Oppenheimer nâng mục tiêu giá Monolithic Power Systems lên 1.200 USD từ 800 USD

Investing.com - Oppenheimer đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR) lên 1.200 USD từ 800 USD vào hôm thứ Tư, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội cho cổ phiếu này. Công ty hiện đang giao dịch ở mức 989,43 USD với vốn hóa thị trường 46,37 tỷ USD, đã thể hiện đà tăng trưởng đáng chú ý, giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần.

Công ty phân tích đã nhấn mạnh vị thế của Monolithic là nhà cung cấp điện 48V hàng đầu cho tất cả các GPU/XPU AI bao gồm Nvidia, AMD, Amazon, Meta và Google. Oppenheimer lưu ý rằng sự gia tăng trong hỗn hợp mô-đun cung cấp hệ số nhân ASP gấp 3-4 lần, từ đó thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tăng trưởng doanh thu ấn tượng 34,3% và thanh khoản vững chắc, được chứng minh bằng tỷ số thanh toán hiện tại là 5,0.

Theo báo cáo nghiên cứu, doanh số bán hàng của Monolithic cho Nvidia đã giảm khoảng một nửa trong năm nay xuống còn 200 triệu USD. Sự sụt giảm này xuất phát từ việc Nvidia tìm nguồn cung cấp bộ điều chỉnh điện áp rời rạc thay vì mô-đun và việc chậm áp dụng nguồn điện dọc, điều này đang ảnh hưởng đến nội dung của Monolithic trong ngắn hạn.

Theo mô hình của Oppenheimer, trung tâm dữ liệu chiếm khoảng 30% doanh số của Monolithic trong năm nay. Phân khúc ô tô, chiếm 22% doanh số, được định vị cho sự tăng trưởng vượt trội nhờ vào việc gia tăng nội dung tại hai khách hàng chính - Tesla và Mercedes.

Mảng truyền thông, chiếm 11% hoạt động kinh doanh của Monolithic, được xác định là một phân khúc tăng trưởng nổi bật khác. Oppenheimer lưu ý rằng Monolithic hiện giao dịch ở mức 36 lần EPS CY27E của họ, so với mức trung bình ba năm và năm năm lần lượt là 34 lần và 38 lần. Với tỷ lệ P/E hiện tại là 25,8 và giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý theo InvestingPro, các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn có thể tiếp cận phân tích định giá toàn diện và 17 ProTips bổ sung thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Monolithic Power Systems đã báo cáo sự tăng trưởng đáng kể về doanh thu cho Q2 2025, đạt mức kỷ lục 664,6 triệu USD và vượt dự báo. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty là 4,21 USD, vượt mức dự đoán 4,11 USD. Ngoài các kết quả tài chính này, Monolithic Power Systems đã công bố cổ tức hàng quý là 1,56 USD cho mỗi cổ phiếu thường, sẽ được thanh toán vào ngày 15 tháng 10 năm 2025, duy trì mức chi trả thường xuyên cho cổ đông.

Hơn nữa, KeyBanc Capital Markets đã nâng mục tiêu giá cho Monolithic Power Systems lên 1.050 USD, nhấn mạnh việc công ty đạt được thị phần đáng kể trong chip AI Blackwell Ultra của Nvidia. Needham cũng tăng mục tiêu giá cho công ty lên 1.025 USD, sau các cuộc thảo luận với các giám đốc điều hành của Monolithic Power Systems về các động lực tăng trưởng khác nhau. Những phát triển này phản ánh hiệu suất mạnh mẽ của công ty và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, như đã được các nhà phân tích ghi nhận.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.