Hôm thứ Năm, BofA Securities đã tăng mục tiêu giá cho Thiết bị tương tự (NASDAQ: ADI) lên 260 đô la từ 225 đô la, đồng thời nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này theo sau doanh số bán hàng được báo cáo của công ty trong quý tài chính thứ hai (FQ2) vào tháng Tư, vượt quá kỳ vọng 3%, báo hiệu những gì công ty tin là đáy của chu kỳ.
Doanh thu quý tài chính thứ ba (FQ3) dự kiến sẽ tăng 5,1% so với quý trước lên 2,27 tỷ USD, cao hơn khoảng 100 triệu USD hoặc 5% so với sự đồng thuận. Hướng dẫn này cho thấy rằng Analog Devices có thể bắt đầu phục hồi sớm hơn khoảng một phần tư so với các công ty cùng ngành.
Triển vọng tích cực được hỗ trợ thêm bởi hướng dẫn của công ty cho thấy sự tăng trưởng tuần tự trên tất cả các phân khúc trong quý tới, với lĩnh vực tiêu dùng và công nghiệp dẫn đầu và tăng trưởng khiêm tốn dự kiến trong lĩnh vực ô tô.
Mặc dù tầm nhìn hạn chế, BofA Securities dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng trong quý tài chính thứ tư (FQ4) vào tháng 10, gần như phù hợp với hiệu suất của quý trước.
Đánh giá của công ty được củng cố bởi tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn hiện đang có xu hướng trên 1,0x. Tuy nhiên, có một xu hướng vận chuyển dưới mức đang diễn ra, lên tới 100 triệu đô la trong FQ2 và dự kiến sẽ tiếp tục vào FQ3, có khả năng đạt khoảng 30 triệu đô la.
Trước sự phục hồi dự kiến, BofA Securities đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho năm tài chính 2024 và 2025 lên 6,23 USD và 8,14 USD, tăng từ 5,62 USD và 6,92 USD. Công ty cũng cho thấy có khả năng EPS sẽ quay trở lại phạm vi $ 9- $ 10 trong năm tài chính 2025 và 2026 nếu nhu cầu phục hồi nhanh hơn dự đoán hiện tại.
Mục tiêu giá tăng lên 260 đô la dựa trên bội số giá trị doanh nghiệp ước tính 34x năm dương lịch 2025 không thay đổi so với dòng tiền tự do (EV / FCF). Điều này phản ánh ước tính EPS sửa đổi của công ty và triển vọng hoạt động tài chính của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thiết bị tương tự (NASDAQ: ADI) đã chứng minh khả năng phục hồi với tổng lợi nhuận giá đáng chú ý 12.16% trong tuần trước và lợi nhuận 26.45% so với tháng trước, cho thấy sự tiếp nhận tích cực của thị trường đối với những phát triển gần đây. Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ với tỷ suất cổ tức 1,53% và lịch sử tăng cổ tức trong 22 năm liên tiếp, thể hiện sự ổn định tài chính và cách tiếp cận thân thiện với nhà đầu tư.
Trong khi BofA Securities đã đặt mục tiêu giá cao cho ADI, dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ lệ P / E cao là 50,67, cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức cao so với thu nhập. Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng cổ phiếu đang ở trong vùng quá mua theo RSI, điều này có thể cho thấy khả năng thoái lui. Tuy nhiên, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trong năm nay và lợi nhuận mạnh mẽ trong năm năm qua, ADI vẫn là một công ty nổi bật trong ngành Bán dẫn &; Thiết bị bán dẫn.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của ADI, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và số liệu bổ sung. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa quyền truy cập vào tổng cộng 20 Mẹo InvestingPro có thể thông báo thêm cho các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.