UBS nhìn thấy cơ hội khi ông Powell cảnh báo không có lộ trình lãi suất an toàn
Hôm thứ Năm, Citi đã cập nhật mô hình tài chính của mình cho Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR), dẫn đến mục tiêu giá tăng lên 30,00 đô la từ 28,00 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này theo sau hiệu suất quý tài chính thứ hai mạnh mẽ của Palantir, được nhấn mạnh bởi sự gia tăng đáng kể trong tăng trưởng được thúc đẩy bởi sự hồi sinh của các hợp đồng lớn của chính phủ Hoa Kỳ.
Thành công gần đây của công ty được cho là do chiến lược hiệu quả của nó, có thể được hỗ trợ bởi Đối tác tích hợp nâng cao (AIP), trong việc tham gia vào lĩnh vực chi tiêu trí tuệ nhân tạo đang phát triển. Palantir đã đạt được số lượng khách hàng quy mô lớn kỷ lục, tham gia vào các hợp đồng trị giá tám con số và tăng tốc đáng chú ý 15 điểm trong hoạt động kinh doanh thương mại tại Hoa Kỳ. Điều này đã giúp cân bằng một số hoạt động yếu hơn trên thị trường quốc tế.
Citi thừa nhận kết quả ấn tượng của quý tài chính thứ hai, nhưng cảnh báo rằng lợi nhuận trong tương lai có thể bị hạn chế do định giá cao của Palantir trong lĩnh vực phần mềm. Công ty lưu ý rằng bội số doanh thu mười hai tháng tới (NTM) của Palantir đứng ở mức 19 lần, với tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên dòng tiền tự do (EV / FCF) xấp xỉ 60 lần. Việc định giá này diễn ra trong bối cảnh doanh thu hợp đồng của chính phủ tiếp tục bất thường.
Để đối phó với kết quả FQ2, Citi đã nâng ước tính hàng đầu cho Palantir cho năm 2024 thêm 4 điểm phần trăm và đã tăng nhẹ dự báo tăng trưởng dài hạn thêm 1 điểm phần trăm. Mặc dù có những điều chỉnh tích cực đối với các dự báo tài chính, Citi vẫn duy trì lập trường của mình đối với Palantir với xếp hạng Trung lập / Rủi ro cao, với mục tiêu giá mới phản ánh các ước tính cập nhật.
Trong một tin tức gần đây khác, Palantir Technologies Inc. đã công bố hợp tác với Wendy's Quality Supply Chain Co-op, Inc. (QSCC) để tăng cường khả năng kỹ thuật số của QSCC và tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hoạt động của mình. Quan hệ đối tác nhằm tối ưu hóa quản lý chuỗi cung ứng và giảm lãng phí. Trong những diễn biến gần đây, Palantir cũng đã báo cáo sự tăng trưởng đáng kể trong thu nhập quý II năm tài chính 2024, với tổng doanh thu đạt 678,1 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.
Goldman Sachs đã nâng cấp triển vọng tài chính của mình đối với Palantir, nâng mục tiêu giá lên 16,00 đô la từ mức 14,00 đô la trước đó. Tuy nhiên, William Blair vẫn duy trì xếp hạng Kém hiệu quả đối với Palantir, dự đoán khả năng giảm hơn 20% cổ phiếu Palantir trong năm tới. Mặt khác, công ty đầu tư Wedbush đã thể hiện sự tin tưởng vào quỹ đạo tăng trưởng của Palantir, nâng mục tiêu giá đối với cổ phiếu của công ty lên 38 đô la.
Palantir Technologies Inc. đã báo cáo hiệu suất mạnh mẽ trong quý II/2024, với doanh thu tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng trưởng tuần tự 10%. Công ty đã nâng hướng dẫn doanh thu cả năm lên 2,746 tỷ USD. Sáng kiến mới của Palantir, Warp Speed, nhằm mục đích cách mạng hóa sản xuất của Mỹ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) tiếp tục điều hướng bối cảnh cạnh tranh của trí tuệ nhân tạo và hợp đồng của chính phủ, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho mô hình tài chính và mục tiêu giá cập nhật của Citi. Vốn hóa thị trường của Palantir đứng ở mức 65,62 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty. Cam kết của công ty trong việc duy trì nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, như được chỉ ra bởi một trong những Mẹo InvestingPro, cho thấy một vị thế tài chính mạnh mẽ có thể hỗ trợ mở rộng bền vững và đầu tư vào đổi mới.
Hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của Palantir là 81,39% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 nhấn mạnh khả năng quản lý hiệu quả chi phí so với doanh thu của công ty - một yếu tố quan trọng trong triển vọng tích cực của Citi. Điều này được bổ sung thêm bởi tốc độ tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 21,22% trong cùng kỳ, cho thấy sự thành công của công ty trong việc mở rộng quy mô hoạt động và đảm bảo các hợp đồng sinh lợi.
InvestingPro Tips cũng nhấn mạnh rằng Palantir dự kiến sẽ thấy tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, với 10 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới. Sự đồng thuận này giữa các nhà phân tích có thể là dấu hiệu cho thấy tiềm năng của Palantir vượt xa kỳ vọng của thị trường và có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho sự tăng giá cổ phiếu trong tương lai.
Đối với những người tìm kiếm phân tích sâu hơn và hiểu biết thêm, InvestingPro cung cấp một loạt các mẹo, với 20 mẹo khác được liệt kê trên nền tảng của họ, cung cấp sự hiểu biết toàn diện về sức khỏe tài chính và định vị thị trường của Palantir. Để biết thêm chi tiết, độc giả có thể khám phá một loạt các số liệu và ý kiến chuyên gia có sẵn trên trang Palantir chuyên dụng của InvestingPro .
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.