Vào thứ Tư, UBS đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu cho Imperial Brands (IMB: LN) (OTC: IMBBY) lên 28,50 GBP, tăng từ 27,50 GBP trước đó, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Công ty cho rằng sự điều chỉnh này là do hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty, lưu ý rằng doanh thu hữu cơ năm tài chính 2024 của Imperial Brands và tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là mạnh mẽ nhất trong hơn mười năm.
Nhà phân tích từ UBS dự đoán rằng Imperial Brands sẽ tiếp tục chứng kiến sự tăng trưởng trong năm tài chính sắp tới, dự báo tăng trưởng EBIT hữu cơ ở mức trung bình một con số ở mức khoảng 5,0% và EPS tăng hai con số khoảng 10,8% cho năm tài chính 25. Công ty hiện đang trong giai đoạn được mô tả là "giai đoạn tăng tốc của kế hoạch", vượt qua các đối thủ cạnh tranh về các chỉ số chính.
UBS nhấn mạnh một số yếu tố có thể thúc đẩy hiệu suất bền vững của Imperial Brands sau năm tài chính 25. Chúng bao gồm tăng thị phần cho các sản phẩm dễ cháy ở Mỹ và Đức, thành công tiềm năng của túi Zone tại thị trường Mỹ, có thể tạo ra doanh thu gần 100 triệu bảng Anh dựa trên ước tính hiện tại và cải thiện hiệu quả nội bộ.
Nhà phân tích chỉ ra rằng tỷ suất lợi nhuận EBIT gần 25% sản phẩm phát sinh ròng (NGP) có thể đạt được vào năm tài chính 30, cùng với khoản tiết kiệm liên quan đến hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP).
Tổ chức tài chính cũng nhấn mạnh khả năng của công ty trong việc mang lại lợi nhuận đáng kể cho các cổ đông. Trong năm năm tới, Imperial Brands dự kiến sẽ thu về khoảng 16 tỷ bảng Anh, ít hơn 80% vốn hóa thị trường hiện tại.
Lợi nhuận này được dự đoán sẽ góp phần vào mức tăng trưởng EPS khoảng 14%. Nhà phân tích của UBS kết luận rằng với hiệu suất hoạt động đầy hứa hẹn và định giá hợp lý của công ty, xếp hạng Mua được nhắc lại.
Trong một tin tức gần đây khác, Imperial Brands đã chứng kiến sự tăng trưởng doanh thu ròng tăng vọt, vượt quá ước tính với mức tăng 4,6% cho năm tài chính 2024. Sự tăng trưởng này là do giá thuốc lá mạnh mẽ và mở rộng trong phân khúc Sản phẩm Thế hệ Tiếp theo (NGP) của công ty. Mặc dù vậy, phân khúc NGP chiếm chưa đến 5% tổng doanh thu ròng, ngay cả khi tăng 64% trong bốn năm qua.
Ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Imperial Brands cho năm tài chính 25 là 3,14 bảng Anh, với dự báo ban đầu cho năm tài chính 26 là 3,40 bảng Anh. Công ty đang đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh ở mức trung bình một con số cho năm tài chính 25, dự kiến chủ yếu vào nửa cuối năm.
Gần đây, công ty nghiên cứu tài chính CFRA đã nâng mục tiêu giá cho Imperial Brands lên 27,00 bảng Anh, duy trì xếp hạng Giữ. Morgan Stanley cũng nâng xếp hạng cổ phiếu của công ty từ Equalweight lên Tăng Tỷ Trọng, phản ánh triển vọng tích cực về chiến lược tài chính của công ty. Công ty dự đoán Imperial Brands sẽ mua lại khoảng 25% vốn hóa thị trường của mình trong ba năm tới.
Cuối cùng, Imperial Brands đã cam kết trả lại 2,8 tỷ bảng Anh cho các cổ đông và kỳ vọng doanh thu từ các sản phẩm thế hệ tiếp theo sẽ tăng 20% đến 30% cho năm tài chính 2024. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh tình hình tài chính vững chắc và tiềm năng tăng trưởng của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dựa trên triển vọng tích cực của UBS đối với Imperial Brands (OTC: IMBBY), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Tỷ lệ P/E của cổ phiếu là 8,33 và tỷ lệ P/E được điều chỉnh là 7,87 trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024 cho thấy Imperial Brands đang giao dịch ở mức bội số thu nhập tương đối thấp, phù hợp với đánh giá của UBS về định giá hợp lý.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Imperial Brands đã duy trì việc thanh toán cổ tức trong 28 năm liên tiếp và hiện đang cung cấp tỷ suất cổ tức đáng kể là 3,83%. Điều này hỗ trợ dự báo của UBS về lợi nhuận đáng kể của cổ đông trong năm năm tới. Hơn nữa, lợi nhuận mạnh mẽ của công ty trong ba tháng qua (14,64%) và sáu tháng (30,48%) chứng thực lập trường tích cực của nhà phân tích về hiệu suất của cổ phiếu.
Dữ liệu cũng tiết lộ rằng Imperial Brands đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với giá ở mức 99,94% so với mức đỉnh trong 52 tuần. Điều này, kết hợp với tổng lợi nhuận từ đầu năm đến nay của công ty là 42,35%, nhấn mạnh niềm tin của thị trường vào định hướng chiến lược và kết quả tài chính của Imperial Brands.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 17 mẹo bổ sung cho Imperial Brands, giúp hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và động lực thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.