Cuộc chạy đua tích trữ dầu diesel trên toàn cầu
Vào thứ Sáu, cổ phiếu Chesapeake Energy Corporation (NASDAQ: CHK) đã nhận được bảo hiểm mới từ Roth / MKM với xếp hạng Mua và mục tiêu giá được đặt ở mức 92,00 đô la. Đánh giá của công ty xoay quanh hàng tồn kho của công ty về các giếng khí cạnh tranh ở khu vực đá phiến Appalachia và Haynesville.
Xếp hạng Mua phản ánh quan điểm của Roth / MKM về mô hình kinh doanh của công ty, trong đó nhấn mạnh lợi nhuận trên vốn và lợi nhuận vốn cho các cổ đông.
Nhà phân tích từ Roth / MKM nhấn mạnh hồ sơ theo dõi thực hiện vững chắc của Chesapeake Energy và mối tương quan tích cực của nó với sự phục hồi dự kiến của giá khí đốt tự nhiên, dự kiến trong vòng 3 đến 15 tháng tới. Các hoạt động chiến lược và quyết định tài chính của công ty đã được công nhận là yếu tố góp phần vào xếp hạng thuận lợi của nó.
Mục tiêu giá 92 đô la của Roth / MKM cho Chesapeake Energy dựa trên bội số 6,0 lần của ước tính Dòng tiền điều chỉnh nợ (DACF) năm 2025 của công ty, ở mức 4,2 tỷ đô la. Định giá này có tính đến mô hình định giá bao gồm 80 đô la mỗi thùng đối với dầu West Texas Intermediate (WTI) và 3,00 đô la cho một triệu đơn vị nhiệt Anh (MMBtu) đối với khí đốt tự nhiên Henry Hub (HH).
Bình luận của nhà phân tích đã cung cấp một lý do rõ ràng cho xếp hạng Mua, nhấn mạnh hàng tồn kho dài hạn của Chesapeake Energy và cách tiếp cận kinh doanh thân thiện với cổ đông. Sự tập trung của công ty vào cả lợi nhuận trên vốn và lợi nhuận của vốn đã được ghi nhận là một thế mạnh chính.
Mục tiêu giá 92,00 đô la đưa ra kỳ vọng hướng tới tương lai về hiệu suất cổ phiếu của Chesapeake Energy, gắn liền với các dự báo tài chính của công ty và các yếu tố thị trường như giá hàng hóa. Mục tiêu này là dấu hiệu cho thấy niềm tin của công ty vào tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận của công ty năng lượng trong những năm tới.
Trong các tin tức gần đây khác, Chesapeake Energy đã được chú ý do một loạt các phát triển quan trọng. Việc sáp nhập của công ty với Southwestern Energy sắp hoàn thành, một động thái đã khiến Wolfe Research tăng mục tiêu giá của cổ phiếu từ $ 109.00 lên $ 120.00. Việc sáp nhập này dự kiến sẽ dẫn đến nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn nhất ở Hoa Kỳ, với sản lượng ước tính khoảng 7,3 tỷ feet khối mỗi ngày.
Tuy nhiên, CFRA đã bắt đầu đưa tin về Chesapeake Energy với xếp hạng Bán, với lý do thận trọng đối với giá khí đốt tự nhiên giao ngay dự kiến vào năm 2025. Công ty đã đặt ước tính thu nhập hoạt động trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Chesapeake ở mức 1,57 đô la cho năm 2024 và ở mức 4,89 đô la cho năm 2025.
Chesapeake Energy cũng báo cáo những cải thiện đáng kể về hoạt động hoạt động trong kết quả tài chính và hoạt động quý 2 năm 2024. Công ty đã ghi nhận hiệu suất khoan Marcellus tăng 50% kể từ năm 2022 và giảm 25% chi phí xử lý nước mặn ở khu vực Haynesville. Những tiến bộ này là một phần trong chiến lược liên tục của Chesapeake nhằm giảm nợ và ưu tiên dòng tiền tự do cho lợi nhuận của cổ đông.
Cuối cùng, công ty đang thực hiện chiến lược trì hoãn đường quay vòng và đang lên kế hoạch cho dự án Momentum, dự kiến vào quý 4 năm 2025. Điều này sẽ làm tăng tính linh hoạt cho việc vận chuyển sản xuất từ Haynesville đến Bờ Vịnh, có khả năng định vị Chesapeake Energy thuận lợi để thị trường công nhận giá trị nhanh chóng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Chesapeake Energy Corporation (NASDAQ: CHK) thu hút sự chú ý với xếp hạng Mua mới từ Roth / MKM, dữ liệu InvestingPro hiện tại cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 10,54 tỷ USD, Chesapeake là một công ty quan trọng trong lĩnh vực năng lượng. Mặc dù doanh thu giảm đáng kể trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, với mức giảm 61,69%, công ty vẫn duy trì biên lợi nhuận gộp vững chắc là 32,66%. Điều này cho thấy Chesapeake đã có thể quản lý chi phí hàng hóa một cách hiệu quả so với doanh số bán hàng của mình.
Tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P / E) của công ty, một số liệu quan trọng đối với các nhà đầu tư, ở mức 24,15, cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả bao nhiêu cho một đô la thu nhập. Điều này được kết hợp với tỷ lệ Giá trên sổ sách (P/B) là 1,02 tính đến quý 2 năm 2024, báo hiệu rằng cổ phiếu đang giao dịch ở mức giá trị gần với giá trị sổ sách của nó. Tỷ lệ PEG, đo lường tỷ lệ P / E so với tốc độ tăng trưởng thu nhập của công ty, hiện đang âm ở mức -0,25, có khả năng chỉ ra mối quan tâm của nhà đầu tư về tăng trưởng thu nhập trong tương lai.
InvestingPro Tips nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét tỷ suất cổ tức của Chesapeake, ở mức 3,04% và hiệu suất giá gần đây của công ty, bao gồm tổng lợi nhuận 1 tháng là 10,03%. Đây có thể là dấu hiệu của tâm lý nhà đầu tư ngắn hạn tích cực. Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về triển vọng của công ty, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung, với tổng cộng 15 thông tin chi tiết có sẵn để hướng dẫn các quyết định đầu tư.
Theo InvestingPro, giá trị hợp lý của Chesapeake ước tính khoảng 91,8 USD, phù hợp chặt chẽ với mục tiêu phân tích từ Roth / MKM. Sự hội tụ của các định giá độc lập này có thể cung cấp cho các nhà đầu tư thêm một lớp niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.