17 công ty báo lỗ, ngành chứng khoán lộ rõ sự phân hóa
Hôm thứ Năm, BMO Capital đã điều chỉnh lập trường của mình đối với CSX Corporation (NASDAQ: CSX), một công ty vận tải hàng đầu. Nhà phân tích của công ty đã giảm mục tiêu giá trên cổ phiếu của công ty xuống còn 39,00 đô la, giảm từ 40,00 đô la trước đó. Bất chấp mức giảm này, nhà phân tích đã tái khẳng định xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu.
Hoạt động tài chính quý III của CSX không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường, bị ảnh hưởng bởi môi trường kinh tế vĩ mô khó khăn và sự kết hợp kinh doanh không thuận lợi. Tuy nhiên, công ty vẫn dự kiến sẽ được hưởng lợi từ sự gia tăng tiềm năng về nhu cầu, mặc dù dự báo cho sự phục hồi này vẫn chưa chắc chắn, với thời gian dự kiến được đẩy xa hơn trong tương lai.
Trước những diễn biến gần đây, BMO Capital đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho quý IV/2024 của CSX giảm 8% và dự báo cho cả năm 2025 đã được điều chỉnh với mức giảm 3,8%. Việc đánh giá lại triển vọng tài chính của công ty đã dẫn đến mục tiêu giá thấp hơn.
Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh những thách thức cơ bản mà CSX phải đối mặt, lưu ý tác động của môi trường kinh tế hiện tại đối với kết quả gần đây của công ty. Bất chấp những rào cản này, BMO Capital vẫn duy trì triển vọng tích cực về cổ phiếu, cho thấy niềm tin vào khả năng của CSX để vượt qua những khó khăn hiện tại và tận dụng sự gia tăng nhu cầu trong tương lai.
Trong các tin tức gần đây khác, CSX Corporation đã báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý III thấp hơn một chút so với dự kiến là 0,46 đô la, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn mức 0,48 đô la được dự đoán bởi cả ước tính của Citi và đồng thuận.
Doanh thu của công ty trong quý là 3,62 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn ước tính 3,68 tỷ USD. Evercore ISI và Citi đều đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho CSX, giảm chúng xuống còn 37 đô la và 41 đô la tương ứng, trong khi vẫn duy trì xếp hạng tích cực đối với cổ phiếu.
Hơn nữa, triển vọng quý IV của CSX cho thấy một số thách thức, bao gồm giá than và nhiên liệu quốc tế giảm, dự kiến sẽ giảm doanh thu 200 triệu USD và thu nhập trước lãi và thuế (EBIT) 100 triệu USD. Bão Helene và Milton được dự đoán sẽ tác động tiêu cực đến EBIT 50 triệu đô la.
Bất chấp những thách thức này, CSX đã báo cáo tăng trưởng về khối lượng hàng hóa và đa phương thức và tăng giá hàng hóa, được bù đắp một phần bởi doanh thu than thấp hơn do giá chuẩn toàn cầu giảm và phụ phí nhiên liệu giảm.
Thông tin này đến từ những phát triển gần đây và có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà đầu tư. Bất chấp những thất bại, Evercore ISI dự báo EPS năm 2025 là 2,04 đô la cho CSX, ngụ ý bội số 16,8x dựa trên giá mở cửa hiện tại. Tuy nhiên, công ty nhấn mạnh rằng tiềm năng tăng giá hiện vượt quá mức giảm. Citi cũng duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu, hướng tới Ngày Nhà đầu tư sắp tới của CSX vào tháng 11.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của BMO Capital, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về tình hình tài chính của CSX Corporation. Bất chấp những thách thức được nêu bật trong bài viết, CSX vẫn duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường với vốn hóa thị trường là 68,77 tỷ USD. Hệ số P/E của công ty ở mức 19,45, cho thấy các nhà đầu tư vẫn sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho thu nhập của CSX.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng CSX có một hồ sơ theo dõi ấn tượng về chi trả cổ tức, đã tăng cổ tức trong 20 năm liên tiếp và duy trì thanh toán trong 44 năm. Điều này thể hiện cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông, ngay cả trong môi trường kinh tế đầy thách thức. Hơn nữa, CSX tự hào có biên lợi nhuận gộp ấn tượng, phù hợp với biên lợi nhuận gộp được báo cáo là 48,41% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024.
Điều đáng chú ý là trong khi BMO Capital đã điều chỉnh triển vọng của mình, CSX tiếp tục cho thấy khả năng phục hồi. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 14.63 tỷ USD, với biên thu nhập hoạt động là 37.26%. Những con số này cho thấy rằng bất chấp những cơn gió ngược kinh tế vĩ mô được đề cập trong bài viết, CSX vẫn duy trì hiệu quả hoạt động mạnh mẽ.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung về CSX, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.