UBS khởi đầu đánh giá cổ phiếu Xponential Fitness ở mức Trung lập do lo ngại về tăng trưởng

Investing.com - UBS đã bắt đầu đưa ra đánh giá về Xponential Fitness Inc (NYSE:XPOF) với xếp hạng Trung lập và mức giá mục tiêu 8,00 USD vào hôm thứ Sáu. Theo dữ liệu từ InvestingPro, mục tiêu này thấp hơn phạm vi đồng thuận của các nhà phân tích từ 9-21 USD, trong khi cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 6,64 USD.

Ngân hàng đầu tư này bày tỏ lo ngại về khả năng đáp ứng mục tiêu tăng trưởng đơn vị ròng 10% cho giai đoạn 2026-2027 của công ty nhượng quyền thể dục này, cho rằng việc đóng cửa các phòng tập có thể đạt đến mức cao trong kỳ vọng tỷ lệ phần trăm một chữ số thấp đến trung bình của ban lãnh đạo.

UBS lưu ý rằng mặc dù mô hình nhượng quyền nhẹ về tài sản của Xponential, công ty vẫn đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn đối với tăng trưởng doanh thu, với nhà phân tích dự báo doanh thu đi ngang cho năm 2026 sau khi dự kiến giảm 6-7% trong năm 2025.

Công ty tin rằng những triển vọng tăng trưởng đầy thách thức này có thể giới hạn hệ số định giá của Xponential trong phạm vi 5-7x trong thời gian tới.

UBS đặt mức giá mục tiêu 8 USD dựa trên khoảng 6-7x EV/EBITDA, mà họ lưu ý là phù hợp với định giá trung bình ba năm của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Xponential Fitness đã báo cáo thu nhập quý hai năm 2025, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,26 USD, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích là 0,22 USD. Tuy nhiên, công ty đã có một sự thiếu hụt nhỏ về doanh thu, báo cáo 76,2 triệu USD so với dự báo 77,24 triệu USD. Mặc dù vượt kỳ vọng về thu nhập, Stifel vẫn duy trì xếp hạng Giữ với mức giá mục tiêu 12 USD cho công ty. Ngoài ra, Xponential Fitness đã hoàn tất việc thoái vốn Lindora cho Next Health Management Group, cho phép công ty tập trung vào các phương thức tập luyện lõi của mình.

Công ty cũng đã thông báo thay đổi lãnh đạo với việc ông John Kawaja, Chủ tịch Bắc Mỹ, rời đi, có hiệu lực ngay lập tức. Trong khi đó, bà Rachel Lee đã được bổ nhiệm vào Hội đồng Quản trị, mang theo hai thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và vốn cổ phần tư nhân. Bà Lee cũng sẽ phục vụ trong Ủy ban Đề cử và Quản trị Doanh nghiệp. Những phát triển này diễn ra khi Xponential Fitness tiếp tục điều hướng các mục tiêu chiến lược và hoạt động của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.