UBS duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Warner Music Group với mục tiêu 38 USD

Investing.com - UBS đã duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Warner Music Group (NASDAQ:WMG) với mức giá mục tiêu 38,00 USD, dựa trên những lợi ích dự kiến từ những thay đổi cơ cấu trong thanh toán của các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số và các cơ hội kiếm tiền mới. Cổ phiếu này, hiện đang giao dịch ở mức 29,85 USD, cho thấy các tín hiệu trái chiều theo dữ liệu InvestingPro, với các chỉ báo kỹ thuật cho thấy điều kiện mua quá mức mặc dù đang giao dịch dưới mức mục tiêu của các nhà phân tích.

Công ty này kỳ vọng Warner Music sẽ đạt mức tăng trưởng thấp một chữ số trong nửa cuối năm tài chính 2025, với tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh hơn trong năm tài chính 2026 khi các thỏa thuận bán buôn mới có hiệu lực, có khả năng bắt đầu từ quý hai năm tài chính 2026.

UBS đã nhấn mạnh các sáng kiến kiểm soát chi phí của Warner, lưu ý rằng công ty đặt mục tiêu tiết kiệm thêm 265 triệu USD hàng năm vào cuối năm tài chính 2027, với phần lớn khoản tiết kiệm dự kiến sẽ thúc đẩy kết quả lợi nhuận và mở rộng biên lợi nhuận.

Đối với quý ba năm tài chính 2025, UBS dự báo tổng doanh thu đạt 1,58 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, hoặc đi ngang trên cơ sở tiền tệ không đổi.

Công ty dự báo thu nhập hoạt động trước khấu hao và khấu trừ (OIBDA) sẽ tăng 5% trên cơ sở tiền tệ không đổi lên 339 triệu USD, đại diện cho biên lợi nhuận 21,5%, cải thiện 110 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong các tin tức gần đây khác, Warner Music Group đã gây chú ý với một số phát triển đáng kể. Công ty đã công bố liên doanh trị giá 1,2 tỷ USD với Bain Capital để đầu tư vào các danh mục âm nhạc, tăng cường vị thế của mình trong lĩnh vực thu âm và xuất bản. Sự hợp tác này nhằm tận dụng cơ sở hạ tầng toàn cầu của Warner và nguồn lực tài chính của Bain Capital để mở rộng phạm vi của các danh mục âm nhạc. Về mặt tài chính, Bernstein đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Warner Music Group lên 34 USD, trích dẫn khoản tiết kiệm chi phí dự kiến và tiềm năng tăng từ thỏa thuận pháp lý với Frontier. Dự báo của công ty bao gồm tăng biên OIBDA và ước tính doanh thu kỹ thuật số.

Ngoài ra, BofA đã nâng xếp hạng cổ phiếu của Warner Music Group lên Trung lập, ghi nhận tầm nhìn cải thiện trong hoạt động kinh doanh phát trực tuyến theo đăng ký và khả năng gia hạn thỏa thuận với TikTok. Mặc dù có một số thách thức, bao gồm kết quả quý hai tài chính thấp hơn dự kiến, JPMorgan vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng trong khi điều chỉnh mục tiêu giá xuống 32 USD. Các nhà phân tích nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, được thúc đẩy bởi việc tăng giá bán buôn và công thức tăng trưởng mạnh mẽ. Những phát triển này làm nổi bật các động thái chiến lược và triển vọng tài chính của Warner Music Group, như đã được ghi nhận bởi một số công ty đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.