Stifel hạ mục tiêu cổ phiếu USAC xuống 27 USD, duy trì xếp hạng nắm giữ

Investing.com — Vào hôm thứ Ba, các nhà phân tích của Stifel đã điều chỉnh mục tiêu giá cho USA Compression Partners LP (NYSE:USAC), giảm xuống còn 27,00 USD từ mức 28,00 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Nắm giữ đối với cổ phiếu này. Việc điều chỉnh này diễn ra sau khi công ty công bố kết quả hoạt động quý 1 năm 2025, phù hợp với dự báo của Stifel. Theo dữ liệu từ InvestingPro, USAC hiện giao dịch ở mức P/E là 34,4x, cho thấy định giá cao hơn so với các công ty cùng ngành. Ban lãnh đạo của USAC đã nhấn mạnh vị thế chiến lược của đội tàu lớn của công ty ở vùng Đông Bắc, một khu vực ít bị ảnh hưởng bởi biến động giá dầu rộng hơn, với khoảng 900 nghìn mã lực (HP) đặt tại khu vực tập trung nhiều vào khí tự nhiên.

Ban lãnh đạo công ty cũng đưa ra kỳ vọng về tăng trưởng vừa phải hơn trong ngắn hạn. Chiến lược của họ bao gồm cam kết giảm đòn bẩy và xem xét lựa chọn tài chính lợi suất cao để tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện tại. Nhà phân tích từ Stifel đã ghi nhận những yếu tố này trong bình luận của họ khi quyết định duy trì xếp hạng Nắm giữ hiện tại đối với cổ phiếu USAC.

Kết quả quý 1 của USAC phù hợp với dự đoán của Stifel, điều này có thể đã ảnh hưởng đến quyết định giữ nguyên xếp hạng Nắm giữ. Với vốn hóa thị trường là 2,83 tỷ USD và EBITDA đạt 576,66 triệu USD trong 12 tháng qua, công ty đã thể hiện hiệu suất tài chính vững chắc, bao gồm tăng trưởng doanh thu 10,03%. Sự nhấn mạnh của công ty về hiện diện đáng kể tại vùng Đông Bắc, nơi duy trì phần lớn công suất mã lực, được coi là tài sản quan trọng giữa bối cảnh giá dầu biến động.

Ngoài chiến lược tăng trưởng và đòn bẩy, ban lãnh đạo USAC đang xem xét khả năng huy động vốn lợi suất cao như một phương tiện để tái cấp vốn nợ. Động thái này cho thấy cách tiếp cận chủ động của công ty trong việc quản lý sức khỏe tài chính và đảm bảo sự ổn định lâu dài. Để có phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của USAC, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ với những hiểu biết chuyên sâu và thông tin hữu ích.

Tóm lại, mục tiêu giá điều chỉnh của Stifel là 27,00 USD, giảm từ 28,00 USD, phản ánh sự điều chỉnh khiêm tốn dựa trên hiệu suất quý gần đây của USAC và các chiến lược hướng tới tương lai. Các nhà phân tích của công ty tiếp tục khuyến nghị vị thế Nắm giữ đối với cổ phiếu, báo hiệu lập trường trung lập khi công ty điều hướng các kế hoạch tăng trưởng và quản lý nợ.

Trong các tin tức gần đây khác, USA Compression Partners đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, cho thấy sự thiếu hụt trong thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) so với kỳ vọng thị trường. Công ty đã công bố EPS là 0,14 USD, thấp hơn so với dự báo 0,23 USD. Tuy nhiên, doanh thu vượt nhẹ so với kỳ vọng, đạt 245,2 triệu USD so với dự báo 244,78 triệu USD. Mặc dù không đạt được mục tiêu thu nhập, công ty vẫn duy trì hiệu suất hoạt động mạnh mẽ với tỷ lệ sử dụng đội tàu là 94,4%. Công ty cũng tái khẳng định hướng dẫn năm 2025, dự kiến EBITDA điều chỉnh từ 590 triệu USD đến 610 triệu USD, và dòng tiền phân phối từ 350 triệu USD đến 370 triệu USD.

USA Compression Partners tiếp tục đối mặt với những bất ổn thị trường, bao gồm tác động của thuế quan đối với phụ tùng và vật liệu, điều này có thể ảnh hưởng đến cấu trúc chi phí. Công ty vẫn cảnh giác trong việc theo dõi những diễn biến này, như ông Clint Green, CEO đã nhấn mạnh. Về mặt tài chính, USA Compression đang tích cực đánh giá các đề xuất tái cấp vốn cho khoản vay có đảm bảo bằng tài sản, với kế hoạch tiến hành trong thời gian tới. Mặc dù có những thách thức, công ty đã bày tỏ sự tự tin vào khả năng phục hồi của mình, lưu ý rằng thị trường đang ở trong tình trạng tốt hơn so với những đợt suy thoái trước đây, như ông Chris Paulson, CFO đã đề cập.

Ngoài ra, USA Compression đã hoàn thành sáng kiến chuyển đổi từ trạng thái không hoạt động sang hoạt động, bắt đầu từ đầu năm ngoái, và tiếp tục tập trung vào việc mua lại mã lực lớn để hỗ trợ chiến lược tăng trưởng. Công ty đã đặt hàng khoảng 40.000 mã lực mới, với phần lớn dự kiến sẽ được giao trước cuối năm. Ban lãnh đạo USA Compression cũng đã nhấn mạnh việc thăng chức ông Chris Wasson lên vị trí Giám đốc Điều hành, ghi nhận vai trò lãnh đạo lâu dài của ông trong hoạt động tại Permian.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.