Thứ Hai, Baird tái khẳng định xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu Donaldson Company (NYSE: DCI), duy trì mục tiêu giá là 81,00 đô la. Công ty dự đoán công ty sẽ báo cáo kết quả quý đầu tiên vào thứ Ba, với kỳ vọng về hiệu suất phù hợp với dự đoán cho hầu hết các phân khúc.
Cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 78,95 đô la, đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 20,79% từ đầu năm đến nay. Theo phân tích của InvestingPro , công ty duy trì Điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI", được hỗ trợ bởi 29 năm tăng cổ tức liên tiếp.
Mặc dù dự báo thu nhập quý đầu tiên giảm nhẹ, nhưng tiềm năng tăng trưởng trong nửa cuối năm tài chính 2025 vẫn được nhấn mạnh.
Công ty Donaldson, chuyên về hệ thống lọc, dự kiến sẽ công bố kết quả tài chính cho quý đầu tiên của tháng 10 vào thứ Ba. Giao dịch với tỷ lệ P/E là 22,77 với tăng trưởng doanh thu 4,53% trong mười hai tháng qua, công ty đã thể hiện hiệu suất ổn định.
Phân tích của Baird cho thấy triển vọng thận trọng đối với phân khúc Thiết bị gốc địa hình (OE), chiếm khoảng 10% hoạt động kinh doanh của Donaldson. Rủi ro trong phân khúc này được ghi nhận, nhưng tác động của nó được coi là hạn chế.
Nhà phân tích dự đoán rằng các phân khúc khác của công ty có thể sẽ mang lại kết quả phù hợp với kỳ vọng hiện tại của thị trường. Tuy nhiên, có dự đoán về sự sụt giảm khiêm tốn về tăng trưởng đối với phân khúc di động-hậu mãi, chiếm gần một nửa tổng số hoạt động kinh doanh của Donaldson. Điều này được cho là do thị trường xây dựng và khai thác chậm lại.
Bất chấp sự chậm chạp dự kiến trong nửa đầu năm tài chính 2025, Baird lạc quan về môi trường kinh tế vĩ mô đối với các thị trường cuối cùng của Donaldson. Tiềm năng tăng tốc ở các thị trường này được coi là yếu tố hỗ trợ cho cổ phiếu của công ty trong thời gian tới.
Tuy nhiên, ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Baird cho năm tài chính 2025 thấp hơn so với điểm giữa hướng dẫn của công ty, phản ánh khởi đầu năm chậm hơn dự kiến.
Trong một tin tức gần đây khác, Công ty Donaldson đã báo cáo kết quả tài chính kỷ lục cho năm tài chính 2024, với doanh thu vượt quá 3,5 tỷ đô la, tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 15,4% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 3,42 đô la. Con số này tăng 13% so với năm trước. Hơn nữa, công ty đã trả lại 286 triệu đô la cho các cổ đông của mình thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.
Ngoài hiệu quả tài chính mạnh mẽ, Công ty Donaldson gần đây đã mua lại 49% cổ phần của Medica SpA và đang tích cực tìm kiếm các cơ hội mua bán và sáp nhập hơn nữa.
Trong những diễn biến gần đây của công ty, các cổ đông đã bầu các thành viên hội đồng quản trị và thông qua mức lương điều hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Họ cũng phê chuẩn việc bổ nhiệm PricewaterhouseCoopers LLP làm công ty kế toán công đã đăng ký độc lập cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2025.
Là một phần của quá trình chuyển đổi lãnh đạo, Công ty Donaldson thông báo rằng Giám đốc tài chính Scott Robinson sẽ nghỉ hưu vào cuối năm 2024, với Brad Pogalz, hiện đang là phó chủ tịch phân tích và lập kế hoạch tài chính toàn cầu, sẽ kế nhiệm ông.
Mặc dù phải đối mặt với một số thách thức, bao gồm lợi nhuận tăng chậm hơn dự kiến trong phân khúc Khoa học Đời sống, công ty vẫn lạc quan về các mục tiêu tài chính cho năm tài chính 2025 và 2026, dự kiến tăng trưởng doanh số bán hàng và tăng lợi nhuận trên một số phân khúc. Đây là những phát triển gần đây trong các sáng kiến chiến lược và hiệu quả tài chính của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.