Dassault Systèmes (Euronext Paris: DSY. PA) đã báo cáo doanh thu tăng 4% trong cuộc gọi thu nhập quý III/2024, với mức tăng đáng chú ý 8% thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) lên 0,29 euro. Công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể 8% về doanh thu đăng ký và doanh thu đăng ký tăng 57% từ đầu năm đến nay cho nền tảng 3DEXPERIENCE.
Bất chấp những thách thức trong lĩnh vực ô tô, đặc biệt là ở châu Âu và Mỹ, Dassault Systèmes đã mang lại hiệu suất mạnh mẽ trong ngành Khoa học đời sống và Tiêu dùng. Giám đốc điều hành Pascal Daloz tái khẳng định hướng dẫn EPS cả năm từ € 1,27 đến € 1,30 và dự kiến tăng tốc doanh thu cho quý 4.
Những điểm chính
- Dassault Systèmes báo cáo tổng doanh thu tăng 4%, đạt 1.464 triệu euro trong quý 3.
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng 8% lên 0,29 €, với sự tăng trưởng đáng kể trong ngành Khoa học Đời sống và Tiêu dùng.
- EPS cả năm dự kiến sẽ duy trì trong khoảng € 1,27 đến € 1,30.
- Công ty điều chỉnh dự báo tăng trưởng tổng doanh thu lên 5-7%, giảm so với mức 6-8% trước đó.
- Các quan hệ đối tác chính đã được công bố, bao gồm với BYD, Merck và SNAM, tận dụng nền tảng 3DEXPERIENCE.
- Biên lợi nhuận hoạt động dự kiến từ 31,8% đến 32,2% trong quý 4.
- Tiền và các khoản tương đương tiền tăng đáng kể lên 3.658 triệu euro, với dòng tiền hoạt động từ đầu năm đến nay tăng 6%.
Triển vọng công ty
- Công ty dự kiến doanh thu quý 4 sẽ dao động trong khoảng từ 1.696 triệu euro đến 1.816 triệu euro.
- Doanh thu phần mềm dự kiến tăng trưởng 5%-7% trong năm 2024.
- Biên lợi nhuận hoạt động trong quý 4 dự kiến từ 31,8% đến 32,2%.
- Dassault Systèmes nhằm mục đích tận dụng cơ sở được cài đặt đa dạng và khả năng AI cho sự phát triển trong tương lai.
Điểm nổi bật của Bearish
- Sự thu hẹp của ngành ô tô ở châu Âu và Mỹ đã ảnh hưởng đến việc ra quyết định.
- Doanh thu giấy phép trả trước thấp hơn, giảm 7%.
- Dự báo tăng trưởng tổng doanh thu điều chỉnh giảm từ 6-8% xuống 5-7%.
- Những thách thức trong lĩnh vực Hàng không vũ trụ và Ô tô do biến động thị trường.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tăng trưởng doanh thu thuê bao mạnh mẽ, đặc biệt đối với nền tảng 3DEXPERIENCE.
- Tăng trưởng trong Khoa học đời sống, đặc biệt là MEDIDATA và các ngành công nghiệp tiêu dùng với CENTRIC PLM.
- Quan hệ đối tác quan trọng và một đường ống mạnh mẽ cho sự tăng trưởng trong tương lai.
- MEDIDATA dự kiến sẽ thấy sự gia hạn đáng kể từ các khách hàng nhiều năm.
Bỏ lỡ
- Tăng trưởng doanh thu phần mềm ở mức vừa phải ở mức 3%.
- Tỷ suất lợi nhuận gộp phần mềm giảm do đóng góp doanh thu và chi phí thấp hơn.
- Giảm tỷ lệ quy đổi tiền mặt 600 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ban lãnh đạo giải quyết sự suy giảm hiệu suất nhẹ trong MEDIDATA và biên lợi nhuận gộp giảm.
- Các cuộc thảo luận M&A đang diễn ra tập trung vào các cơ hội chuyển đổi.
- Công ty vẫn tự tin vào tiềm năng thị trường của ngành ô tô, bất chấp sự thay đổi cạnh tranh sang châu Á.
Kết quả kinh doanh quý III của Dassault Systèmes thể hiện khả năng phục hồi khi đối mặt với những thách thức cụ thể của ngành và nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của công ty trong việc tận dụng AI và các nền tảng tập trung vào dữ liệu để tăng trưởng.
Cam kết của công ty trong việc đầu tư vào đổi mới và tối ưu hóa các dịch vụ sản phẩm của mình giúp công ty có vị trí tốt cho sự phục hồi tiến bộ được dự đoán trong những năm tới. Với sự nhấn mạnh mạnh mẽ vào việc chuyển đổi khách hàng và quan hệ đối tác chiến lược, Dassault Systèmes đã sẵn sàng để tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng ổn định và dẫn đầu thị trường.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính gần đây của Dassault Systèmes, như được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập quý 3 năm 2024, phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Doanh thu tăng 4% và EPS tăng 8% của công ty phản ánh khả năng phục hồi của công ty trong môi trường thị trường đầy thách thức.
Theo dữ liệu của InvestingPro, Dassault Systèmes tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng, với số liệu mới nhất cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp là 83,66% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Tỷ suất lợi nhuận cao này nhấn mạnh hiệu quả của công ty trong việc quản lý chi phí và duy trì lợi nhuận, điều này rất quan trọng trong bối cảnh những thách thức được báo cáo trong một số lĩnh vực nhất định như ô tô.
Một mẹo đầu tư nhấn mạnh rằng Dassault Systèmes đã duy trì chi trả cổ tức trong 28 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông ngay cả trong điều kiện thị trường biến động. Sự nhất quán này phù hợp với tình hình tài chính ổn định của công ty, bằng chứng là khả năng tạo ra đủ dòng tiền để trang trải các khoản thanh toán lãi.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng cổ phiếu hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao là 37,93, điều này có thể cho thấy thị trường có kỳ vọng tăng trưởng cao đối với công ty. Chỉ số định giá này đặc biệt phù hợp với dự báo tăng trưởng doanh thu đã điều chỉnh của công ty và những thách thức phải đối mặt ở một số thị trường trọng điểm.
Đối với những người tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 15 lời khuyên bổ sung cho Dassault Systèmes, cung cấp một sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị trí thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.