RBC Capital nâng mục tiêu giá cổ phiếu Gilead Sciences lên 100 USD nhờ ra mắt Yeztugo

Investing.com - RBC Capital đã nâng mục tiêu giá đối với Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) lên 100,00 USD từ 98,00 USD vào hôm thứ Tư, đồng thời duy trì xếp hạng Sector Perform đối với cổ phiếu này. Gã khổng lồ công nghệ sinh học, hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần với vốn hóa thị trường 144,6 tỷ USD, đã thể hiện sức khỏe tài chính mạnh mẽ theo phân tích của InvestingPro, với biên lợi nhuận gộp ấn tượng đạt 78,5%.

Phân tích độc quyền của công ty cho thấy thuốc mới Yeztugo của Gilead có thể vượt quá kỳ vọng của thị trường trong giai đoạn ra mắt ban đầu, tiềm năng tạo ra 45 triệu USD so với ước tính đồng thuận 35 triệu USD. RBC lưu ý rằng sự tiếp nhận ban đầu của Yeztugo có thể là một phần lý giải tại sao Descovy của Gilead đang hoạt động kém hơn một chút so với kỳ vọng và tại sao doanh số bán hàng của đối thủ cạnh tranh Apretude đang giảm.

Đơn thuốc Biktarvy mạnh mẽ dự kiến sẽ thúc đẩy kết quả vượt trội cho các sản phẩm HIV của Gilead, với RBC ước tính doanh số bán hàng đạt 3.763 triệu USD so với dự đoán thị trường là 3.615 triệu USD. Thỏa thuận Biktarvy gần đây cũng được xem là có lợi cho vòng đời sản phẩm.

RBC dự báo sự suy giảm nhẹ trong các sản phẩm ung thư, HCV và COVID-19 của Gilead, nhưng vẫn dự đoán thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 2,21 USD, cao hơn ước tính đồng thuận là 2,14 USD.

Mặc dù dự báo một quý vững chắc và thừa nhận cổ phiếu đã giảm từ mức cao gần đây, RBC vẫn duy trì quan điểm trung lập, viện dẫn những bất ổn dài hạn bao gồm các mối quan ngại về chính sách và thách thức mở rộng thị trường PrEP.

Trong các tin tức gần đây khác, Gilead Sciences đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với các công ty dược phẩm generic Lupin Ltd., Cipla Ltd., và Laurus Labs Ltd. để giải quyết tranh chấp bằng sáng chế liên quan đến thuốc điều trị HIV Biktarvy của họ. Thỏa thuận này đảm bảo rằng không có phiên bản generic nào của Biktarvy sẽ vào thị trường Mỹ trước ngày 1 tháng 4 năm 2036, kéo dài độc quyền thị trường của nó thêm hơn hai năm. Các nhà phân tích tại Bernstein đã tái khẳng định xếp hạng Outperform cho Gilead, với mục tiêu giá 135 USD, sau thỏa thuận này. Ngoài ra, Needham duy trì xếp hạng Mua đối với Gilead, nhấn mạnh tiềm năng của đường ống sản phẩm chống viêm của công ty như một lĩnh vực tăng trưởng chiến lược.

Moody’s đã xác nhận xếp hạng nợ không đảm bảo cấp cao A3 của Gilead và điều chỉnh triển vọng của công ty thành tích cực, nhấn mạnh đà phát triển trong đường ống sản phẩm. Triển vọng tích cực này được củng cố bởi sự phê duyệt và ra mắt gần đây của Yeztugo, một loại thuốc tiêm dưới da hai lần mỗi năm để phòng ngừa HIV. Tuy nhiên, các nhà phân tích của RBC đã nêu lên những lo ngại rằng Biktarvy của Gilead có thể trở thành mục tiêu của các sáng kiến về giá thuốc của Tổng thống Trump, dựa trên những bình luận gần đây về việc giảm chi phí thuốc tại Mỹ. Mặc dù có những lo ngại này, Gilead tiếp tục được công nhận về vị thế mạnh mẽ trong thị trường điều trị HIV.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.