Bản ghi cuộc gọi thu nhập: Quý 4 năm 2024 của Tsakos Energy Navigation chứng kiến tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ

Tsakos Energy Navigation (TEN) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho năm 2024, với tổng doanh thu đạt 844 triệu đô la và thu nhập ròng là 176 triệu đô la, tương đương 5,03 đô la trên mỗi cổ phiếu phổ thông. Công ty tiếp tục mở rộng đội tàu và củng cố vị thế thị trường trong bối cảnh điều kiện thị trường tàu chở dầu thuận lợi.

Bài học chính

• Tổng doanh thu năm 2024 đạt 844 triệu USD.
• Thu nhập ròng ở mức 176 triệu đô la, tương đương 5,03 đô la mỗi cổ phiếu.
• Đội tàu trung bình có 62 tàu với tỷ lệ sử dụng là 92,5%.
• TEN đã đạt được một thỏa thuận lớn với Petrobras cho 9 tàu chở dầu con thoi DP2.
• Chi phí hoạt động mỗi ngày giảm 3% so với năm 2023.

Hiệu suất công ty

Tsakos Energy Navigation đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ vào năm 2024, được hưởng lợi từ các điều kiện thị trường thuận lợi trong ngành tàu chở dầu. Công ty duy trì tỷ lệ sử dụng đội xe cao là 92,5%, mặc dù giảm nhẹ so với 96,3% vào năm 2023. Việc mở rộng hạm đội, bao gồm việc mua lại 9 tàu mới và thoái vốn 5 tàu chở dầu cũ, giúp TEN tăng trưởng tốt trong tương lai. Công ty tiếp tục tập trung vào các tàu chất lượng cao của Hàn Quốc và Nhật Bản, chiếm 90-95% đội tàu của hãng.

Điểm nổi bật về tài chính

• Tổng doanh thu: 844 triệu USD
• Thu nhập hoạt động: 279 triệu đô la (bao gồm 49 triệu đô la lợi nhuận vốn)
• Thu nhập ròng: 176 triệu đô la (5,03 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông)
• EBITDA điều chỉnh: 400 triệu USD
• Tỷ lệ sử dụng đội xe: 92,5%
• Chi phí hoạt động mỗi ngày: $9,350 (thấp hơn 3% so với năm 2023)

Triển vọng & Hướng dẫn

TEN có kế hoạch duy trì cổ tức nửa năm là 0,6 đô la, với khả năng tăng nếu điều kiện thị trường được cải thiện. Công ty dự kiến sẽ mở rộng đội tàu của mình lên 82 tàu và đã tăng gấp đôi các khoản phải thu trung và dài hạn lên 4 tỷ USD. TEN cũng dự đoán doanh thu bổ sung tiềm năng là 130 triệu đô la từ việc bán tài sản.

Bình luận điều hành

Nicholas Sakos, Giám đốc điều hành của TEN, nhấn mạnh định vị chiến lược của công ty trên thị trường, nói rằng, "Chúng tôi là đường ống nổi của những người dùng cuối rất, rất khắt khe". Ông cũng nhấn mạnh cam kết của công ty đối với chất lượng và mở rộng, lưu ý, "Công ty chúng tôi hiện có triển vọng ít hơn nhiều với 21 tàu, mở rộng 36% năng động."

Rủi ro và thách thức

• Căng thẳng địa chính trị có thể ảnh hưởng đến các tuyến đường vận chuyển.
• Tiềm ẩn biến động giá cước tàu chở dầu ảnh hưởng đến lợi nhuận.
• Những thách thức liên quan đến việc quản lý một đội xe mở rộng.
• Rủi ro liên quan đến thay đổi lãi suất và chiến lược phòng ngừa rủi ro tài chính.

Hiệu suất của Tsakos Energy Navigation vào năm 2024 phản ánh các sáng kiến chiến lược và khả năng thích ứng của nó trong một thị trường năng động, định vị công ty để tiếp tục thành công trong những năm tới.