Vào thứ Năm, BofA Securities đã cập nhật triển vọng của mình về ZIM Integrated Shipping Services (NYSE:ZIM), nâng mục tiêu giá lên 15,90 đô la từ 13,70 đô la, trong khi xếp hạng Underperform vẫn không thay đổi. Việc điều chỉnh được đưa ra sau khi ước tính thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) năm 2024 của công ty tăng 18% lên 3,5 tỷ đô la và thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) lên 2,4 tỷ đô la. Những con số này nằm ở mức cao nhất trong hướng dẫn của công ty.
Việc điều chỉnh tăng mục tiêu giá được cho là do khối lượng và tỷ lệ dự kiến trong quý IV tăng lần lượt là 10% và 12%. Điều này cũng bao gồm sự phản ánh hiệu suất quý III của ZIM, vượt quá mong đợi. ZIM gần đây đã cập nhật hướng dẫn EBITDA đã điều chỉnh năm 2024 lên phạm vi từ 3,3 tỷ đô la đến 3,6 tỷ đô la và hướng dẫn EBIT đã điều chỉnh lên 2,15 tỷ đô la đến 2,45 tỷ đô la, với lý do giá cước vận chuyển giảm chậm hơn dự kiến.
Trong quý IV, ZIM dự đoán khối lượng tăng nhẹ so với quý trước do bổ sung công suất mới, cùng với giá cước vận chuyển trung bình thấp hơn so với quý trước. Mục tiêu giá sửa đổi của BofA Securities lên 15,90 đô la cũng là kết quả của việc triển khai định giá đến năm 2025 và áp dụng bội số mục tiêu giá trên sổ sách (P/B) giảm 0,5 lần, giảm từ 0,55 lần.
Mục tiêu giá mới ngụ ý tổng lợi nhuận tiềm năng âm 20%, bao gồm cả cổ tức, theo ghi chú của nhà phân tích. Bất chấp mục tiêu giá được nâng lên, xếp hạng Underperform của công ty cho thấy ZIM Integrated Shipping Servicese thận trọng trong tương lai.
Trong các tin tức gần đây khác, ZIM Integrated Shipping Services đã báo cáo thu nhập quý III vượt quá mong đợi, dẫn đến việc điều chỉnh tăng hướng dẫn cả năm. Công ty đã báo cáo EBITDA đã điều chỉnh là 1,53 tỷ đô la, vượt qua ước tính đồng thuận là 1,24 tỷ đô la. Ngoài ra, thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý III của ZIM là 9,34 đô la, vượt trội so với ước tính đồng thuận của nhà phân tích là 6,95 đô la. Hiệu suất này phần lớn là do giá cước vận chuyển cao hơn dự kiến và khối lượng hàng hóa tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bất chấp những kết quả mạnh mẽ này, Citi vẫn duy trì xếp hạng Bán đối với cổ phiếu ZIM, giữ ổn định ở mức giá mục tiêu là 14,00 đô la. ZIM cũng tuyên bố ZIM Integrated Shipping Servicesare, được bổ sung bởi cổ tức đặc biệt là 0,84 đô la cho mỗi cổ phiếu, tổng cộng là 3,65 đô la cho mỗi cổ phiếu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dịch vụ Vận chuyển Tích hợp ZIM đã cho thấy khả năng phục hồi đáng kể trong một thị trường đầy thách thức, như được phản ánh trong bản cập nhật gần đây của BofA Securities. Điều này được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu của InvestingPro, cho thấy Tổng lợi nhuận giá YTD đáng kể là 190,7% và Tổng lợi nhuận giá 1 năm là 313,43%. Những số liệu này nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của cổ phiếu, phù hợp với ước tính EBITDA và EBIT tăng của nhà phân tích cho năm 2024.
Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng ZIM trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông, với Tỷ suất cổ tức hiện tại là 13,77%. Lợi suất cao này có thể hấp dẫn các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, mặc dù Tăng trưởng Cổ tức gần đây giảm 85,47% trong mười hai tháng qua.
Điều đáng chú ý là trong khi BofA Securities duy trì xếp hạng Underperform, dữ liệu của InvestingPro cho thấy % Giá cao nhất trong 52 tuần ở mức 79,27%, cho thấy cổ phiếu đã giao dịch gần mức cao nhất. Điều này, kết hợp với Mẹo InvestingPro rằng RSI của cổ phiếu cho thấy nó đang ở trong vùng quá mua, có thể giải thích lập trường thận trọng của nhà phân tích bất chấp mục tiêu giá được tăng lên.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho ZIM, giúp hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.