Dự báo này thấp hơn kỳ vọng của Morgan Stanley là 3,80 đô la nhưng bao quanh ước tính đồng thuận là 3,70 đô la. Triển vọng của công ty được thúc đẩy bởi sự kết hợp của các hoạt động của ngành, với các Giải pháp Công nghiệp dự kiến sẽ phát triển vượt ra ngoài dự đoán đồng thuận, trong khi Giải pháp Di động và Khoa học Đời sống được dự đoán sẽ không đạt được.
Ngoài dự báo tài chính, Donaldson đã công bố hai sáng kiến quan trọng. Thứ nhất, công ty đã đưa ra các chương trình tối ưu hóa dấu chân và chi phí. Thứ hai, nó đã sửa đổi các mục tiêu năm tài chính 2026, điều chỉnh tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) cho giai đoạn từ năm tài chính 2023 đến năm tài chính 2026 xuống 3% đến 7% cho phân khúc Khoa học đời sống, giảm từ 4% trước đó xuống 8%.
Ngược lại, công ty đã nâng mục tiêu lợi nhuận cho mảng Giải pháp di động và Giải pháp công nghiệp lên lần lượt là 18,1% lên 18,9% và 17,8% lên 18,6%, từ mục tiêu trước đó là 15,6% lên 16,4% và 16,6% lên 17,4%.
Phản ứng của thị trường đối với báo cáo thu nhập và dự báo tài chính của Donaldson được dự đoán sẽ xoay quanh phần lớn bình luận của ban lãnh đạo trong cuộc gọi nhà đầu tư. Các chi tiết được cung cấp bởi các giám đốc điều hành của công ty dự kiến sẽ là một yếu tố quan trọng trong việc định hình tâm lý nhà đầu tư và hiệu suất tiếp theo của cổ phiếu của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Công ty Donaldson đã báo cáo một túi hỗn hợp cho thu nhập quý IV của họ. Thu nhập của nhà sản xuất sản phẩm lọc đã vượt qua ước tính của các nhà phân tích, với thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,94 đô la, đánh bại sự đồng thuận là 0,89 đô la. Tuy nhiên, doanh thu của họ không đạt được kỳ vọng, lên tới 935 triệu USD, thấp hơn một chút so với dự kiến 942,85 triệu USD.
Doanh số bán hàng tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng do doanh số bán hàng hậu mãi tăng 12,6% trong phân khúc Giải pháp di động và tăng 39,7% doanh số Hàng không vũ trụ và Quốc phòng trong phân khúc Giải pháp công nghiệp. Ngược lại, doanh số bán hàng Off-Road và On-Road lần lượt giảm 13% và 11,8%.
Donaldson cũng đã đưa ra một triển vọng lạc quan cho tài khóa 2025, dự báo EPS đã điều chỉnh từ 3,56 đô la đến 3,72 đô la, cao hơn ước tính đồng thuận là 3,37 đô la. Công ty dự kiến tăng trưởng doanh số cả năm từ 2% đến 6% so với năm tài chính 2024.
Hơn nữa, Donaldson đã cập nhật các mục tiêu tài chính năm tài chính 2026, dự kiến tăng trưởng tổng doanh số bán hàng của công ty từ 3% đến 7% cho đến năm tài chính 2026 và biên lợi nhuận hoạt động từ 15,8% đến 16,6% trong năm tài chính 2026. Họ cũng đã trả lại khoảng 286 triệu USD cho các cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu và cổ tức trong năm tài chính 2024. Đây là một số phát triển gần đây trong công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Công ty Donaldson (NYSE: DCI) điều hướng qua các thách thức và cơ hội tài chính của mình, dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Với vốn hóa thị trường là 8,96 tỷ đô la, định giá của công ty được phản ánh trong tỷ lệ P / E là 22,74, cho thấy mức phí bảo hiểm so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn.
Mặc dù vậy, Donaldson đã chứng minh khả năng phục hồi tài chính, với tăng trưởng doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 ở mức 2,59% và biên lợi nhuận gộp vững chắc là 35,2%. Khả năng duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp của công ty, cùng với tỷ suất cổ tức là 1,45%, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Donaldson đã tăng cổ tức trong 28 năm liên tiếp và các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới, báo hiệu niềm tin tiềm năng vào triển vọng tài chính của công ty. Hơn nữa, cổ phiếu của công ty thường giao dịch với biến động giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư không thích rủi ro. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Donaldson.
Những thông tin chi tiết về InvestingPro này đặc biệt có liên quan đến xếp hạng Thiếu cân được duy trì của Morgan Stanley và các dự báo tài chính gần đây của công ty. Khi các nhà đầu tư xem xét các chương trình tối ưu hóa chi phí và dấu chân của Donaldson, cùng với các mục tiêu năm tài chính 2026 đã điều chỉnh, các điểm dữ liệu và mẹo này cung cấp một cái nhìn rộng hơn về sự ổn định tài chính và quỹ đạo tăng trưởng tiềm năng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.