Oliver George, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Johnson Controls International plc (NYSE: JCI), gần đây đã thực hiện một giao dịch chứng khoán quan trọng. Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, George đã bán 110.616 cổ phiếu phổ thông của công ty vào ngày 15/11. Cổ phiếu được bán với giá trung bình có trọng số là 84,60 đô la, tạo ra tổng cộng khoảng 9,36 triệu đô la. Giao dịch này được thực hiện theo kế hoạch giao dịch Quy tắc 10b5-1 được thiết lập trước, đã được thông qua vào ngày 5/6/2024.
Ngoài việc bán, George đã mua 110.616 cổ phiếu thông qua việc thực hiện quyền chọn cổ phiếu với mức giá 41,86 đô la mỗi cổ phiếu. Bài tập này là một phần của kế hoạch theo lịch trình, nơi các tùy chọn có thể được thực hiện theo từng đợt bằng nhau trong bốn năm.
Sau các giao dịch này, tỷ lệ sở hữu trực tiếp của George tại Johnson Controls là 1.244.616,71 cổ phiếu. Ngoài ra, George nắm giữ quyền sở hữu gián tiếp 152.759 cổ phiếu thông qua GRO Sr. 5 Year GRAT và 69.866 cổ phiếu thông qua Oliver Family Trust (SLAT).
Trong các tin tức gần đây khác, Johnson Controls đã báo cáo hiệu suất quý 4 mạnh mẽ cho năm tài chính 2024, ghi nhận đơn đặt hàng tăng 7% và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,28 đô la. Công ty cũng dự kiến tăng trưởng cho năm tài chính 2025, với EPS được điều chỉnh dự kiến từ 3,40 đô la đến 3,50 đô la và tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ ở mức trung bình một con số. Trong một động thái quan trọng, Johnson Controls có kế hoạch thoái vốn mảng Khu dân cư &Thương mại nhẹ cho Bosch vào quý 4 năm 2024 và đã vạch ra kế hoạch tái cấu trúc trị giá 400 triệu đô la nhằm đạt được 500 triệu đô la tiết kiệm chi phí hàng năm.
Những phát triển gần đây cho thấy cam kết của công ty trong việc nâng cao mô hình hoạt động và trải nghiệm khách hàng. Johnson Controls cũng báo cáo lượng tồn đọng kỷ lục 13,1 tỷ USD và dự đoán tăng trưởng trên nhiều phân khúc khác nhau. Tuy nhiên, biên lợi nhuận của Giải pháp Xây dựng Bắc Mỹ có thể phải đối mặt với áp lực tạm thời từ các dự án lớn đang diễn ra và việc chuyển đổi dòng tiền tự do có thể bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt về thuế suất trong năm tài chính 2025.
Trong tương lai, phân khúc Sản phẩm Toàn cầu của công ty dự kiến sẽ chứng kiến tỷ suất lợi nhuận được cải thiện do hiệu quả hoạt động. Chiến lược thị trường đang phát triển và sự khác biệt hóa sản phẩm của công ty dự kiến sẽ nâng cao lợi nhuận hơn nữa. Tuy nhiên, việc thực hiện phương án tái cơ cấu phụ thuộc vào thời điểm thoái vốn. Bất chấp những thách thức này, Johnson Controls vẫn tự tin vào định hướng và khả năng mang lại giá trị cho cổ đông trong năm tài chính tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Johnson Controls International plc (NYSE: JCI) đã chứng minh hiệu suất thị trường mạnh mẽ, với dữ liệu InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá đáng chú ý 65,31% trong năm qua. Mức tăng ấn tượng này phù hợp với giao dịch cổ phiếu gần đây của Giám đốc điều hành Oliver George, có khả năng phản ánh niềm tin vào quỹ đạo của công ty.
Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ mạnh mẽ, với vốn hóa thị trường là 56,05 tỷ đô la và doanh thu 22,95 tỷ đô la trong mười hai tháng qua. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng JCI đang giao dịch với tỷ lệ P/E tương đối cao là 33,2, cho thấy cổ phiếu có thể được định giá ở mức cao hơn so với thu nhập.
InvestingPro Tips nhấn mạnh cam kết của JCI đối với lợi nhuận của cổ đông, đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp và tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp. Chính sách cổ tức nhất quán này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, mặc dù tỷ suất cổ tức hiện tại ở mức khiêm tốn 1,75%.
Điều đáng chú ý là JCI được coi là một công ty nổi bật trong ngành Sản phẩm Xây dựng, điều này có thể giải thích cho việc định giá cao cấp của nó. Vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty và khả năng sinh lời nhất quán (như được chỉ ra bởi một Mẹo InvestingPro khác) có thể biện minh cho niềm tin của nhà đầu tư.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung về Johnson Controls, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.